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4 d* N1 u- j7 {( k4 X 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! U8 d, G! |$ s; T
截$ M& A! O1 \, T3 ^
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 5 s% p C! Y v9 E0 F
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % [: g, G- w4 {4 e$ l
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ( P2 q# _, r1 l/ a/ I
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 , Y7 f8 X! z! P: q0 ~6 ^6 e7 m
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 8 _% f' {7 x6 P
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 7 V! V9 U; x- V6 `' j$ S5 j, d, }6 v( u
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 8 B4 l2 _1 F1 `) O, k! C3 s
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
# d( s2 x/ K, j M# s8 Z040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 % |9 F2 }' L0 Z8 ]# V; X) M
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 + K3 O) M8 `' K7 F0 x C) V
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
9 v: ]* f# Q$ ]$ ^6 m310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
& I7 H3 S$ T8 K, m, k+ i! F- u) n519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
. p( B6 }& l% e" I1 r1 b270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 % h, a1 m1 b, R; ?$ X. P+ j
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 7 _7 G1 H4 U8 v) v& E1 C+ `
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ! Z, L0 K1 i5 q% M% p5 G3 u: o8 y: ~
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
( V$ A/ @ z6 C202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ! l, g* P8 }5 U, I
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 1 z, d& ]; K" U" s; e" D
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
, p3 n7 t2 w+ \1 h4 Q2 k0 ]! a320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
" Q5 s. N5 N, ^, e1 b* a310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
a1 a5 B4 S0 L. z! b3 L: ~% U270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
$ g6 T7 o4 [; q* k( I050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 8 e2 n6 x. h: G
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
: n; Y5 o: J N/ O M: a ]2 }( m163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 - b# s5 \/ l' P( V- v# g. g! \
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ( P- |3 u( y1 ` U; m' N, H" @( u. U* {
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 % |4 j& U) X2 H; j
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
9 Y. p( i; [7 K+ o- e202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 8 y- s& s ~2 m
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 / H+ k# w9 @+ v3 T3 |2 C l
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
( M3 p$ U: {) F8 @ ^161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 : c3 O9 {+ Z# |# [ J+ H
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 5 i! ^( F6 |& o+ {% n
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 9 Q4 x }3 V0 ^. v
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
- L# y0 L% Z1 @310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 5 e# y, q7 ^" u3 x; j
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
% h: y$ ]5 y; E, j2 ~163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 8 m) \; }8 @% I- X% t
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
1 t5 e( x6 D5 j- V121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 4 e3 W9 p8 d5 `& _9 [$ l5 {
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
3 f$ L4 {0 m% K260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ' l1 W! I3 }0 f' O; `; F
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 * o; d( @( u; I, E3 W
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
2 e% T! d9 ^1 n# U270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
; ]& f, |0 ^& u ~0 l; |519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
8 X. f7 ^1 d! @% M) j- T0 I7 e# N450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 3 W* W- I' K+ M* h
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 " [4 _6 b6 C' E, k1 E
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
. H; K D% C) F+ }! H. a& \420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 - L5 b, v( D- f; _! ?
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
" P9 n' N+ f; S3 d& y, E. b! R4 h5 O163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 : r" s1 h7 S( N* h3 ?4 o) s* c; x
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
- D6 e: r0 f1 @. r1 D- s: T, V202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
4 [4 E8 e9 o. }& k ?8 ^. d: O( B161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 0 _& p) E Y$ e" W2 D& `: p
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 % Q8 Y* N, V3 v! X0 p
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 # d- n$ W( T" [( m: v0 R: p3 A" G; I
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
% c' r& J. O+ P6 [/ t% [310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 - c# U* u4 _, ]5 O
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
; |% K% {% y2 k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
# A$ A c# c* i% n- H070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 4 f# f! {& W5 ~1 l' E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 8 Y- j) o2 U- b" ~ z# G0 ]; Y3 Y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ! G2 L; x) B3 ^% b
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 1 z( z* ?+ H; x2 b1 J0 |6 n
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 3 y) E' X- U5 u; |! ~9 ]
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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