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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
3 g; n+ _/ m1 u9 ]2 e, ?! T 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 `3 t" U+ l3 B U" P基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ; q6 D$ K! _) W3 w
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 * ^3 B- F# M. I9 ^+ m1 j1 P
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 y$ G, U9 N8 E* v) b/ K- Q/ o377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ M" @4 o4 o3 P$ ^2 s" X1 }6 x# u160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 3 L, W0 K1 H, M9 `$ i
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 ^; h% `' ]8 M. M' L. }% G( n040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
$ A) e z" @8 w3 T310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
3 _9 @- b6 t# T270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 , V1 b$ Z/ a2 |1 d& c8 C6 `- `1 q
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 3 ~1 }; U# @, `. d- ~8 v
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ! S+ X6 x; E8 M" d& C7 t, p
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
" W- ^$ _0 X" E' O' r- @163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 , b5 ^3 V K4 F
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
& ~4 Y- I2 K, g L; y7 a: u519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
/ V) X; H: D; y( [! g. O270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 7 Z, E+ i! E: k* S/ k+ Z
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 8 j( S8 U8 m) v2 _9 N
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 * m a+ o# ]* t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ( T: \0 D4 R. |. i% M: `, R1 i) X
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
* @# f4 J2 ]# r: ?6 q202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 0 t) P( Y' A; R6 \) O
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 / E$ i) @% A4 [
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " b. p# b2 [, Z% L
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 . @$ B. b; Q9 N& D; N% k
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
; @8 i! s5 |5 S0 A2 G) J& Q& z* Z8 H270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 `+ \; w3 O4 X& g$ o
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
) ^ D9 [+ {$ c; o( J9 N& E4 q163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 9 \! B. u$ F+ l) c- @" x
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 + @* E2 E! k- X3 q/ u! p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
/ g7 Q1 b# B7 b5 N, W! x257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ) y0 W) F0 O# I/ }; |
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
. h: p5 l! ~& D5 w! J& H161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
1 }4 a5 I9 q% b8 B$ C* z6 `- T+ u% w o202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 2 I7 b2 c9 x/ ~4 E* y; v
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ; j' `( G, O" w6 d& C+ O
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
* R- Y! o3 ^7 A! n040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * {* ?8 H: N6 E4 G% g" \
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
6 V# v$ D' N' h/ U$ \160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
q2 d" ]% ?1 o; j" i310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 & ~# [3 N- {3 U. ~5 t) k
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ' L1 L2 |" M' n) m: n+ c7 [" e' U
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
% R. t$ k0 E' x6 v. g9 }* J050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
7 \9 F$ |4 g! H$ M( @9 B+ q- _580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
5 j' V* g& \% z6 u202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 6 b* P R% W3 C8 c
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 3 v7 r1 s. ^6 O9 e& O( Y3 u
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
. |* x$ t7 \% v s- r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
# |2 A5 _8 ]6 D2 ?! Q V+ _1 E202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
+ y0 v2 f' u: X- W270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ( ~2 w. W7 m; T8 L5 v3 _5 j+ P
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 5 V- p2 {) s5 V8 G/ N& [7 [
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ' L4 J& c! U1 O1 M3 f
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
' }! C2 p3 v+ ^450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 . r- M' i0 g1 m0 v
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
$ F% E1 z" k2 z6 B; Y' p" t0 }( W163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 2 x8 h2 u$ R8 o* E7 J6 R% J, c% p' h# j
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ( ]! h* R! v' o" g% F+ k
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % R1 C. T& r" D1 N
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ' x. [. }7 e) f: ~: Z
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
) I8 O; B8 n W3 u/ q320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
+ w3 ?0 I. E( d% ~310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 / X9 B( k8 n# u3 M3 Q3 i
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 & U# c# ]4 @: F, I
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 3 |6 W: l# P0 ^+ ~0 Z1 J
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 4 E g: W O4 H) o
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 % O3 n/ g9 V# ~9 Y0 J$ A# D9 ?
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 6 q2 z7 X7 e+ b" [- f7 m2 |" R* x
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 : Q6 j- k; m5 y; I
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 9 U/ \7 o* w- |1 z- o
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 v' L5 y8 r; f" _# q( y202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
/ E7 w9 e' n6 m h' H" ^! J) g0 h' E290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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