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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 s% h5 U4 y) A% b6 T) O
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-8 ?3 o* {% ^( P3 |( g$ \$ d3 h j
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . @; R' W5 k2 B; u% C) e
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 \: t- e) b! E6 f& U- G+ P' d
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 ]9 d7 t+ }) @5 P) d& k$ [/ W1 Z2 Y
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; q/ ]% z* g' p* X9 t160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ! w; q! b2 [0 s- t u+ `5 R
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 R/ e: d D! I9 l
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
2 W. z- A( P. X/ R/ y, c: V. `310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
9 N! [ Q% I3 u1 X270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 3 [& \# ~8 ^/ W9 l) N$ |/ V
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 . n o) S! y% O4 k- a v4 |
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
. a/ U& J: D$ z6 Q: e! m202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + x1 o; S" j+ \4 v/ i
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 $ t" Y4 ], c9 L* @
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 & U- N1 g( c; {0 C6 K8 v3 g: a. B
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
7 _& x i1 g- U270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
! I; j# I5 c: ?9 W; y040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
0 |+ f, z0 N* U) r4 t& q510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
1 d c* k: h# j270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ! s3 A3 N. [7 Q* f
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 " U6 T' D. }9 C8 U) w6 }1 T
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
1 t3 F; S' b# d206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 7 D" Z4 h: h5 n6 H& g1 h& H
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
C) s1 K$ \7 }+ c) l( u. R310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 * Z5 t6 R7 k+ U/ e2 D3 A- t
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 4 j6 V' H4 j# E+ ?( G
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
' n, \& l0 O7 v- p$ K" v050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
3 k) ^- n- J. _% A/ g* s163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
: P& h W5 ?" g& l! W& X320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & ?; E* q* @4 V8 i
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
3 I. C/ h" B( V' `- c257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
+ H f: v( `% d' t* f" Y4 ]+ H255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
/ K M! M o. D161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 0 X$ m6 z; _0 y1 ~" t# k% J
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
* l* r3 Q" z l5 i# M161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 # W7 S+ g. G2 t% g r
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 M( I1 W8 U. Z+ ?2 q0 Z; L
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
7 ?* q( Q! [* ^& `2 ]9 V161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* D' ]$ L" t6 ?: p. f9 w/ X Z" x160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
- v, Q, |7 y; }, y1 s+ k, b310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
0 `& K) g: J# }5 ]) B8 _, R2 A( u163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 m' V- ?% t9 B& c% S: b
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ) e6 d i( M4 ?7 T# k! F" X. N
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 9 z& f3 f6 g" w' K
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 - Y" \$ X; I3 v* m( r8 o2 s, I' }; c
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( m; E4 @) q i2 H3 a' E5 z
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ) R8 [- d- p |6 w% }
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
$ v+ I: ]/ S' @# y7 \8 n: N110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 % f$ O' V( p2 M. }
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
" s- z/ S2 Z, v* n: |6 c270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 N f. | d5 U& B0 N0 s519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 4 p1 K; O% Q8 T+ ~0 V
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
/ z0 {* o+ a% r2 j7 C; M3 M2 X* I050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 . n: p* K1 F% @* O e0 m+ ~
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 9 d+ d- t7 a) {( M
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
R3 J5 E J: H- y+ o4 ^163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 # y, \% @8 ^2 m% l2 q" Z
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ( i/ h( G2 K" Z. t9 S3 U9 ~
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 $ p+ W, a/ Y3 S- [' m) p% N
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 , a) f# R6 C6 I; Q1 ~7 c
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 y7 H- N( Q {1 R3 t( k( ^5 r s320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
) E3 P- d; h2 V2 [9 M' E. c C310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
+ E! V% d" ]- V% @+ ~: x! b100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ) p; O& x$ a2 p+ ^
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 $ H" w/ K! S6 c4 A* }( ?, q
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
- I: [7 Q2 t/ q161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
1 _1 K) Z. k) a6 |# L. {3 H070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 . Z+ E) d; C4 G
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 9 z4 ^# F) }' p, f" i2 Y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
* P) P% a- \9 V; X519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 7 ^0 M, Q/ F! L: g3 H! z9 N/ D2 L
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 8 U, t! ~; W4 J. z2 s* Q
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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