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! V0 f3 H7 ]7 s- U% M+ w9 a+ i 5 I6 g0 v0 e2 E9 G/ c% C5 T& ? V }
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ( V* O3 d/ t: Z; U2 a3 R& H
截
F6 F$ f; w* Y1 T2 e; I/ k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 L0 s F1 s" b8 @: p
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 z) i2 d+ P; d9 B6 N217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 / Q" }8 U* p1 z! O+ m( {- P" h$ `$ ~
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 " O( z0 }0 a) b
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
2 N& O2 p7 F$ G, M$ {) Y1 L320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 * V' c4 t# m2 B5 ^3 s
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 3 [& l# S* r3 v$ @
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
* E! N2 b2 Q [, G; b( P! x040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
0 V5 w3 q, J) Q+ s530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 * F' V) M: b- o W
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
. ?+ x; n" @" ^310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
- k5 E" z8 P9 e0 m) b519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
: P3 f2 \+ K2 v270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
% u' C% S9 Y- v3 _510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
5 `. Z! Q# A, Y7 H5 t0 ]! `, k040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
% W6 ^: F$ D: [, V$ O270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
3 [! s& B6 V5 K2 c4 Z0 B2 E202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
5 Q3 k: K; U: u+ t- L481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
1 P5 p% A, C; o+ i- e7 H' D206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 / ` z, c. g% d$ {( s7 P9 A
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 * d& e: W, q5 f. Q8 e4 V9 Z6 b( P
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ! f S; ?0 [- t, S
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
- D/ K5 ^ `9 ~, H4 i5 X* I050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 3 ]4 ?+ W& y- v, q5 |. `1 O/ _
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
{* b0 t+ q" D( b B1 r163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
, ]+ I+ r1 r- I- k* z2 R v* H320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 8 R& Y6 A/ ?% t! c
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 / p5 E0 | B5 F9 V5 {* y5 N9 W+ @
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
3 [3 H- A; b0 N3 n" h202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 4 k6 d. G, U9 l+ G8 B% M
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
7 {! d2 g, t9 G' J257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
/ a2 S- E4 m) o& |) Q161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
) P+ Z, n1 x% \! t& O2 M7 J2 a2 B$ S213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
: d& X) T5 D7 c& e' h x2 @161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 # E. T+ w5 |+ x& H
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 & O" Q4 w" \7 s: e8 y* K$ T
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 8 e% y3 |. e+ Y# l
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
, G1 W- m6 `' O/ z0 _' ~163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ( j6 Y: G. M9 _
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 : S3 o" D) U& U G# `
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
# Q5 ^9 ?% \/ _, W9 x8 J340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 " M; x! m5 `3 y6 C9 E+ W1 N
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
3 v9 f! ?4 w+ v a& l110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
. o- a/ d: U& i5 r( r" v1 L202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
0 ?8 Q# A; G5 y8 U* H5 E3 ~: x270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 # l6 ~" C( |. @4 H7 n
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
+ ~* T# j3 X/ Z" p+ P450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
6 m- C* N: a& i, M530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
3 v$ X' L: U* [: f050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
8 G) j$ K6 @* J( B$ f7 G420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 7 r1 W0 m9 ~) {
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 8 m& Z* V7 [/ {; p+ m
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 - G3 W9 k9 v; h
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 2 k% n) W. R1 H {: j
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
! J& ~- W3 y+ B6 J161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 % {( t$ [) m2 L& `* }$ K1 n" y- y
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
; P9 |* M' l2 p! p! `' x100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
; p5 g+ M) g# j7 K310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
" [! B6 r8 m/ g* v$ E6 B) M+ }310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
4 W7 z& P X0 M# {161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 2 n- J: b6 J3 ]' Z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
9 G, g l: ~& z0 f1 n# l) O070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
( r1 a3 `% K8 _2 S2 L# v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 / y4 _" v1 r% D% S! `: g; W/ m
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 # `! a) u9 c. O/ J) p7 Q3 z
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 6 Z* t* X' l' |8 ?& Z
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ) U. u8 N& g+ v) q
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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