【加币飙升】兑美金汇率直逼0.75！7周最高！CPI数据出炉 美元指数大跌2%

片儿刀

投资者正在远离美元，因为好于预期的美国消费者价格CPI数据令人寄希望于美联储可能需要以低于预期的程度收紧货币政策以对抗通胀。

$ M3 G% L9 _3 I# X周四美元兑多种货币的波动幅度令人惊叹，同时大量投资者从被视为极其拥挤的外汇市场交易中撤出。
( {) p* N1 P5 N  ~( d
: ]1 c7 {: @% F% n4 ]% D) J欧洲交易时间段，美元兑日元最多下跌2.9%，为2016年7月以来最大单日跌幅。兑欧元下跌1.4%，为11月4日以来最大跌幅。一篮子货币方面，美元下跌约1.9%，创下近七年来最糟糕的一天。
* t- H# e" L) F- ~% W9 A8 Z- _# {) q
/ J  q9 B5 I" R3 t6 ]* y“这无疑是一场拥挤的交易。最好的证据就是对像今天这样抛售美元的任何理由的主要反应，”Monex USA 交易和交易副总裁John Doyle 说。
6 X  Q9 o( ]1 }& ~+ ^
1 ?* S  i% \' B' T( |  p7 bCPI数据
' W7 }# H% Z% w3 a0 M
劳工部表示，10月份消费者价格指数上涨0.4%，与前一个月的涨幅持平。路透社调查的经济学家此前预测，CPI将上涨0.6%。这也引发了华尔街预测通胀即将见顶的判断。
4 C; l3 S; o; H
该数据导致美国国债收益率暴跌，基准10年期国债收益率触及约一个月以来的最低水平3.8555%——缩小了美国和外国政府债券收益率之间的差距，从而提升了美元的吸引力。

近几个月来，随着美元兑一篮子货币将涨势扩大至两年高位，全年上涨近20%，对美元剧烈逆转的担忧加剧。

押注日元

* S8 k8 P0 A6 H6 X! u. \5 V+ B  \CFTC 数据显示，截至11月1日，国际货币市场投机者净空头77,620份日元合约，价值65.4亿美元，并大量押注英镑、澳元和加元。
. c1 N: n* L# ]; N$ K- ]/ ]
0 r4 D3 f# `" r- \. I5 k* q( B# ?分析师表示，如果经济走软的进一步迹象导致投资者押注美联储不那么鹰派，这些交易的逆转可能会进一步推动美元走软。
3 S5 N+ X9 ]5 p3 e
CIBC Capital Markets 北美外汇策略主管Bipan Rai 表示：“我们已经看到市场对终端利率进行了重新定价，这也导致或引发了美元的止盈走势。” “由于头寸失衡已经存在了一段时间，我们有可能看到美元疲软时期会延长，因为那些仍然做多的美元会被清除。”
. G3 O5 P8 W5 ~8 A# y
, D2 X) g& |: K9 r! N5 I美元走软将使美国出口商和跨国公司松了一口气，它们的资产负债表今年因货币走强而受到重创，而新兴市场经济体也借入了美元。

威廉布莱尔新兴市场债务团队的投资组合经理丹尼尔伍德增加了对新兴市场货币兑美元上涨的押注。

2 I  R0 i! X& G3 v, }“市场不太担心金融状况收紧。因此，美元的避险地位并不那么重要，”他说。“因此，投资者更愿意购买其他货币。我认为这是明年将要发生的事情的一个缩影。”
7 F4 l1 }8 h! q4 ]

" V2 Q( j: X$ W加元反弹
* E" \; ]! a  \& D$ H* {: \  X
周四加元兑美元汇率升至七周高位，因数据显示美国消费者物价涨幅小于预期提振了投资者情绪。

此前加拿大央行也一直跟随美联储在积极收紧流动性。货币市场认为，美联储在12月7日的下一次政策决定中将基准利率上调25个基点而不是50个基点的可能性为70%，高于美国通胀数据公布前的约50%。

4 W8 j. D$ b2 `加元兑美元汇率上涨0.9%，至1.34，或74.77美分，此前曾触及9月21日以来的最高水平1.3370。

加拿大主要出口产品之一的石油价格几乎没有变化，为每桶85.85美元，尽管中国新的COVID限制措施引发了对世界最大原油进口国燃料需求的担忧。
6 y* u; E) {+ H' n2 G- r5 T
9 s& n7 A* n. J6 s$ J8 N加拿大政府债券收益率在曲线上暴跌，追随美国国债的走势。
; S3 N- z" j. z# q7 V2 Y5 _# @: P