 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
2 y( v# j% i! s: Y
7 G' F; m9 ~6 g8 ?( X. i. i 首页 > 基金净值公告 : _( w# h' i' L0 }6 N% E
4 \' f( X& h! V- r
% E7 J. G: ~/ i& `. K
! s' e) K* U8 x* Z中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） / H9 k+ ^! o* @; F5 l6 m
截& q6 Z/ t. I1 [" Z8 Z' Z' F1 X0 c
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 T- R. o; q+ O! f% d- d0 U, P# E
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 p7 ^- f9 f5 z& k! H- }4 q' p
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
; ~) [: |& |5 z) w110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 $ }9 k: |) [& C; d8 c, R T
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
1 ]% i! I5 k u% @+ [320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
9 s8 B3 n7 D* e! W0 L482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
9 v, k+ z6 u0 L: b, C- ^5 @4 K2 I9 |+ N, k163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
, ~. W7 f5 R; j" {9 }& M040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
0 ?' q8 X! C* i3 ]+ z8 R# [! f530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
: `7 Z) R* F5 _+ F270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 4 P: }: v# T% k$ f' I0 A9 l% a
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
. |; K$ `5 R/ N' q' N; [1 q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ! r9 m% L7 }4 ?
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ; d, m/ r" G8 E$ ]" r+ n8 c4 N
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 9 v; T7 m2 F$ d( Y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
# j" c6 [2 D$ t+ r. x; S270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 / S) m2 _7 e' [8 o
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
8 P7 W3 R5 G Q/ g6 {481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
4 I/ Z u+ Z. T4 O, X7 i206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
3 H+ `1 G/ V/ W, U1 y; s320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
7 B- P, j9 ^3 a( G6 R. \+ P310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 & O3 v# E" ]7 \5 F- ?
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ! [8 {! y. X4 a! i/ }. y% \
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
( B+ F- h# k! @4 T" ^7 G/ `) v150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
- H3 O' t9 T# |) m j( j9 @163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 # J. `0 e* g1 G, E* f
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 0 ?0 Q0 S% d+ N- d) M, S9 w% t3 u
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 6 Y% \) ~+ |6 i4 h
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
# g3 I, [; X8 _5 e9 w# W& N2 i202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
3 W4 K1 e2 E. O- J& [+ f255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
3 v$ ?" E8 N. a- T. u. ^% H' w257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 + u6 Q# D1 F6 W: h0 [6 o
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
* {3 t# H# ^6 _. ?: m0 H; a. a213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 5 R: K9 O" D1 L) D6 c
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 0 ?7 u5 k1 j8 f$ b; ?/ u0 W& x
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 6 a- n5 f# N2 H- q8 s: m
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
/ |& ~+ z7 B. I" S* ?+ r580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
* O, R ^! I1 P- ~163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
: q! D; U" o" e& g! J5 [. |202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 1 E& U) ^0 f: x( B" o
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 & T8 b( I: {" N$ R5 p' v0 T
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 $ V$ G" q1 i' c2 K
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
8 w2 j) r# c2 t3 T( v% X% G0 U2 H110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
- Q, A- d+ f9 R1 Y% x% i" \202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 : W* n Z, f4 {" V, K7 C5 M3 o4 [5 x
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
5 Q" X9 D" m, O519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ) N1 G9 k+ l- c. K1 z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
E+ ^% o( j+ K& a3 K* H8 ]530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 " i; J. d$ A, M% |, |. R
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 / o, J3 x! C2 m, W5 ~1 r
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 * X- Y+ k( j8 {$ [
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 # ?; M/ q8 h+ X# Z
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 * |+ N5 _2 O- f* I8 ] [/ b
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
6 f+ M! y5 z( `& {+ B" o202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
0 @7 n$ Z' W) U0 C: W7 x$ x161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ! W% ~0 z: N0 s8 u5 L t
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 7 ~& @( d3 Z$ S! L4 e
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 # N, P$ G; V! }+ F8 c' w* F9 I
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 3 o! U0 Q; E& O: ?4 o1 [8 n5 i
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
- }. g2 X' x1 R- a' k161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
5 L/ m: M* k& e481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 2 ~6 _: X4 E) E" B7 d# _# Q
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 & [! h, Y* l: z
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ( r& d- Y+ H9 u6 L6 ?1 ^* _
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 : v; l# v" n1 a; H/ I. k0 d* Z5 e* q
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 9 Z6 D, ^, G! A* v; @' U
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
* p' `# S6 ~7 M" n: ?% ~/ C290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
