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9 B5 \; J( Z+ \' J中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 4 E" R+ p% m5 R4 s+ X+ W4 C
截
# k( A9 b% X0 a. x1 V基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
$ U) p- l& U8 c/ o+ K2 N040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
" m; P0 l E, G/ U217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ) P% u8 f7 X5 C! P" h
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 9 J" y6 n4 J5 A! p3 b6 u
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
1 ~9 b- f2 U% r0 A% d4 R320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 5 q5 d, d( n3 b- J" [( l
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ! g4 m8 I7 @3 J; }# M7 e
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 e3 w5 s3 I3 ?9 O- u/ e, L
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 8 ~% C! t# q( G# f6 V, A
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 9 `9 G! }2 w0 m! @7 `+ u5 x
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 + p! B. M U: g6 r" K
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
8 e* N+ C0 R7 R519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
% b J8 [" x; ^5 I270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
$ O0 l% j) O/ |7 ^4 s510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
5 [" u7 a& f# I8 I; u% A040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
, k( \' V, v3 o: M270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
$ o3 t# b, T* m. H, u3 T202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 " y4 c" J2 y+ C* F5 `: ]: M4 i
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
& g+ F) p$ P. R& o9 Q& d206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ) M/ ?3 O' q) h. k5 ]* w
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
4 L9 s W6 ^) o8 T" I2 R, b310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 9 ~. ?' E2 u: `& o
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 * V3 X1 S1 W( P! w2 A! Y3 x c
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ! C+ I& X5 X1 S
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 - _* T" D5 C& U6 ~/ F* m! p
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 $ P: B, i0 G% r/ t; p) d* m, b% G! W
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
2 z7 o) S9 X7 B' K% v/ k g161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
# C# m/ s, y: d161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
5 u. e6 g7 |/ t3 d202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
3 B2 ~& \. X6 @255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 9 I' Z5 G4 _" M/ I; O% \$ N
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
3 Y' z$ q5 w0 j- Y$ T161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ) Q( y$ K( m" T. w8 @9 {( h
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 9 D" W; s, ?3 q9 o o0 E6 Y
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ' f7 a# x% s. r7 @, b
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 $ `: d2 [# }- p& _( s
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 . \- T/ I1 j8 g/ G5 d
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 * ~2 h. g. s8 D5 u1 z
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
8 s% R6 d/ ~) _: ~3 \' U' m202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 2 f2 {; J- Q8 V" |/ U+ H
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 " h O$ |9 n8 u4 x+ \6 K* F/ U
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
# O3 p+ _# N# s6 C' h4 Z9 n260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 4 G9 T ~: h: e4 m& `1 |5 F: H- f# V6 C
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
" v7 I h# n4 Y7 @202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 / V1 W7 @0 j, x/ B) S5 x" ]
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ' `* O1 i% B! H2 G' L
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
) b1 ?7 Q6 [/ n( e! Q* u! r5 R8 N450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
' E& ~ s% X2 I% L2 e: E5 C) e530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 $ n1 h9 J6 D- ]. w. q: ]
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 % H7 ^* S2 q$ ?& x' I' s; e
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
7 y, f; s9 p8 t8 M% I9 Y- i253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
* Z. d; E) L8 y% G3 n: _, w163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
) X0 a' {/ W4 W# R483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 / N& d# K+ n- F7 [. G( E
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 8 N! t1 D, L- I0 z7 Y1 Z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 7 i5 e0 C7 O/ d, M' }
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
6 g2 K$ I6 {" f) v8 c% Z3 x8 L4 t100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 " ^3 A" z' I% s z# k( @% F
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
/ }# {& G" Y( r% \) }: E6 `% S310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
; W0 O' ~2 u+ x0 D161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 # r5 E7 ]( L4 Z% E) ^! S: O8 t' c5 T
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ! E$ z' v( V9 s8 r! A' K
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
* C- D6 {5 P# t" r0 o+ |8 Y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
( {: W* t! y3 m0 I398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
& h/ z$ h8 Z. x/ n: h( ?. r519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
3 [2 h3 n0 c/ \7 h2 M202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
: ?( W4 z$ w+ b6 ?3 ]# n5 H290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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