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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . q+ ?( h7 e3 }+ ]
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
/ y1 r- N }: v9 z) j- l; y7 `基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / ^3 C+ M. b& O& q
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 3 O9 y* E0 {7 L& W c
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 9 V' R& k0 j9 M! Z
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 j) ?6 u4 d. z
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
) {3 R+ J" Z( p0 L040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 # S7 y7 K, q/ k& h% G( J! a
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 / h3 V2 v- h) g, R z" Y
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . I8 G! R7 J w4 l5 z, f
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 " d' d5 ^8 y# D
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 * T. y7 B# b# C+ e" H2 O& \
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
8 J: W& A0 p' ?* h F1 H202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 / k/ j+ i: [7 [
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ) y0 J) w) k! k+ {
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ! z- }5 l [: B8 l% X
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 x% h- k0 G) l1 f" M$ o
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 : W" ?. O( N: B7 f' [6 e
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 , n. l9 U; T& E; x) V9 D
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
' O+ L% z5 l/ \; M0 {270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
; ^ D0 x1 a4 e) n9 e2 c/ h481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
* J) g9 G" O3 B% J3 b) I( K1 R202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
$ X' B& T% D2 x |" L206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; w& _) g1 M0 r9 V% N+ V" a& i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
# G! [/ o' H: z, _; H6 v2 y2 @310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
# W* P, d! ~% r0 x m150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
+ O9 S2 T5 U o7 @! Z% e270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
2 T# m( v3 q' X7 W: T n050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ; m5 T0 ^: u; d: G) z2 T
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ' i) P: a7 u' ^( ^: l
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
. H) h7 b5 {; ^* `$ A/ X: F8 H161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; H9 N7 z( t' Q0 a! b$ ]) V0 z257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 A6 B+ Z8 q$ [+ b0 A9 S/ X
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 . A4 _/ \. g$ Q& k# {8 f$ `
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 6 c& K' v" g; w$ @7 J, R9 F
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 3 Q( ^+ k0 }+ A: w/ v9 B3 j, l
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# u! `& c9 M' A- D |213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 , V* n! j! D3 w) d) ^& ~
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
- u3 ~# o+ t7 o6 L161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
7 f2 k/ D1 Y; z5 U+ L* {$ a' k160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
& I# p8 X+ S& y: d# W310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ' z3 I9 ?' m5 e7 V z" q' H
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
8 ]% n5 x6 j* ~* F, E& j: ^2 z) E. n( V340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 8 J! T) _( y' R5 m. g- I. U
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 . A9 m# j7 P5 ` [; u0 w+ g! a
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
2 E' `" r0 M1 E3 X& Q5 q202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
, g: d5 C# r' o121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 0 o, v6 w: w- _& b2 n! i1 W
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ' b, r9 P3 m: y# ]5 d
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 9 q$ y& z! `% C* V* w* t, {$ s! {' [
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 % \7 r q A& Q; s: q9 P0 E
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
$ i0 j. a7 r" b) G4 E519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 # q! D A: O7 l0 B
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 # { u. k7 ~/ g; o. _( R
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
2 O" _! ~8 L' e8 a3 F450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 5 B; ~9 {; c$ z; B& J5 Q, Z
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 - R% n. l" g4 J0 s$ \" x; E8 p) h$ u
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 u3 S6 X1 ~( K, m( ?2 C& e% G
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 * X; w$ m4 S2 [' d
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ( c1 ^& p9 t% ~9 B- k) y0 C
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / V" O% T1 k; Q/ V
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
9 R$ r* E3 o9 x6 X320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, c) k7 V) c9 V8 B7 `: h* _310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 7 N9 t1 r! u# P/ D) v" M* r# @
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
+ ~- v2 J8 H; e( d/ R" A/ `310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
2 I; H3 v3 i9 s! s% n% `3 c; |481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 . N9 R: p/ J! k; E& M f
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
5 n( J, M% t- o# R( Q- x070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
: u: \7 H, e9 N- i; R530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
0 c) o$ ?: y' |2 O, t7 p7 s3 h( ?; q398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 # {2 z& {* t( |" e A* @" \1 i
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 * ]( a4 [" b& s% Y, m
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 8 T" l: e; L+ G* f: o. T
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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