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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
4 f+ h* ~1 \ M5 t1 B! q 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
3 O8 P+ h" R5 H* N& V) s+ o/ k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ d8 T4 i( d& Q* n: t% U9 m217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - C: {0 C* Q$ B9 ?/ X* O
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 P' m9 o% k; T) y7 W8 x377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 E/ e; O3 e8 G0 m) e! k- W160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
9 y" ]5 v: a7 e+ J3 j040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 , X, n z+ D. k# |: }, y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 & D' q1 o" z: e2 r' u
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 " d* r7 s2 Q5 w2 l) T; A5 p
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 $ }2 H/ ?* D8 q9 M
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
_" u7 f$ I$ v2 z' u v482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& j$ M5 I" p i d202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 6 h [4 w+ l; S6 d8 T
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
& O( ^* X, l' U2 I3 t @: e& ^320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
: M- Y& C4 ~+ @' X! n& H519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 " s& d& P& t b9 x# X: i& ]
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 9 E# b8 E# M! a% o
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 0 k( G" @# g9 q% i L9 ?
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 9 ~6 ~( S3 o1 @* p/ r$ X, E
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
+ ~& J9 a2 y; L481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 & j/ L; y, _8 \
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
' j& H& G! c& o& O( [206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 + z% f( c& K' V; ^! R7 D
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " Z1 ?- y: [/ }3 F. x6 Y
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
. `: m `* Y! {& |) M150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
. _- o2 V" o8 Y270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 A' U/ t' G2 C( S+ U, j
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
( G4 M8 @) j/ I ^ W; I163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 1 B7 H/ y+ N% k. ?6 @6 q% j
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ; |9 ]7 @' R1 U. y8 F) ~' e1 |
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 _* @) x3 ]& q( O* S3 v1 K. j( o
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ ]) d! P6 n1 h/ e( Z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
+ `& [ W4 @$ w7 f7 U* V$ x161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 & }& ?$ d8 a6 Y% ~# n+ D
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
. M8 o; f- _7 d+ J' j9 d, W161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 0 V2 c, t" [$ D! z; k+ [# C B
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
7 d4 [* ^8 f- A& P4 q9 b& c040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 5 }7 Q* w5 s; a4 G) u+ V
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
8 s/ [$ K& C9 n' ~9 o. V* {160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
5 ^7 q' g% J7 I4 U/ p/ n9 u. S310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 9 R" f ~; E; f/ m# l3 M+ i
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
- [. ^6 v8 b* o! a0 l6 c340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
& C7 x8 R; z# U/ Y" P$ S050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , F- w4 p. i7 W
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ) K' \9 h4 T Q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
5 n) x0 _+ @4 S% _121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ' }3 O( q! H3 E. C, j* X2 ?
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) k7 `2 w1 y/ Z" f
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
2 a3 p. X7 X1 }- @# S202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
2 y) C" T) Z. q6 `$ z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' b1 V& J# r( C% H( U9 U1 Q519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 Y1 G3 a9 s& \5 l% i. K9 u) M530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 0 E1 h3 r" ?: d, K K& R
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 / G; K- r3 `7 r4 \% ~! W
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
/ n' r$ c( j8 T420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 % ~" O$ Y; Q0 Y: b4 T
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
0 o& c( _; n9 w" X( d; p253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
) k5 e3 Z5 T- P& b- h+ B% w161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ! ]( ~$ D1 z; R# A2 h6 |5 N- t
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
# y* p; a& N3 F7 }0 d202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
8 z% J$ l5 ]* t2 n320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 , j6 E, F* w( C5 \* c4 U9 \, l" X
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 0 r3 m; C+ m2 q- Y
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
* n/ _8 F4 d6 ^9 U310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
# D6 i8 e- K' z6 V% \* Y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 # y) N4 s, I9 s$ u7 Q
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
3 T$ s$ Y/ x! D* E5 v070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
: h0 O2 x f& @' h530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 3 v* R; K' n* z. o$ x! }1 }$ L. B
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 $ R3 [" K1 i5 ^( H+ ~
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ! W2 z6 f3 {' S& V) q" L1 a- Z
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 9 ]6 R C" M* C# J- x! [% S
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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