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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + z9 e; |- [9 u
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
% t- c0 {: [2 w" M% X* |; {; s基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 6 E8 w# B& C: j
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 3 U& {, R9 |5 Q' I6 ]! ~
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 " c% v7 Y1 i5 j
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( k/ J- E% Z' k* T3 Z/ ]- o1 l160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ) B5 W& J v$ W4 U3 ?
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 0 i3 [ U6 A( A
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 " ?+ Z# r; m( D; [/ t
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ; \4 |. C, P% O+ b" R5 \
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 C9 m0 p7 p+ a2 z) _; i$ [
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 : H3 z0 |" ?3 `* b
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
% e- j' m* @) Z2 N7 _) U202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
% J8 q, f4 Q) f) b: w* V163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 0 U- a% E/ D) t4 A. x
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
3 E' U( s: N& h1 V) f9 A519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 X1 N9 b! i; U+ [8 T4 H, O
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 : o. R0 ~* B3 D0 f5 t) O
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 + S8 h( h7 q) Y9 ` I
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
; D% T/ U7 F: u; Y/ c; P; D270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
2 b+ ?' X* f. ]; o$ o' l3 @481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
, P4 Z1 o( G2 Z: W- q0 h+ D' m202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 W }) f2 U0 a1 O b
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
6 @( _' o+ F& B320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 & ?3 R) k, P" M+ |( J
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 0 w, t" @7 F; B9 O8 |& s
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
2 P6 L" }0 T' J: n270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
: w0 v [! N6 g7 P* o5 q050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 8 s+ I7 b% w3 n& j. e
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
6 c. S+ X0 E/ [- o7 A" V4 u+ n8 R% n320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
p0 O- t1 s# e* L161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 6 N8 c( u" d4 Z+ k4 O0 g+ R# k
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
1 D. {0 x& A6 [* s255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 6 N g. @- I* z8 v) b! l% Y! N
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
4 O# x1 E! q; ~8 ]2 Z) q202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 / O6 w+ ` s7 ~4 J2 S% n+ m6 z
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
1 Y0 A6 R6 r' U1 O7 S213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
$ E! Z# l( j: s6 G040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ) w3 v$ E6 R5 F9 l# `* D! C- \
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
# a+ D6 C& {5 R- f# _0 j160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 + l- W( ~" i" B# X( |
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ) J* J) B: w3 t- `9 @1 }0 X" K% S
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ! |" k1 [5 K( j7 V
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
% a( R7 ]9 k v$ L5 w9 d9 f" x: D! A050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 " E% f1 n% V3 N5 M3 q& {" @
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + h4 ^' z; `8 ^7 h, P4 J# r6 V
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 / Y; t) _9 d" e$ {6 n! q3 z
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 # }' [6 Y" I6 {4 o8 E
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 1 ~5 [2 z9 `7 K8 T+ u- L* z
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ( K8 u1 F9 L/ e! R. J& ^+ B
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
- h( M# @ L" x+ P6 w5 D8 Z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' }0 l; C' Q; ^5 ~: E$ V519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 & p/ y& t5 L, p- c0 G" w5 e# S! C
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
* }3 P ]* L; q( ^& Z( o$ r7 s0 Y, B$ \050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
% q: H, c, u# C, T450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 8 N* r& D) L( {$ n! l# ]& T" I; X
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
! j' o9 t0 \3 g* H4 J5 ?3 w163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
5 s; O1 t- [9 `% j! k$ X/ L& L253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 : l7 C. Y1 m8 @) W1 `
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ) O: ?, b* C f7 Q
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
( \# n, V s% K, P* Q5 ^1 `$ n202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 : e7 k/ P9 l* `* C' o* n& Z
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ( \( e# p5 r% Q5 ^8 v
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
" Z9 s# c* g$ ~. w8 M4 a) U100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
" L- s O; X5 U310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
v) Y; a% v( o% ^1 q r481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
) c3 b V1 `* f161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
" |& r9 I+ _% c) @0 k) x3 W7 v070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
3 T8 [3 s& P6 l9 S" k530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
7 \: C; o" j3 l7 j0 |# s9 m398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
- w$ v; r; b# s" Q7 J2 M" u- p519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 C: A6 @3 ?2 @! j: g# l202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
1 V3 I) @! V( O* x {! M7 E290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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