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C F2 T+ t* o. P) u- e 首页 > 基金净值公告 $ e; l) }9 i3 b% s3 G
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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4 J. G( u+ e2 t/ H1 b( N) z! ^基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' I9 @+ P Z8 y8 ]% L/ f: A1 ~
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' w+ }/ @$ Q6 \4 g1 k217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 8 m% P" ?0 e- _/ k6 r
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
5 d; r5 g F( D202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 % M' B0 Z1 p4 p v' [
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 + A( z8 L! x1 Z/ A. E2 Q# ~, S1 `0 t1 Y$ e3 ?
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
7 K; ^" W. Q2 W4 c1 c; r163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 # F7 ` H4 w/ }. {" o; H8 X! a
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
. [0 Y$ u, ^+ N( O3 E" i7 F. @530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 " _5 n9 F( v6 `2 z$ z0 v* u2 {
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 % C4 E( r* N7 M* k1 E% k
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
. { p: k2 c% K519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
: ]& X6 Q" @6 ]7 Y7 a3 O! G270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
6 @8 V: H3 o6 x6 H8 `0 a510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 3 N! V6 x* j8 X: `" q8 `
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
& Z( p5 ~! d/ `) h' f" ^270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
9 ^5 Z0 @* I. j202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 1 V$ Y2 x$ o3 Y3 ^
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
6 A4 s3 u2 Z1 q7 m( b5 z- c2 y q206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 0 h. {; ?- N4 A5 D" L
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 8 f; w* @+ D+ [2 D9 V
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
2 w# c$ U! R8 m270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
% K, A, {2 S) h2 H3 M3 T8 q050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 - F! \1 O D. O% b! v/ S6 z2 A: W2 X, H
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 o4 H! w4 M' H" B* l4 {) B9 ^! Z
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
4 p$ K; W- x9 F! B1 Z1 m* R8 Q7 C320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
, [+ ^- D& }2 p5 h161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 , a. C; w7 ? H
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 % ?( K {5 z/ h6 v
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
! J. Y& b9 _; R! A' z. F' r, h3 ]255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
: d. `& Q" t% H( ]: x( w1 b5 K" J: K9 s257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
/ h5 e3 p9 h6 z& Y; l7 T; F161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
, c* K q$ a/ h/ W$ s+ t. {# b213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 3 A4 d, ^+ V" L: o# `0 c
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
) @4 W( i- F% T C+ y% A+ T- h160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 0 m7 c% U/ Y7 @! `6 p
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 # D7 f/ t `" j+ M4 n
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 : f* _9 r3 g$ s% e" `2 A4 B
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 6 w8 [0 B5 `8 A) |% S+ F
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
; S6 [7 R/ y0 v% d) R4 j) b121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
- w. Q# \+ _0 _& V' E3 d s340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
! ?3 ]" T6 i1 o* |+ ?260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
. T% o2 _& s, G: I110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
5 \- Z9 V# i" x' g% M: f202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
! Z! O' }% J& A; a! E270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
, y& N3 {% [; a519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
7 P6 v( f; G1 B5 U450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
+ b' y' U+ Z$ B7 T0 `6 K+ v& e, T530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
( S, E; w- m! S! D3 K050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
( t/ a. k7 R( M3 |' O420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
. I) V% I3 Z5 z253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 j, ~5 ? I$ ~1 B
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
# O7 L) \# Q- ~1 M- z1 B5 o483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 + G) i z& V$ g E
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
8 o& W. D" P5 w; B/ n# s161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
# r; S- \0 B2 ]2 ?% ~4 I320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ; r& D% D6 ]- d7 |. L. c
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, y) D% X% G3 c, a5 C: ^310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
) O* v9 `2 ~9 O" L6 b' h2 S310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 . V( S# V/ ]3 r6 \, [/ E) W; q
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 9 G$ G# T% }- a* P
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 # M& r K0 r t+ u
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 $ j1 \. ^" u! K" s9 \' ~
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ) V/ B2 x$ D& x+ Z/ d9 D
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 a# [7 B/ c( R& G
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 8 l w |# d. S; F
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
& i# O9 Z% ^ n2 i9 m- K: j7 U290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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