 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
8 n+ B2 u1 V9 X+ ?6 I1 d 5 S7 F7 }( V; L3 F5 ~ S9 V& \# Z3 L
首页 > 基金净值公告
' M, b' ]& _4 Q# S$ k
5 t5 t$ V [4 Y; x$ m. c $ _: i+ ~- L9 N8 i% T
: ~! C( X& y- f7 `# A4 j中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） $ i. i7 |/ g9 c9 V
截
9 \7 r7 i+ \' L' D4 z基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
" Z1 f. t$ r( J8 J* ~" J040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
4 }2 A# E# v; }9 @& ~9 l0 P217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
/ N/ I8 T+ n: ~110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
& g; O2 ]1 r) C5 V# Y6 F1 q# q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
* o# x% ?- _7 J- r320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 h4 R" e3 |! E
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
2 g+ A1 v) ?# U; Y2 f% u. X163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 - m+ B9 H8 r2 |
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
) l1 h' d4 _! I; Y3 F530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
( ~5 f( Q( R1 o+ O( h; {270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
; [+ ^' f, F& r, a310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
6 ]$ B& w$ O6 q, I' d0 _0 I, u519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 * Z% X# S D! P7 e' z
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 $ k5 u3 v4 g0 d& ^3 I
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 $ W2 f3 k, n0 F9 T' B( f8 n
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
5 V# J" ?0 ~8 E270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
! [8 E1 B. F- {202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
1 P1 g- B' ^# ]481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 4 A! G9 }4 P3 ]% U0 [
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
' z1 O' T3 E' r+ f0 F- x8 J4 p320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 " _ A+ {/ c+ h; ^: U
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 0 X' D4 [' S( v* t W* v
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 & m. Q% N3 O, h0 _
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 6 }. @+ s: H# v5 s0 r1 b/ \
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ; ?3 y e6 m0 V5 M9 u+ s% J
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 . v5 O: V$ N5 r
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ' v& d G7 A) L/ B0 a& v3 l
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
8 X8 I, r+ T$ H" |161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 2 H) Y7 ~* S3 i8 @8 e% r% h
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
D+ s$ ?3 \9 i255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( w( U8 q4 E' Y B0 w: E
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 - i/ e- K3 c* B' I: x8 B/ Q( V: d
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
2 W7 Z/ N5 @4 |$ }5 w* A% Q213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
& K* T$ R- \- C+ q) g5 ~) d161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 + `8 z4 c% ]# h; Y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 & T+ w; ]1 |- z5 T
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ( m& T# D2 {# E2 }3 c
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
( H" D6 e8 C; g0 d& \163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
) D: Y. ]- F4 E u9 Q# L202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 / P$ M+ f% E7 d G4 ?; r
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
! e6 T. ]- s- K, n340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 * P0 x+ A' \& L, n, J% i, W6 g. m" r
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 3 T+ m& a" {* p) U" R7 D( B
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 * a" O1 ^/ k0 V, ?
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ; ? ]# m% G$ S( B) v* k- U% \* w
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ' b" V" S) P. a
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
; Y0 k1 o7 K: o' u. D/ r450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 " q' K& M C/ N# b5 `
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 3 ]0 G: r4 k3 l( g
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ' @9 M. I' N- z' |; s. ^+ T
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 3 ]) A" j; `, B) o4 E* I
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
" U- G; j0 j* r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
( u$ B) z: N ~3 ^- z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
! J( i+ w. [! {% \9 G8 z8 W% M202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
/ M/ `; A1 @& {161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
/ H3 M# s0 q7 \) }6 q+ T320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
0 o# B! o* M9 J" q+ u100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
5 \) z% j+ [4 _; W. ?3 f: z" E310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
1 |9 u2 W8 O( O+ T9 ~310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 7 H. ^7 Z" f. o$ g$ V2 N( h
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
) j$ ]1 Y7 ~6 k) y; n! Q* Z8 b! p481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ) Q2 P! z0 q Q/ ?' `
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ' A5 `5 i4 Q" H
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
y4 l* I+ B( S1 H+ B9 Q; }+ G, Z398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
! X' W! I* i8 D: [3 B, \$ u/ G519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ' \% e5 f! N. j' X
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 . s8 a8 k; T9 m- p/ C
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
