 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; ]- K8 S9 C7 o6 k% J9 Z
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-5 D6 t5 x/ x( n& A- b7 W6 `
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
1 t/ ^. ^ V, t* w217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 / r+ F- G8 }) d+ |4 y* F# p s
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 \' R' J# P( z i9 e9 Y' x5 O; d
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ Z3 ~. H @5 H2 @" ~
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# b: \! J' K5 J' ~3 V9 _5 W040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 2 r: G7 q( s/ [ d+ s1 M$ s
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
|9 W1 c3 d+ q1 I- T310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 0 z4 E, E" C" Z6 I9 ]- J
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
7 A( W9 v3 B; j' N3 b2 m530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
/ `8 ]/ u, `" W2 C) _482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 3 F# @8 q4 T; Z. R! |5 a7 K, _: D
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 % e: T m5 z3 t% G1 M
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 : y5 U! r* v* c: N4 u' D
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 2 Y% C0 ?! k) n: I; k" e
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ! o$ Z8 b5 l$ g C, u$ ~
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ( m7 {# z! Z" Q( r8 g
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % h, q6 h3 \, f' Q/ K& Z8 J8 A0 y
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 3 E7 C4 e5 L/ J# q* L
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 2 P' ?. A8 |5 M% r
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
, A) }" N z& O4 B% x1 {' I) u202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 - j3 l0 t' y5 {
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
! z9 B# l2 c# k$ Q" w320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
) S- J, X0 B6 [3 [! D# [% b/ S310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
9 H2 j5 Z! f6 m* a150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 . F2 } n7 c, R, b; A. `* ~
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 , n1 H* Y2 n, J7 a& q; I
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
+ u% P( z! |- o163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 3 G( C9 Z* t% N/ @
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 # d) o# G; x. S; d
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 * l2 W7 x! f- K
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
+ t- i8 [( l2 r# w255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 # n; w% K$ y! Z4 D% n/ G# _* B
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
8 p; M8 x' \7 l! `. d. ^" p202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
! d, w* d; L0 |161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
6 z( r2 [' T7 h( J" \+ r, A213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 ^$ ]4 y! R( h4 ?
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 : }$ @* l- f0 P! [% z
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 [3 k6 G. J1 J" [8 b# ~ C160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 - z( [ V0 Z5 C3 o
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 9 _$ H. c0 b, H4 F! q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 k/ a, p. ~" S6 V
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
( R) r" L) \, ?7 @! G' e; p; j050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
# y9 P H7 E/ M580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
V3 U; C- q! Y7 \% Q2 h6 n202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
; V$ _0 S8 B, W$ M$ j ~# x121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
9 S1 I3 Q' Z. d0 Q! M260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
( S! c8 t- q9 V% d& S7 `- ^110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / ?9 C- |+ `8 G6 V; s; [
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
% x0 y3 [5 ^5 K3 t6 q/ |- }3 W/ c270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
7 o; @( A) P, s& P; ~6 J: V" D: y) b519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 3 \ t8 { a3 C6 M: y
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ( R: e2 U1 D1 U7 K. p, p; K1 G
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 : w5 }6 G) ~+ n
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ! K* ^' X) j, x) b
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
& {% i0 Z( T% g8 p9 q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
4 F) r8 u, |( M3 p. F1 ]1 N253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
. A: _6 k. h; Z/ Z, u3 x0 K$ M8 X161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
: M2 ?2 f5 y" x% c! ?483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
3 X% `1 }3 a/ p8 Y: o202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ' ]+ S6 Z0 Z) C" n" X# U1 d
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
! p+ K& u- _! j9 H310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
. m3 A+ d7 n( d1 z ~100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
0 @- z4 [( q( k0 H$ b D5 R310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
) D# l0 \- b8 Y% v4 J$ A: ?481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 / B% G+ Y% g/ n& V9 l9 z W. V0 c
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 + K# `5 W9 Z. P
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
7 m. U0 u% D) M1 R \530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ) l T% H8 j* i" g$ |, ], I4 F
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
3 K0 u+ |; X) k6 k# K% k519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
z3 j- {, G+ }: D202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
2 w3 |- e2 E$ g6 H" w* r290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡