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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） " k' Z/ L+ F# D, @: _& ^& k
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
; m7 d' X2 p0 e/ _基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
5 Y) T- x1 f9 N5 k217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - s) u: U! W& V3 C! P
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ; @+ Y3 w" a, T: N6 Z5 L+ `5 `5 a
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 " z: a( Q+ B! x" R
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 + ^+ }3 H! W" K: l5 w8 t
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
. i0 i2 b! n4 v% K8 S2 Y @040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 # G; M0 [' j, q
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ; L! N- @! r5 n/ F0 v% U
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
% \7 g2 C8 Y2 h6 B; J# p/ L2 G530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
; |# T$ S& E9 c; j. Q482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 $ Z0 ?( C3 |5 p. `, G
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 9 I! B4 S8 V" T/ b* t5 m9 M
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 " C5 [0 d' m4 \7 t" x
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ' J+ i$ F( r! K3 ~5 e
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
/ h- H+ [6 S- y0 q3 E- q270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
( M6 P7 v% _# E9 G: d% C9 ^5 [040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
: q) c& W$ ?8 F6 g- z) v" c510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ' D9 {3 N; C+ c) {
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
& r2 s4 o) S8 B* Y481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 - c! k8 k8 p8 `! Q8 l; K
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
2 T9 v; ^9 U- l) {206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 , q" h; ^& a$ j1 {$ p9 @: k
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
7 H3 t# y c7 P- K310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
" _- F- k3 r! |& H- d6 Y150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
3 k7 p1 s( h. A' F2 ~. m3 ~- T4 W270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 - Z( Y! }+ C2 _) Z" B/ {9 M
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 0 F6 u) W! e% L3 U+ M1 ^
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 / V0 p' N& G4 Z8 Y5 B: G
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 - T% J9 w# E' h0 {
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
, }0 d! N& |# g3 N& T257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
- ?& z+ Q& p" N* `9 T6 B255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
, Y- ?6 e- P4 X( ]- p161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 $ f: j% ^3 \. M. j
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
7 M* K. T' h: I, {161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 2 Y0 C! ~& u# [$ v, N" `
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 2 y `/ h' y% \2 J, P8 k7 t
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
9 s! I" j1 _1 ^6 {. g! @/ p161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 2 Y; @+ e4 b/ q+ l; s. X
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 . k5 b+ i; y, h3 T
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 3 ]% g) w2 K# u$ G `6 f6 u
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
. u9 p0 ~6 J" n3 G340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
1 x5 T$ |- P c1 ~ k* X050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , M3 k+ b* ~4 k" V
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
" y8 B i* Q% _2 {; P# A l/ m% N202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 u8 v! z V" R
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
4 g$ E" X) K& X; l/ L260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) v3 v: l. o2 d/ V" z8 p
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ; \ A }" {, z5 |3 ]2 _1 b5 R
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 , P- P* @ q- `# N; m
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
3 E9 ~% G5 Z; v6 \% L8 a519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 6 l. z; K6 i* z7 z& s3 i
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
: F3 g3 k% D! D050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 , h2 ]8 E! ^$ [" X
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
$ M0 v( I( p8 ]( h8 H420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 7 n- ^, m1 b4 ~( S3 w1 a/ U
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
" S' T3 P$ t: f4 \6 M3 f253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 & Z- a; x8 g. r& Q" K4 w+ R
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, }" Q- J/ \7 @; o483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 $ u4 r, ^2 l) e& S* W& G
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 6 d. Z q2 y7 }
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
5 V# w' R/ P% J& a6 g7 l310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' ^4 \7 j( ~5 b* l
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 2 s5 _3 w" ?2 g! u8 Z! U
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
0 S N1 {6 J9 \5 N481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 : y0 V, G* P2 h. r" |- O! n
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 . }5 u% P$ ]: D* Z: t8 U ^1 N
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 # l" G4 t, o0 l |1 y+ [5 @( D
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
+ X4 `& q7 |# C5 S( s. U398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 / w' @- i/ f. K* H( |# i8 B" U
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 0 j% w4 n- ~ m0 c8 e9 V
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 % {; W# s" X4 y5 K+ R/ X
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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