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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 ^* k/ {2 s/ n [; l2 C' C 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
3 Y" q9 A/ h) n) f9 T基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' g5 B, W1 [6 h4 Q
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
. H! t0 n4 Y: w110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( i+ r: Y1 ]8 L% K377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' b) W' F( n: g' p160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ' ]6 f- o5 `- \/ @
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 7 N1 A: Z" `5 E" d
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 : w, j1 M* O; @
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 - S) K/ B) f$ v$ w* ~, |; ]
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 / @) r4 V4 L* m, S" T: K
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 P& s% G. R g5 z8 E% t. d7 `8 g0 d% R
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
" M L) L5 x! n$ J* N x9 `1 n3 h202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ; \( b4 w" N4 s7 X4 m0 R
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' h. z9 X0 U* K# i5 m1 v320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 - j8 |2 R# ^" r8 c
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 5 w3 [) A' _& j {* s# j9 p
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 V3 ]9 z6 @8 g$ v" ~1 ~5 t$ q040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % K; q+ K' C/ v; ^9 L
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
; N j9 _( H4 M270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
+ C; F, D1 D9 f* n& K. f481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 3 V, q; }, O2 H% [: [0 p/ W4 V" M
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ; o8 o% C2 m) X4 c; v* T: d- ?
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 : y7 c L# _0 l7 `* W$ R- H# Q1 h7 n
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
2 z! m* {! N9 ^9 S9 Q5 T310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
/ R% k) N4 S) U! `- E5 Q150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 8 ]0 W. p7 Z5 L
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
4 e* ~1 \) ], S) ~050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 + `9 ~3 I' b7 x0 t# W* @0 J% S
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 2 ~1 g2 Y. `; i
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
0 c0 L: k6 ?: c$ E* @3 r161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 a& [" g! j; H
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
4 N( k9 Z. m8 A% N255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 , J. G# T6 t: e
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
1 F8 D0 c" ~. R8 ~0 B3 g/ q7 C202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
* B; K' w4 @. k; V) m$ y9 t161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 : n; q# K& w. U( w# ~
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 4 U' y# M6 v6 a& D
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * h: {5 X* L5 g! s
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
# k5 x- p: T8 ~1 C# ~160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 - {: c2 r# p- |( h f; s, {
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
3 a0 m1 N' [$ {; Y7 I163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 4 u' U( p3 D7 D3 ^2 _9 L+ ~% U7 `
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
& @# u* e; g' d8 Q6 c050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
- r) g* T2 L7 }! `580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 - x4 s9 `# m9 m/ {
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
" i7 ~7 C! \( @2 h- a121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
) l1 |1 e/ s4 \/ _% l. i% C; |260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
0 F4 l# @& e* b; m$ T7 m110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
0 a7 D2 A: v$ b202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ' G" D* _8 z& v1 W- P C, Q
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 1 m! B' e! C2 B" ^
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
% u6 x& V- J; A* J530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ' ~* D8 i* x) z4 t) t
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 : r V) w* i0 R9 `# ^
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 . Z2 W. X& `7 F
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
. X: f( G6 x) @163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
) M0 w, o s9 h: D0 {+ M3 R253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
: |1 t- {5 K% _1 O" T( b0 ~9 |161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ; Z( `, T: u7 U
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ; W' v! q8 h9 e( S& Z7 y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 6 D/ r$ S" K- o
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ( X6 n- X( J; F/ ^: i
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
) @; u( f' ?- X" Z100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
0 V) W/ g! c1 r# M8 b1 o# q310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 , }9 u1 N3 O& k2 f
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ; T5 A6 Z/ I* W8 R( H$ K7 F/ O- P
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
, E, E, X/ w& Y# J070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
2 x! y4 Z1 m' G( c4 Q530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 $ B; O s3 I' g% I2 I( G# j2 L
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
# M0 o' Z+ o' ?. T" v# i6 L519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 / J% l6 W% U. |8 {4 a
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
) M" {0 M* C8 a! P* B' ?290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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