工行最新基金价格表

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" X6 S7 S# K) Y) @5 w5 N　截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元　　　 　　　　　　 　公告日期查询：  请选择时间 2007-04-
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金  
4 G. y' v; g2 h5 `9 Z, D110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
2 G. \1 i. k0 B. |- @% b, Z377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金  
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
2 q8 V. I8 s# }3 V' b: H( S3 j- P040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金  
2 j' R+ y, ]8 m5 l8 g$ W( ]& o310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金  
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金  
/ k7 L2 Z2 k* y- F( U* N1 x& m530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金  
/ M$ O( Y$ _$ o/ g482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金  
( p/ u- j. O' ~202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金  
, f- M8 O, z' a163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金  
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金  
. W2 F) b3 w* r, @; \519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金  
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金  
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金  
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金  
) E; ]4 f* Q" t8 t9 ]$ i9 m270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金  
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金  
+ [1 r) X1 w, f; a/ _& k) J202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金  
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金  
( M$ {7 K& T( J( r- l; ~320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金  
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金  
4 n* f1 [; a+ D7 z150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金  
0 W/ K0 A( d, k; |270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金  
1 e4 Q4 @' @4 k6 ~5 |3 A' i: R, ^050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金  
" H9 F* a7 r4 x7 B  V163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金  
$ H' O' }5 |5 g; j320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金  
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金  
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金  
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金  
! I  K2 i, x: W% r3 N; T161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金  
3 [) ^+ ~5 s, M2 X2 H+ |202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金  
. j! O1 |, ^) T) K3 Y& H/ J" A) G161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金  
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金  
  o! K7 X7 M( y' B040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金  
. y3 g5 l& K: w8 E* R2 P161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金  
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金  
# _- b0 ^2 v# M( T$ W. b' K5 a5 j5 U310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金  
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金  
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金  
  F0 e  _; I3 ~* |7 v! w050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金  
; [# O5 f0 P' w( [) f" G" E( L5 O580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金  
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金  
- v$ |; O7 f. _/ m121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金  
' q2 M5 ^0 ~4 y' F7 r9 [& V260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金  
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金  
& e" n& e/ V. V2 H3 u+ m( M202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金  
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金  
: S% r+ a2 F( z& B1 j. j& ~3 F- A8 |519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金  
, f1 c! Q8 h* b+ I$ W: t530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金  
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金  
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金  
' j+ p3 x( z; A% r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金  
4 _6 G5 o$ p) P5 t  t/ b$ I. X- l163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金  
% q1 V# C: H! X253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金  
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金  
* v  D6 u# O" ], @# l. i' O483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金  
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金  
" W1 M& k8 c1 i2 q320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金  
  }  L6 u; u& Y6 A: S9 D310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金  
9 k4 K5 n/ J, y, p# I( T8 `100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金  
5 j, f/ Y" Y4 p310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金  
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金  
! N( c: t- s% |7 Q* y) a0 f" f161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金  
- c2 e8 \5 |- x) O070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金  
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金  
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金  
0 z* b( V- _% Q6 _" x# X519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金  
; e3 K* J4 X% i2 g7 {- K% H202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金  
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金