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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 3 X1 t" W7 r% x8 r0 o1 L4 N% Z
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-- V& y' G! i; Z, M4 F9 r- {
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! J8 X! X( D! {$ l3 F: W
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 $ _! ?% b5 g. ] m, E# u
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . @, N: }$ ~: C7 g# u/ Y7 h5 f8 `
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 J: U2 @8 c( D: i160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 - H% b5 T8 E+ P* V3 y1 N) e8 Q
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 7 o( w8 L& m) c; h: v* t
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
% ^* r3 L8 q" m, C3 m310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 e7 j' b G( y, _# x) M9 k
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
. G1 P% u2 ~3 g8 f' t& d4 {; y530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 8 E) T' G" H* K8 |6 P
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 0 `( a, s# r# O6 ]9 J$ S d+ e1 o
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 4 t. B$ T9 _; V1 D* X2 ]4 K. c
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 / I6 L0 H4 _! R, r$ O V7 U
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
1 {# R; Z/ R' L' I2 T. y519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
7 I- p! q5 [9 E( n: |270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
- T. {/ E5 E# T$ l3 `$ o' \" p040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
3 P' z9 j! q Q' J510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
; d2 n7 O- `+ T* v* U* L270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
9 u% ]' f k6 m7 ~1 D! G481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 7 U$ v* Y- Q, Q0 W) a9 C( m
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
" E% k! f3 o; e, V6 I206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
! c2 v4 W- R0 {+ g' t* v4 Z320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
7 v9 \. t* g _5 g* X8 I2 Y310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 : o4 ]* F& A6 g/ t
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
1 } s6 a' N/ q/ C% N4 l+ v270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
& g5 ~; z1 I0 c+ k' X050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 + B4 ~+ F' _+ X! B5 _4 Y
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
6 Y1 K8 `( r( Y+ h. U3 ]+ G5 ]320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 $ u! g8 c" M: R
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 2 H' y( ?! s, e7 u$ e5 U. i
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 5 R W5 [! Q) Y8 i* \
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 0 o; w: i- T" p+ u+ V i
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
. m2 c6 s+ [0 b; B8 O9 c; @2 N1 B202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
; m4 v7 t" q( M0 T. g161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
2 u$ M7 x' o) L" h213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 0 T/ W* A6 B8 q
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ; n4 B' `; X& o
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ' {8 z5 i2 N; a1 j- b: e7 P% T8 F
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 0 V6 W4 q7 Y: n; S
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 3 X% r, O& d" o$ t1 J" P) m6 L
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& f9 X) S2 A9 x340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
- d) I5 m' L s! J" V) X# I% r050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
8 j) J( @+ |# I5 [( P: t% \580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 " \) S+ z& A! K8 M9 t+ V/ @
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
/ C1 X1 k( y; Z# a# u* P% K# I% @121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 # M( x. u+ s! l( z% \
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 1 O. `5 B/ E# v j
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
& W6 M, @# B: Z' a) z. c+ F202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 # e! n t* C9 t
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 : t& O7 W* v# y/ A4 N$ H
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
# |5 ` v/ m+ U) `530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 3 ^' h) ?9 }9 |: @/ s7 c
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
$ b! d% R) C Q450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 4 n5 r t6 r! E6 n' [& U
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ Z1 r1 y( B: g* c/ h% i5 J4 V
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
" u2 T9 V, \; E" p- Q$ n253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ) [ e' U; u; H2 {7 w
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 + w& E0 J$ ?3 a- i+ I* w) R9 n. }
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
2 u* _- e2 M2 ]; O# ]( I8 a5 b& g202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 8 v; h2 G7 d9 b' C# }
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 3 I; x+ z( N: \' ]6 Y4 v/ y) t. o
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 , U+ `7 l% c$ }- `: `1 q" z
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
' b9 Z' l0 k3 P- R& k310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ' _8 l( c7 d% x5 Y; s& E4 ]3 j
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 9 E/ H! a8 |4 y7 d% i4 {% Q4 @
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 4 x, t, t; o- Z' h2 {4 d: e
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
- ]3 ]0 m# m" C! W530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 + |2 Q5 r1 u! E% \& |- J+ L& e
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ! Y) u- H* b2 R" G
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ! j) H5 a+ s( x* k# [( [) r9 A I$ N
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
# S2 \1 R" c% x6 Z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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