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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 r$ t. F$ T0 j: z" ^, l2 d% V' k( P& y$ ~2 _
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-" d1 E* O9 \9 e- y. [0 g
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( B; T" p- j) m9 n8 i9 \217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
4 w. Y. W; u1 T: J- \; L% Y110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 & k) M7 b7 ^6 {: |
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 D5 _; w- }( a, z9 w: D160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 9 P( M( x1 _: U
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 " q) R7 N7 [7 V! E9 ?
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 r# q5 s0 `* A- J
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 Y% L2 c$ y3 ^. [
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ) ~1 b4 R0 T* N
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
1 z7 N9 d+ M, u$ N; ]) C, c! o482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 c# u1 _/ \+ v
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
) @6 Z2 _0 @) u/ y0 [ W" |; [163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
" f- Y" n, v' ~! b8 S320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
5 V2 ?# _/ z# k1 M519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 . l2 ^$ H( |1 F* `: V: s& U1 C
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
3 E6 O+ t( ]5 N; v# L/ n040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 5 i: E( T5 T/ o$ w
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
( z2 U1 R5 y4 P% L: A" k270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
; p& }3 s6 }" L0 L481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 2 X; H) \4 W: g# x
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
" v( h6 ?5 Q V, ]- g$ _" I7 y206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
3 y- L8 `9 j- b T/ r2 ~320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
7 s- q! V8 ^1 h. k6 }5 Q# t: M310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
( Q b5 \- E3 f$ [! M. Q9 j& B150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 * C1 N7 N1 Q' w2 e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 & }* H; N0 r7 l% y" X
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ( A0 L6 U" u( K! e- e# v
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 $ x( E- _1 O$ r8 m) Q- `7 |
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ' M c( x; h$ o
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ; T4 {& \2 E, m' y' j2 V! [
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 . V- Z' X; v6 L- s/ R* T2 R( n+ A. `- n
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 d1 S* P" Z Y5 @
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 . A- j# q: v1 y; x) N* G6 h
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 k: ~1 p3 s: ~% f- L# U0 W+ H
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
3 t( R4 z0 n& m9 S/ \213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
% w" m s2 C# p ^, o8 N040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
4 S. N# }; f# K. e6 E161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 0 K% x: p k0 M9 ^3 \4 q; x
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
0 ]8 m3 T+ e- U( M3 D1 U' A9 y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
: y( B- ?3 t# x ^8 p163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& _& s6 A% D& U* h340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 @+ r, R6 [0 m7 b/ g! T
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
B2 O0 y/ B: i' \5 j. D580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
$ x: h' {1 x9 h: ^: X0 x9 s7 N) D202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
) N! E4 V* g, | B/ B121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 3 |4 T* R: A- ]( @" c6 Q. U
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
/ O9 P% B7 U9 q! _, s110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
& T# L: i+ E, E" W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
1 L% \! M! u) V7 `7 K, W$ n270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
% M6 E# ]: Y0 b. A$ W; q$ G519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 s/ n. H, g5 C530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 5 J& C7 e u" l4 [6 m2 _% n
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 % p$ B! F6 q" _+ \; o6 B
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 4 V0 x- n" z, n" X# \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
9 u- n3 P+ C/ E& Z4 J) e8 J163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ! U0 P. y9 J7 I1 J3 X# g6 }1 S. P
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
( o6 h: z9 H, w* c$ \( w( d* s161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, v, G& N% p8 y4 P! p1 F: ^ Q, h483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 : [9 |1 |" }& e t1 r _
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 $ y2 \1 ~7 L( k; a6 t
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
* s! t9 M" v% k310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' S7 j5 [9 l! ?( ^+ X! `
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 9 I4 [5 G- W# d: N" p, y' ]% s
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
6 g' s% M6 b* q; e9 `481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 0 C3 \ S' Y+ d; G( G
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 \6 `1 W2 F- U p* S7 b6 J
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
+ F$ L& w' j- C# P530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
* y1 E+ ]# s/ S2 F9 ^4 i7 y398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
' s( k5 t/ R6 }' S519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
( N' }/ B# Z* I! O( A202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 3 \6 j) Y& ?2 |
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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