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1 h6 Y& n0 u4 d# V$ A 首页 > 基金净值公告
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6 B( a# Q( T5 y中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & v, f0 g, P7 c* |
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( |% i {2 m% T9 e6 o" ?040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 @% @2 c7 B: k# K a% C% y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 % G8 ]# t" ?- X1 A
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" `/ ? d, v7 E& n: g! p202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ( J% v! |% F" g5 j. N5 z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 c7 R ?7 F/ i5 ], `
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
3 g; R; b: L' j/ B2 v3 k& M" o) g1 ^: h163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
Z8 i* @# C4 T4 {040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
/ V! D; W6 ~# i- B530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
4 Y b, I* t4 _/ E. q+ Z' s$ _270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 7 y/ ^, t0 p6 A/ n( D* S- e
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 , @7 f$ z" V" Q" _0 d% d; n% k. p
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 % P9 b/ V- L5 m% z) W
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 . o& m! S" i7 K2 m3 k
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
: u+ ?& k" a2 D040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 , C8 [5 y% e; U+ H+ I0 @
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
0 @; ^4 G; s/ s% n; m. Y6 _202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 1 _/ p+ G+ B; c1 V
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 % x! q- D8 z8 T
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
% S+ t9 @- [& f3 f. t3 ~9 e320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
! ?0 M/ n2 b( G) A310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 0 c# W& D0 Q' @* H
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 6 z5 Q# Z+ b* A- n# c: g9 [
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
, Z" X8 t0 s7 U, d, P9 s150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ! B; M7 U2 D7 @3 P. f6 @+ I, Z
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 9 M0 l; m. l" h! o3 e/ O- k4 N
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
9 e( C7 Z% `# `( A161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
4 N$ A' I. [) c! g161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 0 X3 Y" Q- g0 w* E( D8 }' F
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 3 `+ s- V$ {. }1 u0 ^
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
! G! z/ R6 H3 b. M# U2 v: Y8 P! M+ u- y257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 1 X* Q# l& t" V6 k E
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 - G+ O3 C+ W" a7 N4 n
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
; ^+ ?6 H# F2 |" Y0 F9 O: [8 w161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 , I n5 W9 c4 O
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 : U: ?9 q: \' |+ C
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 & |; i; o6 [5 K; D, w- s7 Y' p* d
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 G" x/ c) Q, H% c7 ^3 W- z3 j
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
( M5 ]0 I# [! c+ l. T" L202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 5 v$ i- A- @( x0 c% E5 D$ m
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 1 |, ?9 Z; T d; n
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 ; k2 _8 P" T$ @# M( }8 P" U! K
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 5 q# C7 n5 `" J7 _2 Z0 g
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 5 }2 }6 r1 W. J/ h
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 6 c4 L5 q0 s3 d# c
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 - P4 J" H% ?8 H L% f( B3 K
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
- @: T( ^0 S' v) \450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 7 s( |6 w& a7 V+ u
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
; G& I' e7 ~2 B) _, ?+ I050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
- r& ^, Q, d" x' R8 m420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 / J7 s0 S2 X' E2 ]! e$ ]+ l
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 z, b8 p5 D* y& ^% G6 ~
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
3 T9 F* h( ?/ n- ^& R' y% O6 C483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
/ A O6 E7 f* M3 }202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 / p1 r p2 y6 @& c$ F* q
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
: x) I }1 @* e% v; k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
0 g8 G/ c8 N- Y$ E4 a$ e100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
$ h$ X8 T7 ]2 w/ Q& k310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 " |2 f/ z$ @" S2 s. i0 U
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
/ \4 O. V/ R M/ N- L* J2 K161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
) W- X9 |; W( A: v9 U481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 " r4 J& X2 j" C b
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
8 u% `* n7 ~0 H$ O530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
1 v7 v# K" {; j: i" g: V- ]398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
1 b9 s1 v0 n8 Z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ' a1 l3 g: ]1 b
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
" I6 B+ f8 K+ S$ s# O290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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