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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） / o6 l7 }' q" g
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-& @6 }+ q' s) r6 \; e4 q8 K
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
" z# Y" O8 T, |( v217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 & b- @ E, X) a6 S6 y
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; a. P& G* W5 N7 |3 S4 ~" |6 J7 G377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( b8 j: f, b# c5 q# a160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
9 s: E" @( I; R7 K/ t5 B! x+ m040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 W s% t; O# v5 }, S, ^
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
+ [/ \& @4 ]* }310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ) {/ \! U% q! C/ }0 r: g6 }
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 % E5 f& ]& z2 d2 }. D+ b4 S
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 $ D& k% v9 P: F! |- N
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 9 {. B q4 R* e5 @, E1 n
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
: g" H% b/ b- E/ d163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
. m1 f$ ]5 W# b320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
/ m8 O F: K8 ?1 d6 B8 G8 P519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
. _' Z: F, Q$ w4 V. T) X- M; l270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 . i, C2 P) e% z
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 " j9 `* T9 O& ?. e' t: [% l8 s8 {
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 9 q2 y" L# r/ R6 T# d" ]2 e% K
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 6 s6 k ]. }) D, {$ V; O2 g
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ! o# o$ X7 l# k2 _ I
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 8 B/ a5 p! l/ }' j
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
/ e2 X E {/ ]9 y8 i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
+ X, Q$ h5 E* D. N6 x" s310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 / ]$ s- X9 y3 X7 Q) ^
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 : J( x$ F: c u2 h2 J
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ( ]4 C6 h2 Y$ U" t- \5 @9 X' o0 |
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 $ n# V5 E! `! v$ y8 n3 O8 D
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ' W, l K2 |2 A$ ~2 `
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
: n$ h- t: H( b% \ _6 |# ^0 z161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ^, y. I5 l% q2 h; w
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 + F' w' V* J# P" F z) R
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 6 \+ s/ v9 O8 G. e/ d
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
$ a L8 K8 D& V+ K" o1 W: H, V202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ; H1 X- Q1 f8 R9 h" K
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
}, ^; v, m/ R: n2 g213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 & d8 X. R+ R9 ~5 j8 b
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ! U% ]' }( d+ S: [
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 # J: A# y7 c" W% X. W3 o4 c# u
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 9 b5 `5 o2 d3 W# Z5 @
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
N* v* c" f4 q) n; L+ q163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
! W2 [; m+ B: t. I& Y( Z340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 2 |; E% T2 \- h) s3 W W
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 9 C; @7 u, b5 Y9 G; R
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
: E2 {3 M- b8 T4 i! |202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 3 [+ ^) J. x. N0 L
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ( e- U! s# G2 F5 Q# B
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 0 H$ N2 h6 \0 M5 {$ {6 ~
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
# v, d% ^; L9 t; M202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ) v7 l& n$ z6 R; f* L1 E( l
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 . O, i9 Z/ O( V7 X
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
G/ w1 u W2 F530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
# D4 }/ [) D. l0 ^050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
& P( v- G* I. s: j c# Y8 Z6 b8 f450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
8 u% Y4 N4 D3 z. b) e420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ W7 }# C4 n: Y5 v. p- f
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
/ y3 J4 W, q' ?% M: ]' K- R253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
2 g' |* n) ]2 ^2 a8 ^0 H161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 1 H8 K l, q* a$ d7 d
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 & y$ Y% K' a4 N) a0 `3 H
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 2 m3 [! @. X; t" G5 I* ^
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ; W) k( k# Q- M; q6 ^4 O
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 % ?2 W. U5 f3 f2 ]+ l, b
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 & I6 h- w. Q ]) h& a
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ; K! W/ u+ g6 L j* ^
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 : T: d8 u- N0 i. W/ c3 b# B
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
! f2 A6 f# s7 P7 h070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
& v( [% [# o& u; _530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
. p) v" n7 u2 B* Y( a9 T; f: E398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ! g% [4 b1 d2 @$ @; \
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ! {/ X* `( t- v4 o; W0 H. U
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 $ d7 ~2 J8 K" t4 ?# p3 F! K3 @
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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