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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 U# c" C u; O8 p
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
5 {6 r! }, V$ v) S3 N2 B7 G! O$ c基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
8 ^! Z5 ~7 x9 H/ M0 h$ }& ]: a4 C& P217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ( J R& X/ c4 U; R! Q0 D
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
7 r2 Y9 p! D1 y, g! v+ F377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 a4 W1 i/ s8 Q1 G& h# G160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 & t& v4 w5 \2 B+ l0 q) y) |5 p k
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 * F6 I7 B+ h! d' x
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ) E! K1 p. r8 z2 |6 @2 ^
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 6 K# H5 |) D- Y. L* y! s E) u
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 7 b- B/ ~* t$ r! C! E) r# w
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 + A* ~& ~6 R" f4 B2 B
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
; V$ ~( o, g) Q& z3 |% r202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 8 {/ S; e' z( k$ G
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 3 }( Z$ _! ~0 T: c
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 " q0 E6 _9 C0 v; I) J
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ! i% H3 J s$ f2 Y! z; O1 }+ G: k
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
. K1 M8 H& f* t+ K* I8 a3 c040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ( X9 d. T6 }7 o- B4 T. }$ N
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! \8 f% a6 m7 Q: l& j% t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 2 {, w( R/ Q; _: P! Z7 R2 \
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. F8 ~' Y K) G( s9 J202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ( m6 u% g1 e& t1 U5 K& l
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 9 M k: X" V/ k5 k* \- _$ e# N K; G1 ~
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
& E$ m; W( _5 o9 Y) \2 O5 P310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 1 E* _7 r1 \5 Z. x
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 2 I h+ d6 P G- [1 U1 \3 u, o
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
; r9 ~1 u `. I% Q$ u) j050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
1 i! H$ N" A+ W) c163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 7 S: m4 L. V. X6 p6 Q, C0 T
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 , h9 A/ S/ k. m. r1 s1 @ j N
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 : b2 j& n% J& P7 v$ K [7 c7 |
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
4 w3 C0 I% i! U0 L255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 + x' T4 S: s1 r7 o; p% O
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 $ j" x/ G/ ]! y T! P
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 3 _, b9 k4 f% {9 w1 K7 M" E
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ! I. b, Z) r. [3 d
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
+ F% j/ R% ^& X. ~: Y" Q8 ]; z3 Q* \( w040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 7 Z5 a! Z; g" {% z* C' u
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* {8 F: c# f0 Z3 V: p& N7 U0 s6 [160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
& p# K( Q' J1 M310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
1 g& K- _! E3 O: m8 \2 ]163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
: C; \ S: c6 I9 r" f340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 - K E( b- @+ B$ L! ~: U' b
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
6 S/ Y" l8 H" R580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
! C2 n7 v0 {: v0 ^. s202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 V% w3 X2 k2 f. n6 }! h
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 2 o, V1 h4 N' i" B
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
4 u- h& R s' i* o, V0 b$ C: V0 J110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 # C8 J8 E# Q$ x4 m* o& v e
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 # l" L6 \. ?1 B
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ( a8 y/ i& ]* T4 D
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
- q @( y& s$ a1 c5 s( ?530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 # ^) [5 I7 Q, K% n8 z: C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
" o; u% M7 E6 ~: L) N% d5 `450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
- P& F0 X& o8 f: Z& D420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 4 ]+ R4 J; x9 J2 @- n
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
+ Z |8 }: |, z( }" a3 M253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
- C0 q! E! o% @/ b- i1 @" o161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
) F4 K& F+ K! p. e483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
9 W2 k4 @; J3 S9 O* v# q5 g0 J5 i202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
; e* K6 W7 a. j. x* g6 r' ?+ K/ F320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, C1 z0 {" [4 F# Z310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
) L6 [4 G$ l$ k; y100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ( r9 h5 B1 _; C; g7 j4 c) ^& O% i0 K
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
" M; g" H/ m& o; i9 M/ @5 x481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
0 F' V' E- K/ z: V* ?* w161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 6 l6 B2 v4 H- N' r$ R( f, ~
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
' s: `) p- E9 I) g) p6 v: D4 [, X& I) c530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ' T7 e" b6 E6 e- \3 D5 c7 P' V- K
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
- T. N7 |4 g7 W519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
& N, T' M6 p# w5 x. b: S202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ( r3 f7 W. K! T7 k9 m: P
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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