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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） * ?5 b/ q1 I' b
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
3 Z/ _% U' b1 b+ E3 f基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 7 N) |" j* w6 Y) j G" m$ p+ i
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 2 I0 w8 M- i1 I5 q
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ ]5 K) u* o- P a& `+ P5 g
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 h E( F6 ^5 [( V160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 d# A+ A! F0 t
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 , z* B- _( B4 x/ u- ?
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
6 k$ n/ B$ a4 l* g9 w310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
) D R. l2 B# Z( A270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 4 x/ S$ D# H/ B& v5 ]
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
1 F% M3 Y! O+ y Y/ h$ [) N482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
- }1 d6 F" \) z/ Z5 O7 d202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
$ a6 ?$ i' L: g5 }163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 + T$ H9 A% d3 r; E% R3 j6 I; |% p
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
$ ?# f! {7 k4 [6 ?4 V519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ) Q/ d' U _/ C6 M
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 . }4 e M. e) @, I
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
! [( {/ E6 V9 d1 z& \' w) y% |* i510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 2 e3 P: [. U, q2 w2 o+ G2 G1 O
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ( r7 S0 T+ @! z. o$ r6 i
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 " c1 H& @ a' |
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
3 w- q/ ?0 j( v& K/ _8 ]206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; W, h: a7 X3 |0 \320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
6 ?4 J7 ?. U; R/ e+ J g8 Y310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 : y8 b8 |% A2 f7 ?
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 b2 u3 L/ t8 p2 ]8 Q- {/ \! Y270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 - j+ I2 I1 h0 X2 }
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 7 q6 l0 R0 t0 t$ R
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 $ P& d. j3 P4 B
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 . X# S* k: t+ e" ~2 k( ] B
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
1 F, C1 \1 {- t# M0 ~8 b257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 . _' f/ I2 f) c
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 $ _7 x, h! v3 x* O
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
% s: E+ Y6 ~0 g202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
: G( t2 z" D4 ~! w161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
! @) D1 B+ e E0 q/ \213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
8 \6 m. y3 h9 {9 p g) s040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 1 y" d: ^/ e" m$ d& C
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
/ B% u. @" ?4 g( _ K7 c160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 6 F3 {- Q3 v7 v' m$ u7 G& }' X) m
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
& D4 V) `$ l8 g- P: i9 w163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
/ w6 ~0 z E1 x6 D340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ! d( C5 i$ C3 Z) E0 K
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
: e" o4 ?2 s; u9 w& [580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 5 b5 z9 O i( F: t8 ^
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
% s k5 J" l) q0 I6 _- S1 t, W121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
7 R1 U$ ^' B2 b- A, X3 @, R( k260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 * S! t3 P' S1 f) g
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
" b- p7 ]8 W, E# C" T) W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
0 a R: X3 ]3 P$ g+ b270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 0 v: R2 f6 c/ M" o# S
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 : r- {: l3 d) @2 W; u4 r
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
6 [8 d ^# I5 V% [4 J- `4 V; K050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
5 m) @' E/ l. `; |# H450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
7 Z7 T, R5 \9 ]# N420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
* r+ ^! f2 J; {/ g3 W1 ~4 K& N163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ) y d. A8 R! `9 x, S4 E
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ! l& K. \5 }, A& b/ b' S$ ?- ?, V
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % d: u. h) ?7 w, m: i
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 , f& n4 S! l8 J3 ` h
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
+ z( y R1 ]" r" R320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
4 e* _2 y4 n) m7 w/ p310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
$ @) c6 l! ?% n* l* l" B100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 4 Y$ Z0 w1 h3 H1 J7 n9 _
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 # Z" C6 y6 C8 p y+ p5 y- a
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 6 d$ f& v: m4 h2 @& c! {7 m
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
! E% Y5 w- ]& }! ^3 T070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
& S% V/ e0 @3 x530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 t' E+ {5 X* G+ R3 _/ o/ o398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 / g: a/ @9 G8 a& |
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
, T) L' J5 V4 c2 i0 a! ^202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
5 Z* I9 j# E9 e* I7 [9 s3 |3 m! L290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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