 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
. c- S. o. Y' o5 ]9 g 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-+ j! @+ X/ E! @- P* ^
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
e( c8 _( ?$ L7 v# y217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
; Z9 X, x* W) g [+ O* Z110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( S9 [" s4 ~2 Y0 g377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
# [0 }# c0 ?/ N& z9 o$ {160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 + _5 ^3 h% a. h9 E" w
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % w7 ^; Z) V9 K( v0 q; K
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ! M/ E( F1 A, Y$ p7 x$ H
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
k2 n9 Q, _, X1 Q. {7 o270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 . F7 M9 X( ~, a' y: Y, J- f8 r, O; z
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
9 D7 F; h! o; v4 v482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
0 ]0 l, w( ^. P0 O( g202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
; P# e* x7 a+ P' ^1 I0 V6 F5 Q' Q; M163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 G+ ^3 e K2 {1 Y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
; Z; a) V6 x/ h8 M519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 / e, w+ o! V! o* W" M- \
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
1 B4 W/ G- d# Y$ v! Z040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 ?! f5 U/ e6 e3 s( a2 w510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 6 F' I5 }: F' ^2 C( S" \/ {
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
1 g) j, p, _* {481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
# W3 H4 Y1 L( Y& y( v" T202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
9 m; I: k9 T9 u) O0 |, V206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
* _5 W: i: z' d1 n" x3 ]320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 3 h% S, v( }+ o# ^
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 4 C; D2 i6 G2 D6 u# I; }3 w3 s
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 0 b. O4 q- W% `, T( n4 ?- b
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 $ d1 d S- ~% L: M% l; N1 R
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 5 u) }8 C, o3 X5 A3 f5 _) n, V& p
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 \2 e. h" k! m
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
) }4 T* i! O/ T# f1 q161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
! ?. I& f% C9 E" U4 w) I6 e8 ~257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ) K; B, S1 y% w" ?" X5 A
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
$ A1 G/ G( p4 l! N+ }* x161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 * Q1 C; m3 f; w$ ]: X/ z
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 2 r8 ~. q: ]6 K& A4 y) {5 O$ A
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
: {, s" v# n7 j213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ; |7 t$ m" F7 h) G- r
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ! s4 x+ D1 W3 \6 r; a V/ z
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
; ^% g. z' E3 o9 u+ E8 ~160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 # O4 ]; U, X" Q* P, G
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
3 \) s. T: \2 I- I) z" S- y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
: m) r2 ~( `$ V5 q$ F7 @340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
2 \$ Q/ c8 m* c/ i050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( L# U7 \ `- Q& [- }/ q580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
0 F( H. U# Q0 q# X- E9 Z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
0 Q- C- h7 V. T$ G" o9 } c121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 1 c6 e4 ^6 t1 r
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 * a9 j, _5 @8 c
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
; R0 f. T" n2 E8 `5 |/ q$ Y: S202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
9 X- s# G. Y; P6 g8 q3 y270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 3 c* l( f( o7 Y2 S: T% D$ ?
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 $ [+ r1 p+ q" Q
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 , U# B5 K$ M1 q& l7 O' D6 `/ a
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
' d7 g/ q) I4 J: }450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ! P3 I1 n" \0 {" ^# ^1 Y7 U
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 0 `" n; l: j5 _' j/ k+ i
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ( l V; h, B) \+ A4 |
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
7 M0 n0 e ^, p( t0 P6 \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
* `% ~! Y* f9 `) d- L483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 1 X a( m$ G0 `# Y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
3 N( Q6 h+ W. z9 `8 e$ {, A320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 $ d0 c0 j) c% p; M! S' D
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 + l+ M6 q, p9 G- W9 q) ]3 \
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 / {4 v- ?) D6 i; ~; ]
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
: v; D* u! v/ }& _9 f8 U1 l& I( Q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
; M. h( W9 S2 l' I161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
) l& j0 \1 G1 f070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 ' d& R' A* f# c `' \
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 m; m6 f+ w# [8 {6 ~398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
5 M9 E5 ~% b2 |519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ; f) l- [ g/ O- M' V. S
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 a1 A2 d9 @$ }* T6 }' I2 ?& X290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡