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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
6 L# Y T* u! f ~2 `+ l8 ~. w/ f 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
5 t3 f! z" L; B3 U* w2 r' A基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
6 J& K' M5 w4 R, n' n217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
& u; k+ s% [0 H, j j110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! O# b- a8 a# k; C8 f# ~377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 3 G$ }+ O0 c! k% g& _$ }
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# p+ a, ~4 \) x3 k/ u0 i! \ ^040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
# I) I8 l. [. T) a7 w1 j6 o040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
$ D. v7 S# V, C% C310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
! g$ q0 q/ f7 I. _5 V270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
, V2 i4 J6 [5 U' k- ^9 K530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
. Z9 ]0 `) b6 }% c7 ]* d* w( {482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 8 ]% o6 Z6 ?" D, z6 r3 f1 v
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
9 O1 U+ Q8 m$ U163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
1 V- F3 \5 {5 ]+ b320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 3 t8 d8 ^ @; {4 w& G
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 . F! K/ W6 z7 s Y
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
' b9 @# Q4 _4 z8 }% X040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 9 j$ @2 N6 H% _, `& U
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ' b, a. J, t# F; h( f1 |" Y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
( z. A$ b0 K! R% ]5 n9 |1 `481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . {2 n0 x% H4 @1 H4 r# n
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
3 U4 k! v% h# [# g) J8 } w5 X! M4 A206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; z. f( B1 o, `$ V3 K5 p320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 8 d3 |3 O/ t# y; Q+ e! G, ~' k
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 3 X/ y# D, N9 `- Q0 d% J1 s
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
+ i7 h1 t/ j# S4 R0 n% ]1 V8 T- w270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
; M5 \5 m6 G) h0 q& o+ ?# X6 O050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
0 x6 K. |$ a7 H K1 [163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 , a$ ?- Z1 Y* n1 o' d5 [) O
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
$ S' R+ A3 }6 e2 W/ `& v' Y161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 - y4 T J t# V& A% ~
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( w6 R6 B" v, |5 L255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 # _/ u- L) s" F Z& S7 c( x
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
9 q; s& |% B- i202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 $ m2 K6 p# s9 H
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
4 K) o9 d+ O7 s, S \& n( I, A$ i5 E" q213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 `; y6 o! u$ c1 C" F0 Z$ n
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
8 t# e- W" M# X/ q/ G% G `% q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 # X5 ^5 S5 t6 m% j$ R+ X
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
9 a1 O8 E3 J/ o; V310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
4 U6 y# O8 u; e5 V6 q163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
8 J- Z1 G! a3 m0 d/ i0 t340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
3 ~6 e& ]7 Y( s$ C$ C050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
9 `$ c" G6 b2 R580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
* l$ i9 @* x2 Q0 T2 d$ X) E4 L; [1 s202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
) `6 }, _8 P9 T( }! I/ K9 Q' Y( _121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 2 R3 p! N9 q; R2 |1 p+ c/ u
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ( z5 {5 p. ?5 @) f9 T$ l% j9 S) Y, |
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
7 T! U( h1 J. G202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
" H" v, y. f4 I1 G3 S270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 5 W1 w' a+ S# W, ?5 i- P& t9 b
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 v1 q1 w7 Y6 I) ~, C9 F
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
3 B8 {* c# h/ `7 k. v6 u5 K4 G050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 # \; W4 P" n6 H' R F4 l1 ^1 {& p
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 # J5 I- t$ p1 k+ A, X
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
+ @5 x( Q" i4 a4 W163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
# H0 W" X C- ~4 ~7 ]3 [5 V/ `! d253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
. ~4 \/ Q1 L9 i9 k; {% z- n, ?" M$ c161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 * z5 v& i! p5 w: h
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
. [! @; S3 \. X; T* i202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 $ Q3 K( |/ X$ w( {' d0 J
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
4 x5 m7 S) @4 \! [) f3 t2 I' q' p/ c310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
" M# Q, I& ^& h% N100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
; {0 Q- q7 f1 G& }& H; }% {310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
" q6 E/ O9 q) ] z481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ' j( c M0 M5 k/ \4 j6 i% e
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
& c- t5 X, ?5 r6 S# R2 g- n, p070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 . P2 ^2 ?- L- u6 z( R! q6 h
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ( S% ` z, ^$ Y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 1 h2 `" w* d2 G
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# R: p0 K: P$ X( ?; R202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 % Z( ^- \! d; ^% y/ L5 W; e
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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