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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; m" Y+ D1 _4 m# }# f# @$ |
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
) e9 M* C3 m1 }2 M" Y' s7 h/ r' e基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 ~1 o1 v+ u+ z d
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
- R3 G. Y* F1 X p5 t3 F* N110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* E6 |( ^4 w' w( x% _4 x, x1 e377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
& x0 E9 V& U# k* G* ]1 q& w" q/ Q9 h160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
2 `* g( R+ i7 `9 B040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
* f- B! n- U0 K3 i# R- S040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
, W0 ~$ N" y' ~# u& D+ }# M+ y9 x310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 2 s M4 ~ V+ a4 I+ G. ]- C
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
0 @! C, M/ Q, a( U* E530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
! ^8 i" d/ M+ i d3 [4 D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
9 d+ ~: V4 o& R# I6 Y" P) `, [& I) J# Y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + J9 `# l) @/ w) a* T
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 * N4 Y/ a* I, G
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 0 D) G9 E/ j! ?7 \9 x: ~; D
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
9 R( H1 K# w# U% c; s1 D4 K270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
x+ m* s6 f* T' S* O0 f0 t040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
) L0 ~2 @4 I J1 F510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 " D- ?$ ~# N7 k" y& u8 a7 e3 Y* a- C
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 1 u% z$ S" j) ~( }' E' }
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 : Y8 |+ L" p3 X1 }9 @/ O
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& B: z0 B' Q- L206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
5 p) @8 F: w1 P4 A9 D( S320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ' p0 U5 v/ E) F% Z0 |, R
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
5 m B) p u2 B; P$ E150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 . ?+ `1 R* W. [9 H
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
) z* P6 [6 {1 O/ V' E4 N9 \7 m050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 z2 B& D4 E1 Y% q2 H/ ?' U
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
$ X- T- ~5 A3 |" z7 X320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 3 z% r: S( I1 l( b- H, A
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
0 H, W* q+ e1 \ f8 G" C5 X/ f257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
) b1 R P5 F& g255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 + }4 ?" H: z* G
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
- X, s* |7 A. U% j" g1 {202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 / a0 S1 K3 Z, T! O _& {0 C3 T
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
/ a! ~& |( P G: h& P213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
7 G% N* J5 a; M040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 4 s! t( P5 N+ U% I7 S; m! D
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ' K1 N8 O( K( e$ h; G- G( ?
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ! }. t+ X [. }4 k2 c1 T
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 7 `1 V7 e6 z; h% X- }3 t- P9 W
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
) u9 d7 ^" f9 @2 X340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
6 M3 T w% G5 a4 v# O050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 + g3 {: S0 q* }! ~$ R$ u8 L
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + R5 |9 p4 R* @4 I! b8 h! u; f
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
+ U8 X5 N4 D$ Z121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
+ u- B+ U5 H7 r% S2 p260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
) Y5 k( W4 X8 m4 ?& V" o; z110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 I1 D0 @; h0 a, U e1 ]; D u- k% S202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
7 p& T; {; p' @3 ` l% l1 @270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 6 U/ w; ^2 U/ J/ } E5 i( n
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 5 t" x9 X6 ]" ~
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ! u- p" V/ k N: r
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 , K1 ]. J& A4 s1 O$ \& J7 \
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
" G! i2 V) [6 E0 z. o1 F& E$ E420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
/ \, P ~. s1 ^$ y( x163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 8 S! H9 [5 o- d0 A! M6 v ]4 P
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 5 G+ @6 _, {' y
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 0 {7 |5 s0 z& ]* {) S, y9 s ^
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
0 j( I" W2 ^" z1 k: ^# l3 M202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 2 w- }2 I! E$ j$ f1 A2 p2 ?: B! e* U
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
! |5 R! n" q% y) v! @3 V" t310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 * E; w! o2 ^* r' @
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 * T/ }! s" W$ c7 j
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 K! I! ~8 o9 D) d! u/ W481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 + h% P. |+ F! d4 ?* @3 p4 B' o
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
% s% C) ^3 N7 k070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 5 \9 L; {# r9 D& ~9 p) O
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
3 j- {6 i" ]( a0 W4 g398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
$ }: M2 @3 M" I N9 _ D/ Z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
. `3 d2 @0 |" R202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 7 i& `# f/ R; ~- b+ j6 K
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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