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! _% a5 x* [( Y0 Y) a2 }) u2 }/ V 首页 > 基金净值公告
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j( D# B7 L6 |: f9 p中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 7 Q0 I5 i- I+ v7 I5 v
截# Y! l: j* ^1 `9 _9 L
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 2 e3 [' D1 }" L
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
7 N8 G: }4 {4 _217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
" V# r# i0 J' R110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
& A1 @; M9 C" _7 e/ t2 ~) `202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ' V6 U, M% _9 H% D# v+ X+ s- \
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 . @' P$ j1 t4 t9 P" a
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 6 B1 x4 k& i. N ?; q0 R& h4 M: b
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 2 H2 C& }; v/ P2 U4 ^, ?9 L" e
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 4 S; z6 I8 D3 K# a9 \# G
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ( X" m$ k4 P% E/ c/ t2 e7 d& ~& R
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
" h( E! {) m# B% U, Z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ) w# n0 f, e. \7 w M# {
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
8 i: K8 S0 |0 e270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
& \+ j) S" @; x2 u! y% i510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
7 p' m; p( f! J9 a( q& @3 K q040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 5 e, k ?( a0 t2 U4 I
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ; J3 X5 r& [; |7 @
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 - Z) Q$ Q1 i/ R) R ] F( P" X0 i2 c
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 # f# f6 k0 q7 k4 m- v# X. |0 E5 L
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 0 T: _1 d4 g2 m* y. G& O7 D) S
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
" \5 m$ S/ a. {: n7 _$ m" H$ W310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
# c- l0 t* N9 s5 M" H270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 8 m; o/ g$ T1 N$ u" }. @
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 * ?- X: P& O6 T: ?- C* G
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
. p. m0 x' l) m- M4 ^163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
: s, t2 b0 n5 u5 x320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 1 d8 ~, C( O3 G1 p! E( L' k
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ( i! m" T" c1 J( x2 B7 G' D; M
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 3 |% w$ `( b& Z# |' x1 i
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 1 C( k4 b% ?' C. z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
; W1 ~4 m( ]. q u4 d/ n7 n* m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 8 T' g# F3 o: ~0 \1 [
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 3 ^1 @' Y3 N+ ^ r
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 # M0 R* B% E; _1 v; H; Q
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 0 {4 x' M8 Z8 V# b! S3 g. B
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
1 ]! L6 P% z. P8 l% s8 }310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ) M% g, Z- Q! h% b; R( j) u# P5 V
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , h: V- A. J8 g' y0 [
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 $ l1 Q: f$ b- \- V- w5 n* O
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 - q1 S: y- l- `) Y$ E5 l6 [+ T4 K2 J
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
! l# I5 {2 S' k* [340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 1 B3 b3 t8 w2 }2 `" y. f. f
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 + v6 r$ R0 R$ Y l* ?* L, w$ Z+ \- s
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 " ~) y4 C2 _9 Z) J8 Q. ?$ X
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
f5 s {# S" [% Q! K270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
, Z8 h; {4 T& F6 N! w; y4 |+ j519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ; \+ ^- D2 |* d1 k
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
2 p5 C& D! ]# i0 ~- e1 o" T530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
& m n; F' d4 m0 i+ Q. k$ P050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
* V8 W: O# [6 D Y6 j420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ( ]. k7 i: g: C* J
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 0 q0 s" E2 i5 j& x9 s
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 $ ?8 x- ?2 F, @: ~6 N
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
7 H7 B1 q( O, ]# v. d' J; [202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 1 E9 c; w# M, w1 D, E
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 6 J/ A5 p9 E5 s+ }3 ~) X: c4 }
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 9 h7 f! i- a" \ K4 R7 ]) v8 G
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 + F# v5 z! e# v( ]; Z8 b. B
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
( z5 i: \1 J/ s5 Q: l2 ~* N310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
/ F% D. ?+ f z$ K! K161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 . J1 [4 g9 G C
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 & Y8 I0 a* p% p5 z
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
# O. J9 c9 w' `9 `1 R& z530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 g4 @- R/ ]7 {4 {$ G; W
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 * I# \5 p8 d" o5 \% X' m8 L4 j0 l
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
+ H; a! Z2 O6 T+ o2 V' y; [, Z" O9 C202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
+ G" ]7 R4 k2 t( s290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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