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. S7 W, P$ H G& i! J 首页 > 基金净值公告 ! M! Q- T# ?* `+ d. @' a* F2 B& v
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( V n& e: k0 E( G( z中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） , q' @& M* H2 r9 [- J" P
截( h! w& w% }+ J) w. O/ r) ?
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
4 ^+ @ q: E7 i0 [2 ]* o U040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 * j- N! n( q# V1 `( t; a, {7 j" g$ e
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ) X7 Z) ^- g* u9 K
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ; P& f+ o/ F& G% B: s
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 % t; q( Z* ?4 {
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
5 X- I9 |* h+ @482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
% `9 N/ P& u( g- {163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 _7 ?4 D9 f1 }
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 : o1 y# h" u n. Z+ R) L
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 8 u' \: K: }2 z9 i+ ?
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
. ?& D0 ?7 G M- X- ]6 e310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
# I; E; c+ s6 a. O0 Z2 Y* m519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 # i* ~; S# T' i6 V' j
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 l. }; N+ G& y1 }
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 * b c: `( f' W/ N
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
4 l/ _4 A ~2 z( v$ ~& y" |270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 8 h, `8 d) }( S
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
) a2 }4 k) ]% e. B9 o481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 4 L% E4 E% t& p" ]+ r# R& C
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
0 | `8 S( ^+ U8 X! v2 [320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
) ~- [* q' K3 V# m1 ]310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
' S2 Z5 n1 Q; N$ H: C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ' |! ~: X( ?1 B) k" ~- x
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
9 }7 B. [; R+ h150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
c i5 r- i6 z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ( i5 F) @/ {0 l; I( q6 z6 A
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 % E* F2 q% v7 {0 ~. }9 {9 B( p- {5 }
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
9 L3 i! d* U+ Z2 ]5 W' t8 n161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 8 w7 }# M1 s! W+ j% e* V( Z, k
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 " G% l' f5 b) ^/ C1 ^/ z6 e Z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( G% N0 u! w7 ~" l/ Q
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 % _2 F- m5 m! k8 g, ` i
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 1 H$ O/ _1 e% R7 C, s
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
! a' H! C; v( |7 K6 O161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ) Y1 E7 c0 i o# f/ s2 _& V
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
4 q5 \2 P: S2 M2 }% m y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ; U2 P$ X! {8 m i4 Z
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
7 |' I, Y& K7 n3 d, |) F163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 5 i8 T( G% j: r6 e$ G1 i
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ) w3 A* o9 f+ y( K
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 # R1 A. o# O9 W# J0 a8 Z
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
/ ~ S: `- x# d6 T260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 , d4 Q+ M* w( A8 O; u1 B8 z
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
- _6 {( [6 @- t% d! t202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
8 O7 n: U+ k9 k* X( e( c270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
, W& y F1 d* w. v' G4 h" A519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
' D& m) v3 w/ c" ?# ?* T4 {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
$ a% I& A2 T: i, t4 N; M" Y1 q530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
" ~/ U( L6 c) a. a2 `050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
+ l" n* ^- F4 d7 H9 B9 R, A420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 , h* O, O5 V4 D$ [
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 + s# f; o3 t# Y( [- ^4 X
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 , {7 e `& ~7 o" g& @* s9 S
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
9 E8 @8 E% z; C8 q, H5 ~) r% u6 X/ N202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
" o& U% T- a3 \- s+ [) G161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 * A- @" G: }7 y
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
. [! N3 h8 c. k100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 : {) K3 B- E! X/ T! |
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
1 k. X$ H5 o- G310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 6 u4 F0 Z1 x: J* U
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 : Y% ~6 \; \. N- U2 O. w( ^0 T" b
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ' U8 l2 D" ]$ ~% n0 Y& ~
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
/ O8 F# D1 s" C0 V530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
7 f, h" D' X- d' v/ L+ o0 j6 g398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
6 C! U( W* }; t7 E$ E519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 5 Q+ J( `9 S. }) ~5 M! C
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
Z1 o: a; k, ^) }) r# O5 t; J( K290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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