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0 f2 L0 g$ ^9 Y I% U+ T1 G5 ^ 首页 > 基金净值公告
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5 W; S0 t+ S, n9 [) \' T中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
) V4 O4 w/ q' U/ n- L. o 截
F3 N. z0 Y' P# Y* L7 c基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
8 _: U; [5 }3 P2 W! g040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 }% z: Q3 A, X! z: y8 V, ?4 k217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
: Y( ]* M. s6 [& Y+ ?7 ~110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 " s2 w' v* K4 x. D( t
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 5 r1 t- Q: N- @3 h
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
X6 X; M( h+ E1 r ^) [, Z482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 : x: I+ y! Q3 k; d& Q, G
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
. o5 j( p6 P+ @040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ' H8 d' O+ \# _1 o Y# P
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 7 t9 J3 E. A; @+ q5 Y/ X! Z# N
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 $ a1 O$ S& {" P
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 # M2 J) ]3 P/ V- x' x
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ! s/ U) I# C; f# v4 M
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
& H0 C5 f2 \# J( @510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 . D* D' S% d: y0 z& E+ u
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ! J" W1 u& V* J* v7 A0 K. H9 J
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 . I1 d$ n4 r& [, N
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
# q, O+ E: y* m# w" o481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
* _2 B8 o/ E6 a0 {4 A% \6 K4 P7 _$ @206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
, Q1 Q6 C% D5 U6 z c( q9 A320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
8 h# s7 `+ q6 B- Y+ a310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 1 P& S/ C: r3 B* s, C3 H( K# a. R
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
4 F8 N3 q* {' @050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
! g! N! p% u5 q n7 k' ]150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
, N% P2 |9 q c: L: H9 }$ y$ [5 Q163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
& f( w, o9 C& D Y& W# A320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
: S9 x0 ?: j0 V9 G: K4 J$ q X" ^161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 0 Z t) @3 |2 Y7 t
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 + O$ v; \3 z/ J! T3 H& Z
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 8 V% X$ W+ u: [9 |5 u; r/ \2 w
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
- D/ ~. g3 ^5 W I# ^5 m2 [& i" Z0 \257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
7 F+ P! o8 h" _: H3 q& v9 L5 l% B161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ' G) F2 \9 s1 B6 r8 \" Y3 [
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
4 {* x1 V$ K+ {8 N. \/ S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 6 o3 s: t7 i7 e1 v# v/ A4 @
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 & ~0 d1 f1 Y0 S' S
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 + ~# y4 B6 y2 V. S
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 * _2 B0 G$ I+ ^& i
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 $ C7 s, V! q5 t/ Z
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ' N- J' G v6 _9 o( J
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 " V) Q4 Z: v1 {2 ]+ x/ `( J
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
( u$ H& B4 n% V2 G; l% r) C260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 + s8 s# z% K; Y0 G4 [( J( t$ Y0 K
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 7 N% P d5 b. J2 i, X9 y! l R
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 0 N8 j6 q! O4 Y3 N
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
& U( W6 T0 \3 h/ k* U9 G519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 6 Z9 |) ~$ T9 g$ |) m
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ; m# Y* u, ?: T8 d6 {" {
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 . {7 @5 d2 D9 _9 G! B' [
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ) m: e9 ?" I5 f/ O* m- Z7 ^
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
! D/ m7 }6 U3 z5 ?5 y253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 + ^7 y# Y- J& g4 z0 g
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
3 U( ]5 \ r6 ]) V1 p0 e483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 0 t8 t0 `9 ]2 N8 a! j
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
0 j+ n! D5 M% I" d161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 9 g8 k9 R+ q& { ^+ f& o
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
2 _2 E5 E; Y& ~4 }100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 & S1 G' W7 O& l9 F( \, j5 F
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 * `* M/ D) ?: l, \) I" q( p" m
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 # Q: t' a2 F7 ?- q) [
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
0 M# K7 S% v8 n4 Z! ~) @481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 / G7 c8 g ~$ `2 L
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
: j! S! v; [/ d530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 1 E6 \( J/ D ^, U8 j& B5 m
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
, ], f+ K6 m c7 Y" e0 x" J6 N9 j$ t519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
5 F3 n1 o0 d7 `# d$ ~: x! m202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
, O( f0 Y5 }) t* m5 `290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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