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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
# y( ~' \+ |- O) l1 K. c 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 a( M8 j8 w' C) S* F2 Q' ~
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
1 E. I( U1 L0 x* \217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 2 R7 i! E: k5 q' T
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ) s" x9 g8 g r' _ O' U! r8 f
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, D% Y+ A6 \. [! e; N160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ) }- C" t l' q9 |! t
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
0 R8 A. s% l4 G) \' I7 h040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
3 ^- V. O X* w0 M% S( O310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
; r1 j/ z, k9 m* n* i270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
- G% Q, S/ _% t A# H! S8 c* {530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 7 ~1 K/ g+ d# x, z, {
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 5 N% D) @5 F$ Z9 {
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
# `3 S3 L$ o3 t4 g" w163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 $ `1 O/ g9 Q0 c" d$ [6 k# W+ _
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 5 o; C5 _' c$ ~, ~% `
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
! w( r* D7 Z; o- q6 v270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 . R0 C- s9 B9 P! W: [& o
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
8 P( \* h7 v) _510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 2 z9 @5 ]9 f+ c! l7 M3 j) w' A
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
1 @4 I8 D4 x# ~# e- o% [ F481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 " \0 W; x+ g& _3 |& M
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 p2 t/ G Q" K& z+ ^ E/ |206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
8 N/ C+ A/ c2 x/ l$ N9 g, U" o320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
7 s% N' U0 }7 M* f! j( w( X+ a310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 5 U) i' K0 b1 g" u( a+ P$ b+ q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 & m6 c$ [7 ]: D- w) I7 Q8 t: @7 e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
, Q8 S% T2 C. N5 y- _050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 \6 s3 I) S7 d1 |: S9 w, X163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ! X( p* m9 b3 P6 I8 M; V& v& D
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
& ^8 W0 k) k0 M8 D& U3 F161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; V$ b5 Y' [8 u( A- E257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 / p4 R2 U) W7 v4 l, L
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ) R+ z0 E+ J9 B% m. X. V
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 / S# \' l5 r! U t3 X) q8 f
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
6 d% h* Q" y& u( p! O& C9 R161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
/ h/ e4 a/ C" T+ e) k G/ M- a213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 8 s) H6 D- u3 W" j# W
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 9 D/ @' I1 v/ ~( y5 r
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 % \% c8 F; O) }6 {3 `
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
9 f+ U' n a. P8 y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
& y4 u5 `6 X& ~) P163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ( `, `* ]3 L* B
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
6 V: k S3 _, {: [050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 " z$ x( D# E+ o
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
- n2 h; }& N+ g- _4 o9 T202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( D# M$ i$ r" }" T2 M
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
. Q* ^$ Y% d$ f260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 : O8 Z' e- B6 D- S
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ( U' U) h6 _2 `) r3 n+ q0 G
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
9 ~& n7 `! c' d }4 |8 t( [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
1 v s( U: s: G g+ a519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
# \6 [5 m" e' u0 T* R' C* V530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
% D' v- g+ X* V4 _1 l050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 $ L' A. t0 u5 z0 _% M |
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
( b# k3 Y, I9 J: U3 K! p" r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 & |9 ?7 p: i. O; `
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 " }. f% g( {; M% h( w8 Q* f
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 3 ?0 t. R4 d4 d, _/ z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
. E' w! d. l* t$ V, o0 U1 R5 g483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
2 U/ A8 y- I3 M: }" T1 a202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
- c) d$ O+ F6 n% _% m3 t320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
P8 f. z' R5 r7 i: G310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 $ f Z5 f7 ? p+ p; t& G9 Z
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 I4 U. N" }1 q2 y0 s4 u! V310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 1 }& ?2 `' _. \3 o% Q
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
3 J1 I$ t. g8 r& i161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 + z6 C! ]3 ~( L9 C
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
4 H0 _$ i2 P, I& I9 ~530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 / v' |! F2 p. y% r* x$ G9 \* X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
, B; B7 m: |) u, ~) L: n519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# Q: \" @" R2 r9 |1 B+ [: k H202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 9 D* e* g6 D: @3 Y2 v; |
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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