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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
- v* i; u( k* q3 I 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
% ~) h( m. X& f& ~/ j/ P基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 $ A; y$ u$ w0 G; |) N: K+ v
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
: `! P! I4 s7 X" c$ K2 C ^7 a& M1 O110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( E9 m" t9 B. ?; E377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . _' [2 G, m( M! k: J+ E# s
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 5 W2 t, ?) H, x6 W+ h
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
6 D0 \9 y ^* a- @; r3 D5 Z9 W040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ; L6 k9 u+ Y, R* @# ~ V
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 6 c' Z$ |# e( u7 Z6 u1 d
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 * g9 s8 p2 K) d
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
: U4 |+ f3 m# W7 M482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 - [0 r {. n. D1 J! T
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
2 d6 P( ^" ]4 \* b9 s `163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
. Z- \( o0 j b* h b320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 $ x$ w/ ]6 `" W* b& z% v( ?5 O
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
( @0 m: ?# U) b3 X+ g* s6 J, K% H7 `270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
: {. n) W. B0 r( r" D4 N040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
) E- M' H- I, O5 v510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
( d1 `5 K3 z+ s: u- R270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 0 ]+ L& k$ P/ v! a- S. c
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 . z/ f' r; x' ^4 V
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
+ s2 Z1 C) W+ R5 o1 u& e206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
& Z) B. T: G4 o7 Z3 a320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
) X! c* x* k+ u# I- _5 l3 ]1 ?* r310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 7 n/ x0 P g) g. t8 ]
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 c+ j9 g; c8 Y3 I. q. W X, o, F270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
/ b* _3 p9 ]" m: q7 H7 ]050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
! v7 ?1 N, f3 E1 P3 A4 z& [3 ~163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
3 s, W5 z7 Q/ q) |8 ~5 |3 j9 l320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 / w* Z8 }9 G; l9 \. t
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
5 E d* u q6 ~$ p5 s/ G257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( [% I9 n& `0 D8 _; A255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 \. K5 E$ \1 G) i# G9 \
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 2 t% T4 U! s' Y
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
# |7 ^% v+ L' R: ~1 H6 }161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
/ ]8 {2 `) R9 s8 o9 }6 S213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 . p$ P5 q8 S- s0 p8 f- U
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
; F8 F4 X) w+ u( K1 R# R+ _! e161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ' s8 H* g0 M5 _% \1 O: E! }2 A8 [- g
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
4 W6 }; g# x. k! [6 |310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 % d: ]5 t+ y) ]/ V& P
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ( w: v1 a% ~/ Z6 S
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 : N6 ]3 Q6 v; {% p
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 8 ^- [, b: Q! u8 P$ L7 E# G7 }
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 6 p2 J' ?! {. Q5 C
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ; E% ^# A- J' c8 u
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
/ z0 _( ~' a- J; ]: T% O260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 q1 r" r/ b, i i4 @
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 % M8 A2 D6 D& N9 [) d; y
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
6 s% N( e# v- U7 b270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 1 ~, G, A% n% g( h# U
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 7 T% n; y% i: s( g9 b0 P
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 2 a, V+ @" I9 m$ L# v8 f2 {
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 6 j4 l9 B% e& a) R5 k& b
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 7 f' }1 m8 [5 Y1 \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
9 ]# m) W& ^5 E2 L' O/ Q5 V163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
) J" R' h' K0 x s' s; r5 w* R253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
; \% w" s* |& L `! A! s7 P' c2 Q- Q161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, W5 ~0 T( v1 d483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 8 I, [, O5 E+ m) f% I
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
- C# \- K* q, f' l# b/ ^- V4 _320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 % a6 P. O9 J5 w# M
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 , a3 Q/ t' m0 [4 R/ _5 r$ H
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
% Q$ ]+ s, }9 z310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ) j8 T5 c% o* P* E- r/ j
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
2 T8 A+ E R9 Q( f161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
4 [" K/ J4 l. Z6 u070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( ? a5 @' o4 z3 v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 q5 [& d/ ^9 i2 v! Y6 x
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 9 _; X9 I0 a2 U5 F$ [, D* J
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
1 {: ^5 ]/ }1 D7 ?202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
. {4 Z6 z- `- d- x' e. ^8 O; R- q290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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