 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 b- G0 K1 c1 q' g9 K 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
- ]: _1 t; a2 k* O6 u/ s基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
; F1 _( i1 V( w+ p* u217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 , J* K$ A3 f! v5 ?% M
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 & m3 x5 s# b8 v# Y/ D
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ! c5 z& [0 o W
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
% ^+ T' ]; h' p/ L; o+ ?, z- j040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 ~7 Z' K% O* ^& e0 e' i: I040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ( s, ~. ?6 m9 t" D# F5 `
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
" |* m9 I) p ~3 v270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 # Y$ N# w: e- I
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
7 e5 _( B! {# }. j482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ' Q- b5 J F) @
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 * F' O: P6 w i# y+ H5 @0 ^) O
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 ~; S+ r- C2 n3 M8 e2 N320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 6 z+ G2 H: p7 u: T. j$ Q7 J
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
) ~. t: |( _; Y# G) t) a) P- H270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
& a4 G. ?8 y8 K040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 " ~9 Z! o$ W( d. n9 D
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 # l+ S6 _( Z; P
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 " ]7 a j; M9 E" }3 p
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
7 }' k! q5 ~3 }. J, I: p1 Y8 r202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
, U! M2 R9 S4 \5 Q$ L206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
3 x5 V! Q0 H: m* n" ^" f0 B320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
3 o* K* u) ?# O% R6 C) `1 ?& g, `310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
$ t* D6 e* x; f ?4 e5 U150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 7 E0 i4 B0 T0 j9 d# t* L) {
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
$ T: h; Z. Z, o050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 8 G, b7 i+ ]% S, ?8 o& _" ` T) s
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
. F9 ~6 F# [8 R6 ]$ _320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 0 Y) q- M, D+ O/ q$ k I
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 P |& ^$ _9 v7 [* Y5 ?
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
9 ~6 P& [: k+ ]: \ m9 ^: P e255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 W0 h; _) c z5 k& D2 Q: e8 U! D
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
2 ]1 l# U5 z% t2 D3 t202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
0 G! F, d" w1 D) V7 g161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 + V! h# w: t0 J. O5 l! Z' b( f0 Q
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ; J: a: E/ w n# d- d7 ^6 g
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
0 O# B8 x' L6 z2 M161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ! u; d& C0 D2 j0 l8 `, _
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 9 D0 A# p( ?) e: \3 Z
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
2 j+ k: }, X5 v' \163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 * p( Y8 _8 d3 L2 b4 V: x
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
9 B! N, T' N8 d/ D050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
0 S- Y3 c6 n; o580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ! Y, D2 ?& {; l3 _; {1 ?# @2 k% U! g
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
3 _) R7 l" B- _/ g# | W121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 8 w7 f- W' r/ v- N" h( q8 ~0 s
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 2 p* r4 c, Z" R W( p; B7 n# K
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 0 t' v% P# G6 J7 W* d) e/ W% L
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
3 T M* P2 H D* m6 U2 ~. Z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
1 S* B' [7 K' i& F2 J/ b519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ; v2 f5 Q% p6 h; g# C3 {
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
+ }% D- O, _1 {' K C050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
: N6 }! V5 ?) }8 Y7 ^- ?, o450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
/ b7 [! `" f3 w/ N) r/ y0 i420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 + \0 n. X8 Y6 M# a9 P
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
c# S3 h4 _4 P253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 : M/ h3 I- J: r9 a4 R
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
- c% d* i4 ?0 F9 V* k4 z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 " W) o1 z4 D, V
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 5 e, B' v# [# ~- n( D
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
; o) k* c- n0 W" p/ P% a310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
1 r0 p6 S& o9 C g. E100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ) E5 n# e: M3 T: J+ F
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 % T5 U3 f6 @6 y
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ! H2 }& Y! K" ?4 V+ H9 C* N
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 S- }. T4 @4 y5 ~4 `
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( N" m z' V+ c! `1 {9 t530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 + I# m" m1 v0 u O6 Q! c- U
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ! I1 X5 p# O" `9 p6 Q. r
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 B/ ?/ ~! `/ ^, r: R/ Z202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
. | X1 b# ? U0 O" g% j! Q/ c290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡