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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） % B6 \1 v- \2 [ L" H
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-. `. R3 k) [& }3 g, `. d& T( J
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * o! V; u$ k% l7 b/ l0 @- T: g; \
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ) q$ _/ ]9 U( P; P' P
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - ]' y* e3 h% l
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . p3 R3 q7 O4 J/ w6 D2 c, T9 ~
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
* l7 P* }1 m, l040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 4 s7 ^4 s$ h" n2 U3 _/ j; d6 U
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
* x$ V/ S% ?/ b1 S# x4 A/ Y' X310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 8 U; S( @ P8 H. ~0 r8 I7 v0 p
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
) L! [7 L/ j9 F* E0 E- x530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 U2 S ^% I1 M
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& S( O: K h1 H* d" ?- y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 # K ~; l1 M$ U- T' v4 Y
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
~; W6 W* w9 g- \6 f320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
! L7 z" ?0 u9 L& ]: R, w+ |' K519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 - l! E* c& M% J' m( l! E5 x, r4 D5 h
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ) _. ?0 F9 l: Z6 g; x! w$ \7 Y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
0 _- l. T# d$ z510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 9 F: N- }3 W8 i9 H+ G, _7 t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 . Q! ^$ h! p+ _5 S. _5 B" M
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ( J6 {4 `9 _ R! V
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
' A7 e" |, c3 _' b1 x206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
1 e. w8 I4 v2 k) h- C$ C/ j320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ' m( A' j/ i# {$ D# f
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 5 s% P( W0 u5 r' |3 A3 x3 B
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
3 \3 u% ]* i( ^; ^6 V% ]270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
+ [: ]. ?6 R! N; W, D050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 & @" N/ J3 R( O4 I: d
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
; Y; H4 `6 t" h) H) R320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 t9 o9 p a! T) W- H) L% g
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
! B- U: L, Z, [- R" T' B7 o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
3 T* ]7 o5 E( S2 I255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
+ C" O; a) S9 ~0 e( ~161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 5 r$ M t% w: `+ e' e* P8 B6 U% g
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 0 \" k5 c/ a# O4 _' i
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ) }: K( {9 y z4 V0 V* S
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 G. l8 i5 l5 r+ ]
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
3 M; C( q7 m* l6 O) a6 e161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
$ y4 v% M2 d+ S4 }6 i) [: K/ X8 _160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 * d- v. B t9 o9 W3 \
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ! p' u2 d$ V3 L( f9 K
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 9 \; ]- [( R/ t9 V% e
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 . q" D4 E9 j \. y
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 & x4 r6 {! A* b% C+ S4 i9 ~
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 / m. K# [# g- y o3 T. m* y& V
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
; L6 ^) N2 N8 l- R* N: \6 ]( p121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
& V+ }/ P# }, n2 @260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
G$ e) p7 J G x# q0 V% r' Y110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
. ?7 T4 s. m" v" N5 o% w. H7 s1 C202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
# \# | m) _ {- E) {( |: ?; t3 P5 T270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' b" v) Y# R m$ @ D9 p519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
5 G2 l6 v7 W) G& Q$ P530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 2 r ]' Q: k! ]. G3 R
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' _' A" s1 y6 ?) j X6 s
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ) U2 G/ I" N8 _# H" O- l% @6 [
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 . X+ O# R4 a9 b3 Q4 ^
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 0 y5 W7 x$ j! b; y& Q- J2 k6 r% f
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
7 z, s+ c7 [' W" a1 Y9 k161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 8 m. E. @+ D; A U2 q
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
: R1 u( _9 ^/ x4 X1 [' r, H202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 5 i$ r6 ^/ H1 g9 x$ m1 k( H
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ! E" @, ~$ q0 D+ Y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 # X; E2 {6 C- b' l7 ^
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 N8 H8 k5 l$ @+ u310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
, Q0 w; s/ P- Z# B481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 * N. ~ C% O9 C3 G1 \% l: _
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 / i9 |" e+ w: k: F4 Z7 y; b
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
7 y: C [/ j& }, R, m530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ) \3 N- I. K; t- }6 @0 H* v) Y5 {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
% d$ y7 J8 O" {519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 3 X+ x6 @+ W U
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 9 E9 `! G- l: }8 Y6 T( R' M! n
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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