REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
* s% H5 _4 W5 ?. Z7 k2 }+ j4 I. V

1 M, @( e; J3 @2 s3 k/ H具体是：D.UN,
$ g& k' w& g) K/ D" ]* ^' w2 v
3 r4 Q3 I1 [4 ?/ ?+ D) |0 g  ~. M( L2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
* G7 q$ r8 W9 N* h0 ^5 C1 ]21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

: z- d; X/ j- o. E& Y. O4 {
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
. v7 I  f, D+ u. X- g42 - 2.71
: H" Q4 @' T7 W( ?3 H# h6 {) ~5 \
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
9 g5 ^& Z- `7 Q, P9 J/ x
, A* x6 u' R- ]- F, R我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

' i  \* L( m' I. e/ W  y: m我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
  Y! s* @2 Y2 u
+ B! Q, E, R3 `3 N( x
) u4 Z/ @2 N. x% ]" @

, z; R3 p' T$ d' s  b

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
1 y6 i/ o5 [9 y**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
8 _. n/ E2 N. G" o1 `谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
/ Y0 N$ J4 Y3 N# v
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

4 v2 O' U) l# `
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞