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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
! J5 v% v/ Z4 o1 X% i6 q 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
3 ?, f, h2 d6 |5 R, j基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
1 |# D3 L4 d1 l1 U, J6 P& B3 @217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
l0 i' m9 m/ O: V110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 m: ]! B. h [( I8 g1 _377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
8 o0 [- d; f8 Z. o: |160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# }- W" D2 B0 n& I2 B& W040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
4 n2 @0 X2 E6 _ K! C# G040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
3 O( R( V- @, w' i/ |- ^310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 , v( T% Z# G7 p/ Q0 [5 A1 [# R
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
- c' y8 l/ H$ z7 i, g8 i530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 $ o [5 P+ e( n* c
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 4 B" Y* ]+ r$ E' |
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
2 [' b8 d; }2 d* B8 h163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
- |- I; i8 S6 [( Y$ [* O' o320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
: _8 ~6 t. e8 G: ~- i* w519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 : @: A/ V$ v8 k2 F+ l' t
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 6 M" `) S+ r2 y4 a& G, ]8 a- r/ `
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 $ l" Q& N. q, p3 P( q/ ]' |
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
: P% m* {) ?0 _270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 Q" {$ v3 s0 u1 U k& v8 j
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 $ h! c7 v2 B1 q, k0 N
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
1 D* h- m( b, h4 [206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 8 [$ `, i% M6 P
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 $ P6 E0 Q9 Y! B* b
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
) c; K0 S( d8 L+ _0 L, N150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 4 T0 N% O) ~( r* |& S+ n6 H$ x: C4 i* Q
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ! k' b" y9 A1 j9 W) J* i- ~
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ \; n3 A' o1 `( d163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
: o+ a. h/ P/ D" f5 |1 b320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 . R1 s, @3 q- a7 n
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
: c% L! L" d! h* G6 E' Q& }! d257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 % F- T) X/ I x" F7 o' L' x
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 : N3 v( ` p) ^" G
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ; D6 ~7 ^- I8 Y/ T& r: [5 W' i
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
' M9 e. L+ R9 o, H# O6 o- a1 b0 ]: V161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 9 h6 D6 B4 y- W' A: M, \7 U- {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
7 _$ p4 \2 t; _# _" T& I7 [( ~040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
5 _6 k$ w$ d/ U! S& z3 e/ h# o161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 / c" _$ m& _3 Q$ v# {4 y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 N X% c. Y; F4 S, {7 N
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 6 I; E2 w9 d1 g' J% p+ `
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
1 a5 ^: g8 B: N% S- q: n0 `340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
" w' b6 b4 i! N; D. F% l050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 # i, k; o$ l# p
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
: R- N# b5 e9 r; C s- g& x2 l( M202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 : h C# j+ d4 ?1 }0 s2 S$ [
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
- Q/ M# [/ h' ]! h5 Y# {260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
+ ]. R$ `6 y; n" o% W3 V# f [4 z110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / H% O4 W; ]1 Y2 b) f. p/ I W0 }
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 . b+ ^$ ?! i" ]! d5 Y1 U
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ! j* J0 `3 c/ ]: K- F4 y9 t
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ! R) A, d+ Q, @# [" d8 W
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
6 L F" W* L/ l3 S; S050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 " M3 k* S; l" N* ?
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 : T& R- y. V$ \9 C! S7 L- d. y1 Q
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
6 q4 P3 ]3 m- i. L/ p163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
9 i* ^! h+ t! d# V' n2 \. t8 t$ J253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 K# t/ s+ l4 i3 n3 g5 L6 U
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 : e7 l' b- X/ Q4 e& q! M
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 9 T& C3 A1 o" N B) P' u- g3 F, j1 a
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 Y0 P" Z7 U% K- Y" B5 C
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
* s" Z! u5 r' n1 c( x310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 4 k) Y+ o4 D4 o
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 - c# x1 g- c- h
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
2 |# k8 i. _9 ~& y A3 Q8 {# e481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
$ j# ]* {& |3 i' h# g. u, r161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
: a# n9 \. P; _) y! J6 x' u070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 " g* c/ `5 r& u- j: h
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 6 i1 q$ j# Q; d% M' g% X0 M0 U, o2 b' L
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 0 p0 m9 c$ Y. | x! }6 Y- w
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
' Q( Z \5 j$ V, a% x! p: R202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 + t+ u! w6 K0 {$ Q: C: x' y
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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