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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
' v8 ^) ?; }0 A$ q. H1 H 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-$ p0 p7 N) n' c$ b
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
7 b/ z" N* H4 s+ W217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
6 g( c% N# b* b# D110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ' U( h* w. n- L- ^% h, J
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 J6 L5 Y, \' ^) E0 s7 _ U. q
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ( l) b" m' V3 E$ k3 S6 l
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 V8 X5 I: H8 U6 ^/ \
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 : Y( s% T3 C2 u* R" G
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
* u! Y5 x u& ^! q270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
0 M7 N6 Z, o5 p; r# O- A: ]/ B530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ! g( M- C# E9 P j: u1 [- c6 Z
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 0 b$ z: e- I7 V. `% l: |
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
- l3 c- V6 a6 l/ t! I6 ]" w2 d163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
8 v" A; |2 m0 h320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
I v! t6 @0 E; L519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 7 E* X* d m' B
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
/ G8 ^8 q3 K- _+ K040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
4 E3 X" G N X0 R510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
5 f* B& Z+ s9 h8 l" s270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
. j3 F' V. {5 }, B n0 m) D481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
) |7 l$ l3 }9 A/ q" l& ^5 w202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
# h7 ^& f3 j$ p. Y2 A206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
1 q! {7 G4 W9 @3 D) x320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
3 W6 F( a: ~; k: H, R310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
' x* ?" G q/ O4 L- T! ]. Y+ G& P- {150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
" R7 R! U# ~/ q" k# \6 {2 X4 ~% H! G270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
4 x z7 L$ k ~6 r; S050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 9 Q: T( J2 r( J5 p- w2 l; L
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 * F0 m- h6 a0 N; W+ X- m" I, |3 m& o
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
+ B J0 ?+ R6 D! o/ ^& |0 C! a161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 f4 @0 J, D7 r, C6 v0 f, _
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ; o& `; C4 U- a L
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 - C8 ~" P0 h8 \ x. f. Z
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 & G. L* z9 X5 W! F5 P. Q# [
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 , P$ ]2 m( O! Q# R5 }
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
+ j, P8 x- F3 m" {$ R/ \! v213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
1 f6 i2 L2 y {+ t040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 . R$ K0 `4 \0 R
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 ]% ]6 w+ |: d* H* @3 |' V160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
/ g0 e# j3 h8 P+ Y# X310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ; L! e6 r" ]' Y7 k u/ Z
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ) O) P' b1 D1 X
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 $ b3 }( F& D$ A& d- o% C- ?
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
# U5 Z9 _$ R1 [( ~7 ?/ K e580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 . E0 w, [% U* m+ G1 i* q# l
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 1 b4 q h+ |1 q5 C W# n6 Y* a
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 K' K1 E5 v3 N% e" S
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 + U' {1 x( P) [: \% R5 p
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
/ G2 n8 y) p- j( S4 |1 x% b202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ! P+ P& X! s3 a( x
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
1 G/ M9 x3 r% ]- H! L519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 . `) K: _9 j C( `9 K2 ~- A9 ^
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ! a* o( H6 o& x _+ q
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
k: {" c" u5 ?9 @: s450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 # ?( i) ^- `4 D: ^
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 # g3 j5 g9 d) l/ [1 k
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 & m& D8 B: r6 g& Y( t
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 0 B$ D8 ]6 x F: Y4 Q7 b
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 / ^" Z5 y* w; V9 Q# m; ^; \
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
% \# \* d& J0 {, v4 c5 R! f1 G202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 2 Q0 q* L5 @# X% L
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ' x) J- k$ S$ t3 B9 j5 P4 h5 j
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
4 s% U1 \6 [& H; j5 d; v' g100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
8 R6 t/ Q1 s. H' D9 T310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 , R& X5 {5 ~/ `
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
6 T: y' j* ^7 b161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
2 P9 n1 H2 M# o0 B3 H2 C* K5 T0 X070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
5 g( v0 y* @* G2 W$ R+ `530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
) `: U& d+ P2 u0 ?1 q5 I- `398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 # ~3 q/ h% ~+ O& @4 G' u! i" q
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
g: H) K. @% n) c202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 & A) O$ z) f( _+ B3 [
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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