 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
* q/ G9 w+ ]" b# ~! ~" n
. u, \) \' ?/ F4 @ 首页 > 基金净值公告
- ^9 M$ S3 G, n8 m) b* H; _+ E( b& a' m
5 W* J9 p R6 F, k& }' a& n8 R
; [* Z9 |5 ~4 e: E" V! _$ L( E F. o5 L8 p% P
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
: E6 B [8 Z) [: Y6 } 截
% I6 _; b$ d. n' e, H基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( i; ~& I9 ?% n040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
; K4 l) [. t) J& J+ |$ A+ R217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ; x0 C6 k8 V1 X. E
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 . v P$ |$ d1 b! Y4 w6 T$ ~
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
, a7 E& _" }$ b+ U. s320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 1 U- H+ f, r0 _% F
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ) p* T$ }& a/ i2 o, O' {2 p
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
3 Y8 x; L, x" Q$ y9 H6 @040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
+ ~ H& O' {5 \4 a' |- H' O* a530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
/ h8 K4 M: O% Y270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
% k4 f, V v, o B: `- w' }! Y/ O4 L310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
9 i: C( S' }. P6 e8 n+ S, U519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 $ F7 n7 @! l& ^6 s0 ^
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
; z8 ?( p2 s, K6 k: z510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
+ d7 Z* S8 G4 \( ]040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
! k* `: z& |. i) S9 `( L5 x0 Y270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
- _8 b6 H; I: q: ?8 v202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 & i) O3 ^# H+ v3 }; z# W9 R
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
# W& n9 K) s! V/ Z" r* p206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
2 z4 Q# w4 D! y! }' m. D, [* g320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
/ i# O7 F, P/ p310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 , D0 y6 \& a% a6 y6 [% M4 t7 |
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 * O% i4 F3 g; j$ d( Z/ |: J
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 8 z' [! V, y7 _) V5 [1 V
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 % a+ p. i5 A6 e& b
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 : n2 j+ K# p7 G/ M" [. Y, {6 F
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
* `* Q" ?5 o) {/ k: E! w; a! z ^161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
- G( c: n$ W, B# \+ G! S9 T5 N! I161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 7 H, \; S; l, `1 Y1 ~" z/ Q! f
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
; _/ n- G1 H0 q/ `9 K. o255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ' t" f; ?) V9 t, ]) d m
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
+ Y1 m/ Z) G% j$ {161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 . e$ }: a$ v: j( C( G f- c; n
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 / }$ Q; Q' L0 B6 I
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
! g& O. X% a: R, N$ P2 @160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ) N/ G! u. c/ s4 u
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
# ] b! F$ |0 A d. D0 W580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
7 n G) ^' \3 C$ m163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
% R5 r6 Q6 x0 ^; W4 b7 E+ c" z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
" W1 O% A4 j W) F7 R- W% o, R121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
% s8 Q7 b: `7 I; o6 u) M$ q" ~8 u340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
& `2 ]1 N* T0 i9 t# m260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 4 F. a% d i) ^' f: e
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
) W* f' [+ @" z" }202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 # X% r+ ]% \6 D3 A2 S
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 . t; B/ C' H" s# S! W$ _* @% }
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
# F1 o5 }: D$ P6 C: V* H% S1 h* {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
1 y M+ }8 ~$ c530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
2 w5 C% f! @9 z9 ]) }050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ' g& |3 l$ n0 l O+ T/ V
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 + g" F/ G% v `7 \
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 4 X* i/ B1 F4 Y+ p) d' X8 y/ C( C( c
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 8 e* l& p$ S4 e2 j, e6 f
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 . {- e" S1 M H- J% D3 ~
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 6 N5 D; G/ p5 U3 x: f, t8 e8 C
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 2 o' o2 z8 P& _
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ' U0 P$ J) p& [0 C M8 [# K
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
: k2 L6 Q+ o& y# J. `/ [3 t310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 * i X* r- U' f9 ~+ D
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 $ b R- P( P! W; i
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 7 C$ i; u( f! B/ S
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 . V% \5 S) f6 Y0 F1 ?' o# d
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 3 {: w5 b5 y9 g6 A; Z
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ! c4 Y" W4 T a+ F5 u
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
, U) l2 i& V4 V: d: j519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 0 |( m( r! l5 ?) b. P8 g
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 0 \5 I5 {$ z% H& v! ]5 e
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
