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% e: K ~' y6 h/ A) Q0 j( d8 |( z 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） / I8 [' h- `' J" {6 C
截
: g2 P+ ] j5 Y% G1 l3 ?基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
8 _8 V# O: d& D) q1 w040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 2 |! j V. B3 i9 K/ D
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 9 ]$ |, d0 H$ ~5 S0 m9 _
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ) i4 q5 p# h/ Z& Q. Z
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
2 W1 R5 v6 r' t: [' x320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 , ^$ q% D5 H* {3 N
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
$ G3 x- L9 Z9 b. p/ q" P9 a# j163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
. P0 @* ]+ J3 H$ L6 q( R! w040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
1 G; p/ L r* s/ [, I8 a! y, p- f530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
7 I% h+ b T. ]) v270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 [0 ^1 y j) g2 ^1 q) T
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
. {4 n; t, M) p A8 _519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 - Z* j3 s, [; _9 N0 ~1 U
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 Z, \6 r# I/ J, H0 l
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 5 B, f& E; h9 k4 a( _
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
/ m/ m" [+ Z/ m270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
; o6 z3 e: e: R* W+ ?; M' N/ m* r y202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ) f% w- B4 s3 J" I I! o$ {
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 - d0 }# _6 o2 t1 W1 h3 Z
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 / A" w. p5 o" A1 O) V" F
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
4 |$ b: T2 H: _310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
# d4 C6 s) @, ?. s3 H270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
/ [8 L, b- D5 p K) R050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 3 p: B6 D' |/ ~; n0 S* Q3 _
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
& k$ p0 o/ W2 {4 X163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
6 b: z2 @; N: A) e, u320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
' G6 A2 Z6 j4 E$ |, H/ {161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
; U7 }% [) @) G# k0 }# w- m5 S161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 , N b# q+ G: K( I4 g$ d' h
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 9 ~6 \8 v) A! W2 o# F6 D' E
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
. b) b T4 a: `8 J! n6 h* D257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
; j2 I, ~) m' f161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
9 Z; J9 I$ V( Q) M213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
) N8 r( ^% L- I8 [4 i161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
1 {) ^7 u3 _: ^160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
8 y- u1 K0 \0 v' M; M1 I8 q2 h310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
|, M( i' P. V+ W" ^580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 8 ~. m* }. w! K- A r3 k! `
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ' G/ U7 |0 N+ E0 f8 y
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ' @$ u+ [* m" ?- {; ?3 T$ c6 M7 i
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
; O* f* b. H8 z8 q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 : M& q! D" X1 c
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
* O. H: C a0 y- H110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 5 J' w1 X% j) ?. a7 x) I, D8 R; [: J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 0 S$ A7 b$ b2 q% K9 }- c! \
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
) J0 H( q8 Q6 J7 Q% J519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
/ Y; d6 L2 K F F$ {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 $ x1 A4 z7 G) \) X3 n
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 / J) t6 b4 L+ _
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 , K3 R' v w$ i2 P/ x( S
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 0 l/ h k# l7 {) f8 }: x. X6 W" n
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
! }# s- u% p0 v/ ^2 u: |163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 % a! y2 {% \ Y* J& i0 @
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
) H5 o; K, W8 H( V: u202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 9 x+ ~: X* v5 d) D; D
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
9 I! }% C# h, i2 [! o+ B8 p320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
7 m+ x$ e, u% b100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
# @; \9 j2 Z c, g) G4 ]' |310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
7 c7 T5 j. o' E; ~310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
& ]) Y5 c' s& q0 s; J4 N161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 7 A: Y& R* y& h' G# j4 n
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
1 J4 n! t5 F0 y/ ~/ e$ x% \070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
$ v9 o& j% A4 l" ]# z8 ^6 Y$ G' v& Y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
( L7 [: ^1 \8 M: Q. z# j( V398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 / _& y5 S7 |1 A1 q3 E+ N! Q
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
; b( N1 v6 ^( o4 s8 N2 K202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 $ t3 E% x2 V3 F/ x
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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