 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· & J: s& y/ M" h7 @: w {+ O
! F1 ^5 c3 ?4 J
首页 > 基金净值公告 1 z' \ M+ X- H1 e' |
$ l t0 Z7 A5 v1 I C0 T6 L& F
: b% y Y& Y& ?$ @7 C8 m5 L+ h
# R6 }) a i7 p' n4 m/ }& ]7 D中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） # ~9 m6 v1 V5 V
截
* h* o6 r* G5 k6 ]- P- m x基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / Q% ~8 J, u F; }- l
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ' P; S7 p& y; n4 r/ O
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 9 o, h' u' r4 l# o: n
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 : Z& y8 c) \8 [, B5 d
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 3 @7 i; c" L8 y5 T3 H# X
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 0 }% v q: \" T1 @% T( Z
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 / J. D7 u ?9 }3 ?6 K* [1 U+ t
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 1 a& j. W' b! k; U; t
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
: d2 q g" @3 _4 Y530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
/ M7 d) B9 J M: F+ \# q7 [270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 " g8 j% d4 }4 K8 d
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 8 _# n! h7 ?$ `1 S$ R4 Y
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 . j1 S( j% O7 P; d( x
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
) w. z @4 b3 z5 Q& g2 }510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 * ]. S( ?- n7 e
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
6 I) x; ]9 u1 i2 O! j) ~270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
2 G) d. V4 F$ k& M$ G( Z1 E3 g202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
0 i% p, e: o1 Q. Y5 x# \481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
+ B C+ C+ f9 j8 P4 ^. z4 M" [206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 6 F* Z( W/ f2 ]( F( \# ?/ d; x0 l
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
2 p3 d+ ? X! h- R/ x3 ?, l310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
* g( Y+ U2 \- l8 h' ~( e270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 2 l' G. K/ E: i3 Y( ^* C# Z" D
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
/ }5 ?( ?' T, {& [. q1 X150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ; l' N8 a* L& G% a9 |, v/ f0 S8 l
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ) P5 I2 O6 [! v5 j
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 & s) O+ e: [, \+ c$ r( h9 J
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 1 D+ t2 J) ^$ @ }0 x& W9 o( u( A
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 2 _. S/ r" O) V6 f
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 4 P, n* H4 T6 _& y9 n& l
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 0 k5 Z: i( Z, B* w1 \
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
" h3 o7 E7 _0 q( T! [161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
# c: g8 ?! z! ?# [7 W7 t$ r213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
7 Y- \% ^2 _- @2 Q& w; q9 D161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
5 s( \* c2 O8 l3 h/ O/ }3 {160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
! r1 Q1 a8 g5 A. ~% b6 C310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
: @9 f1 r1 w) `! C* }% g2 g# G- M580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 / q8 d3 }3 r2 n- ?' P
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
1 G+ v( }( m+ I! B' \202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 6 |# @* z9 s" p
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
4 I2 @- x5 l' f% v. z% u" i340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
9 {" _* D+ S2 `/ ~& J4 L260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
3 h+ J4 J6 Y. U$ `6 A& X6 @4 }& R110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 7 N) _) A N) E4 P8 y, K* u9 H
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ) D/ A& n, C) X9 r- Z+ _' A$ Y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
" w0 ^2 q3 J2 a$ V* X$ _519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
# U E z: F) m( G5 Z. z M450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 2 J- Q& j0 }' ^' k5 K# H; J- t& r
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
8 R0 g+ S0 F: ]' o- K% G' `050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
- D( D: w. I; O* G. Q3 z1 m420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
# w+ b \, |6 S+ i/ d- {0 C, G+ R253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 # _; q- M6 |' y; i* C# M
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
; G2 [; K( M5 m, u: T% Z! j9 w- [483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 - j. U% j. I7 P
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
7 |& D5 N) |( _161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 % Q! @6 v( c* j1 B) m
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 % V. b, g B8 ], w
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
# N9 r: N. x, v; Y310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
7 z# X' y: b; i' U! I9 h! c310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ; f9 a9 R L, K y% I7 X
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
2 O' l: w" k& w. ]' n9 a481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
( l4 Z* [- l- B! Y; G070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
# ]) w) N" s" F' u; U530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 - q- ?! g; g' [9 ?
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 3 j. r) V( v! x7 ^, J! a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
. k) A. l5 Q' Y* N9 V! e202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
1 J) @, q* v9 a0 m290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
