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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; ?0 ]- q) u+ t Q6 m
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
- L, ]9 H( K+ M8 e基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * ]' W7 ? r U0 q& `
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 5 j) G+ P8 E! c$ S1 S! N
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 n: R8 J4 I7 W1 [! ]377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* [; q/ | z+ i/ n i160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
" X% N8 v* a$ {9 K1 P040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 F1 i* m6 w. ~1 O) H0 J
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 , p" R( d9 o6 R2 H8 g
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 # ]9 U( a( o. w6 Q. t* \: y
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
" K% n; _( [2 o/ ]' r1 R530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 & p0 w/ k( F& t; y" h
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 1 a% X0 H; Q! m3 L% H J0 ^7 |
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
& ?6 ~* p I i163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 8 T$ Z' ]9 z& ~" O. f6 f+ I
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 + a; K4 P/ F* {# e
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 Q; K7 R+ b/ S& R3 t% q- X8 H8 E
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 n: P3 a8 k. C3 H3 X. r2 }040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
) ?, F6 F5 `# e% T9 R510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
; i6 M, q2 o+ B' ^270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ) B8 r; Q! B6 Y% q/ P8 D% [
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ; \+ t. X7 e3 _ x
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 $ `" F7 B, U/ u
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
, C; q( Z! S- n6 l& h320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 d2 { I7 }" { i' M9 V; W, a
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
' v( i* b7 [9 j8 p150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
& t. u T! [3 ?270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ; |8 E0 W6 e* @ o
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 2 S7 T: M3 b& Z4 F$ Q5 Z* {
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
; x: ?# [! i) Z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
, n+ x5 _3 \- |& g4 T) T161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 1 J! `6 c q; q: E
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 - G% V# D$ m8 T4 ^
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 4 l9 |6 }9 S2 {! | I
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 * q E! o$ n ?9 N7 \, j9 O
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
" M' z0 j0 k6 X n161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 $ t$ s. p5 l, z0 A# s9 H: y
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
/ F' F3 M4 ^( [/ h1 p! d' x9 I$ g040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
) r% h5 U& [" K# c4 V; y* |% \1 W$ ^161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
" Q3 B* U8 F* ^160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
" A- g P0 S# k0 y- f2 i9 H' Y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 , Z! I* V: c2 w8 O2 z! z
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
1 N) v; M" m9 G! r8 N$ f340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ; }( D# K& q7 ^
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 / ]4 t5 ]9 O P: z* n* M
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ( _! b! G! R8 D9 }; c
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
R# X! `6 V" X9 e4 a' O121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 1 c: p& G3 M1 v* G7 A( j
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 % o' I" ]! i5 y3 k2 A3 Q
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
& ?1 `/ E9 C: W4 |6 b/ N8 T202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 5 h- v- [# d1 q
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 8 C1 g4 [. E2 I' v
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ T; u% ?" n! O, X; G530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 & U' \: k! v+ |) Q4 d X0 y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 / X& B3 t: G+ q' [
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 6 Q6 t* E. u$ P3 K8 \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
; y. v4 q% y' k2 E" O9 r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
1 R- i4 ] N8 H' l7 J/ T! R% s253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 V3 b5 {- \! m. K+ B
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 y( h7 i4 y1 @8 Y/ T7 K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
# P# R- d* s0 i$ R+ B202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 * G$ Q L3 @( |/ x# A
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 # `' p, `7 s2 s$ K- ]4 F: f* e5 _( Z' V
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
2 D! t1 q( G; J9 a100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 J% `( w) n1 f. T; e
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! V; t- t7 Z) z6 p/ z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
9 j8 ~) q7 j; f4 F* z161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 , f9 f& R. {% T
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
0 n; r+ n/ O* b$ p530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
. b z+ b# `0 Z* o0 a398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 U0 X6 o4 H9 C7 @+ r7 ?
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ( l: R& P: g* G+ B
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ! s/ @; Y, U. J N; V* B
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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