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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） , E5 K9 J1 d5 T: w; [
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-& w, b0 I1 Q7 `/ f" X/ h
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * [' c' Q' Q/ l- _4 i
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 % f/ l1 p( v8 W( R1 n. T
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , b1 r; |5 K# k' F: a
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! l, y# b/ b/ y- w3 T" e/ H160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 5 q( C. P% h) t7 c& E% j5 f* K$ m: ^, S
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 - G1 ?. K1 A2 P0 \- M2 d/ T
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
3 I( M, ~+ r U3 N, B; {0 x310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 $ C9 B0 P+ m3 K
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
& M2 B" H ?. w; ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
/ | L+ Z" ~1 p4 h5 c482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 7 E% T0 a1 d9 S) l) t6 i$ [
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
R0 ^8 U$ c% W1 u: W6 V( n0 e163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
6 `% @) G( X2 m* s0 n320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ' G) j1 I2 p+ X9 X# R
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ! w. B% U* m% E: q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 2 b& A* w$ q1 u
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 Y. @& `/ Q9 S5 ?! N6 n$ v( n1 k510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
" e, t! O: c' ]; I3 O) s+ f, X270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 " o w- a% w* k
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 " b/ A. p7 M* n! H$ D: K
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
9 C6 _- j+ Y" O! z206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
$ }5 ^9 g) S0 A320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
) o% a, e2 H0 o7 [310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
. `' d' L+ @$ y& @150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 % y* V% M0 X5 ^7 A! T$ w5 Z
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
; h3 ]" j/ s Q050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 - \, g5 v) `+ J2 [
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 % \* Z; d- B- [) ]: @2 ~+ X) D( q
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 v* i4 }" j) j, H8 C
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
6 k+ g' Z; s) u% o9 ?3 Y- E! N; Y o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( v' x2 P9 L, b# p ]. K- S255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
( y1 U; d1 ~$ s) q! g8 [0 |9 T* Q161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
" a2 F" L3 z* R" U( M202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 0 W/ B+ A4 s3 W$ L3 @
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
' q! P) W5 [. y# ~, J213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 Y, a; \- p! Q2 M" C/ r/ h
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 / T# L. v# {8 H1 @
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ) Z3 i1 b E- ^; v
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
- M0 O0 p" D) K1 G# s/ @/ J310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
# J9 q3 A+ \, R0 P' g# y& `4 P3 v4 Z163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
( \* I# n: U' k' B" ~/ S340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
" o) x* J" y! |6 Q1 c050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
3 ^$ p' J1 |7 u: u4 v8 v, r580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
0 ^3 D& S: Y- s, C& E202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & T* c7 _; q! m$ y( s( o! _
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
, v# Y0 ~; q$ O# Y; A- O/ T9 I8 ]4 Q260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 . K" X( M1 W6 Q1 X( G4 [/ M# q c
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 + N9 ] `+ A% C* C. I
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
$ V* b q' q, i9 Z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 . R6 J9 o9 B, ~/ t- w
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 : c; t: b; p. u
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 / R+ f9 x4 w+ I: m. E
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 * q0 [- S% W) u8 p% H) U
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 , ^& g( P8 ^# H2 X
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
- i) Z+ W3 \& x0 y. d) |; q& ^* D163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
+ f+ k3 ^8 \. Q# R5 `253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 7 A' `; c2 i) x8 a: Z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, e8 s! ^& f! I' j* v- [483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 4 I$ S$ q: B+ q# i: m0 O
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 - v( j# F: G. {, p L7 ~1 K
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ( v7 m; Z2 e# w
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 / a+ l2 l0 \; X! p
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 % H& Y9 H. O0 l9 Y
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " _. ~* P$ a$ g1 ?
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 7 \) n& X9 p/ r Z8 E
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 9 G) t7 A( \+ [% v# a
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
0 o0 I6 `' J: `9 }# p530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 1 G8 q7 d3 g7 I
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
& c6 _! R! L0 U) o* V8 q' Y519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
1 F% ?4 H$ w0 B+ U: d/ t4 k202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 2 ~5 G+ t( ^% t ]0 b
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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