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! f5 n; A. j/ i* X* K中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） % ^' G. V- g/ c9 j6 W
截8 T; z' J7 {# v* Y: Z
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
, w3 ~& D: }- X( o0 c040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! H3 j( N/ C0 G) x% o: B217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 2 L1 I) p/ d5 ]) J# d/ k
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 * L& K) a; Z) ?7 f3 O1 \
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
& }$ c3 |( {. G/ H# [* G" X% }$ N320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 5 d" H9 n- O1 @5 h& ]
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 - ~. }2 h) k6 }8 e2 x
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 1 M1 T( |+ v8 a% `/ a
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
* j& L2 a8 Y* ]" f$ R+ i \ d530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 % m% K' _. {' X8 }) T5 g# o) m
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 7 h, ]. U6 j+ s; M7 _) f
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
) c: z; ?* |) P519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ( x) R* J+ v4 Z% U* _
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 $ ?" F7 y( H2 [6 d, V: C
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 5 h2 f9 h! e4 M7 x0 L, S9 \
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
& l% C2 u0 P3 L5 n270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. e8 |& M$ z1 p' |202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 0 l1 B$ e. Z9 V1 M/ W
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
: W. M7 E' H- A206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
+ u3 u c2 d% Z7 a/ w. {# B, I" x2 s320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
. R2 q' N9 F$ c/ z/ Z310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 1 A4 i6 T; ^- D6 V: p' M
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 N1 b9 Z& m7 j K7 s
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
" O4 I! S) j* Y/ F9 U! E& S150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 / ^6 ^ ~4 K( a& Q- E. |
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 , k }7 [& e, D5 ?4 m0 ?- F& @
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 4 E. e+ H7 `" s* x* \
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 # A: ?4 h. t1 H' X8 f! ~
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
! F+ a; I9 p% N3 X0 C7 _- i. f$ X202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 4 M1 z# W5 [# t* I- b9 Y& h4 u( |
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 & ]& t9 A% u/ C$ D8 P- _
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
8 p$ F; [/ B) l# V& ]# B9 A161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 5 r5 m! v2 h: A' ]
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
8 v2 b! t3 }; W! H+ Y. u161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 : q/ }* h: |7 ~1 }
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
" ^9 z3 Q" N" e& }& {! w3 Y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 7 N1 R# o! r! q# q; ^, L3 Y1 E
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
8 j/ Q, c$ _7 I5 A: X4 y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 : c7 Q- o1 y6 ^) c* J
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
7 y: t( n5 h C* B" |% d5 s121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
9 M; {! n9 K: u4 T) z3 R340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 : H9 K. D$ E: |6 k( u, ]
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 " x t5 c J" _0 o
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ; p: T6 r( y8 O( B& X! O# a& i
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
; Y5 G5 X; X; z \( w270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 . W5 B/ t4 ~: K
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
3 g3 m" _. Y+ J3 h+ U6 S5 E/ c& k450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
. {0 j, B; M! Y& i l9 @+ V; i* k530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
# C9 H3 f% @/ s T2 g050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 - t' i4 Z M. V/ U3 [# Z
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 $ s" ]$ Y7 t- u+ Q) }# q
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
$ T; `: z& w! w8 x" \* Z! l163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 z+ _% R' I5 x# f* U) e4 w
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
0 R* ]( U* h0 z5 ~% L7 a- |3 a202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
' l, `7 }' B8 I. x$ X8 ]1 z161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 $ X4 s7 c: u" F# z" t+ u
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
& d: |0 S; x- Z) k" c _100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
/ Y$ h; o1 |& v4 R. v310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
/ m1 \3 G9 N5 F7 n) P' _310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 2 P# d* R, y! ]$ P
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
' S v: F$ m6 X9 q! d481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
, Y" K0 _ X5 r1 a* ~! K3 L! [070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
1 z" y2 z- G' V530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
8 ^3 T8 h: ~- U6 \9 J, P398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 $ T& h4 X4 z5 a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
. B4 F+ I$ A/ @8 ]202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 1 o0 A) D% B, _7 o. n$ ~
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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