 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· 1 h' A4 L) m3 w! u \! U6 [
2 I3 V$ I" g2 S& N9 k5 s
首页 > 基金净值公告
8 r9 F! a D. U6 X- ] 8 X V, t" m$ T; G
; @. O; K p7 ]5 h- h
+ u7 r, y& P0 l& b4 u/ n5 E- Z中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
. y, U( A& J. N" T% M( Z 截4 g' h# i1 F8 s# g% `" Z. b
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' y4 k" z* t' Q. |, h! i$ c& P
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; j+ b" Z' \' f3 |$ T3 T5 M% I# ]$ u( E
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
4 t4 j0 g$ H$ |( V110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
* H0 |. H! o* E4 R! k202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
4 z; _! ]' [7 Z f, D! l320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
5 ^# ]' a. S- E$ G482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ; l( h$ |$ |: {3 C1 P
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
1 d0 X' X/ L0 R/ n3 x0 _5 D040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 & J* Z, F8 c2 d; K8 T
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
8 n* X# c4 _1 f5 F0 v8 z1 @/ I270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
- G" x7 |% `2 z s" B: M310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
( u, B0 i# O* ?0 j519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 * w9 }( A; G( W4 s# U
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 * k# Z, f9 e0 F) S3 ]
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
' V# m+ I7 W1 z0 } b) r0 z2 C040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
. L$ r! k( v" h; H270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
5 F) U% a6 V( I1 [202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 5 _* e3 X7 z ], x/ Q7 l
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 / ^3 B, m$ T3 |" q' Z1 P
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
P) R, s6 e6 C7 V* f320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
8 k1 a& S% G8 J' k310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 9 X7 l7 K$ g9 A `: N+ S' K3 W
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 * M* P7 H6 u! s Z
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
0 @* d) E7 z( j% ?1 Q; {+ ^150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 # N- Y( s5 U( b& u
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
+ A/ m# g) |1 J+ b. \; |7 ^320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 4 A( N) V, I% s
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ( ?8 k! _5 T) X2 Q1 }
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
0 h8 a K% E7 }202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ) r7 l% h' q# \% [$ t3 k
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( n0 o) U- g3 ]0 r
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
/ n& S% f+ v& u9 Q161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
& z$ h1 ^& d Z& ?! D' |7 U2 k213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 4 Q% Q0 ?% b; k' b8 W+ c
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
4 G; E+ Q4 q+ k: y+ M, E& [9 p* ~1 l1 C160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
, Z0 o! N: ]( a/ a% p% S310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
; T) W: ~6 u1 S5 k580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 3 [) D; n- J8 {- X. O1 ]9 V
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 % j2 M. N) r# |+ v4 v+ I3 ~
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
$ ?) ?* u# A7 k5 P* ~. X121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
( h7 S$ d& V2 L- o: [340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 ( f ~/ z& f& c9 H
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
8 r" P) G* Y i7 g/ s3 @$ k110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
6 a& ]3 H$ O6 Q& p) {202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 / G8 R6 L3 ~) H" Y! v" j {8 d
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 5 M2 ]0 h- @3 x% [
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
8 F/ {; t6 R. q2 E' O450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
. x$ p% U' G# m0 O* P530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
6 } L4 R' i) [( z& k$ w050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
5 O0 O( h0 k/ K' O9 q420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
0 c* o" c) [" i) ]' k5 `) ]8 ]253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
1 M$ d. w1 }/ N+ t6 v1 M163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 # ~2 {+ ]! c$ i; z, @$ M, I
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 * r, X9 Z: ^3 j9 P( s. L; G4 ]$ G2 m! c
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
) l" Q* w+ u/ H4 R% p161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 % H4 D+ v3 o: `
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 + U& [/ a t2 M' ?- y* ?* S
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
: y) f3 H: r* v2 m$ w& d3 b* f$ b310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 $ l, I* b$ g$ u) W( u. z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
* U) J2 |- t) ]7 y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 0 X2 M* [: i/ g, o2 [/ @
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 0 J/ d" i! g* U0 d3 N) p8 M8 `5 X3 N
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
% }2 E6 h6 w) t& Y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 9 `4 |: B8 f4 S6 X" [. p! a% W
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 5 ?8 _ m9 ^) Y8 n8 b
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
4 L% M: V6 j* R" C5 G" \# A3 Q8 T202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
) V0 v' w7 g' L5 N% P, n/ Z! r290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
