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! I. X: x& B3 k 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ( ` j' a4 h. t+ G* j( E# ]
截- Y/ o8 s+ l; B7 X1 t
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 5 z! K# C( [* O; h: m" @+ Z* }
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
( D" ?& |, P |) P' R6 r! Z217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
4 E. h' @, F# ], K& |9 Z110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
# |* Q# g* N k2 S202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 # p; Y/ ]- H+ c" J7 e6 }) Z e# W3 ]
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ) r6 _3 `8 h2 o) }3 e' p M
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 " T3 W1 u) l) b! y3 k
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 7 \3 K6 E, m; g, U- H; G2 x \1 A
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
. I. ?, c4 X" ~) Y# T9 ?530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 $ U: M; q. `- v3 a! W9 u2 [# G
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 * j+ b- @$ X0 f7 x# `
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
) i! N/ \% j) C* B* R( J m. q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
# N7 w0 t( c" \$ b, b270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
$ ?; d% X0 Q( y/ w7 M( Q510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 0 ~: i& y0 u/ h$ t+ l" z" \
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 / v; U1 m3 L6 y( a2 U# z2 Z2 W
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 " A2 h; R: m' Z( r1 j
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 9 @, ]6 Q( v* W) [& Q+ m$ U5 F) W
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
% b* u# x# ^2 a& k+ v206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 , ~5 @7 q0 X3 d' [; }
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 3 e1 ?+ d% S" n& H* A8 ?2 d0 y
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
7 D0 ]9 t/ q8 C1 k( ^8 `270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
0 U5 m6 |" A' S Z6 X050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
! L4 a9 C# p' k7 i3 R150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
7 V2 f" f6 \1 }, N$ Q" |163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ( G0 i6 d8 Z4 T1 @7 N4 Z
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
$ M, z1 Z7 L( p& @* C$ _161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 : B+ H4 O+ h5 l( D* a" L5 i& A
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 9 m. A6 M9 z! e( c% M$ J# n
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
6 R7 Z: c# B0 ?( ~/ f255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
) }1 N8 W0 t4 X+ V6 u. G F257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 3 W: `' z- r/ x4 r- ]
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 3 v6 U/ V+ V; K8 {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
( x3 y" e% B0 C8 L; c3 ]. I! G6 T7 \4 N3 u161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
4 r: m/ H& g" b4 ^: G160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 + v X D( G. O' L3 ?/ G
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 - L( [9 d, B6 \, r8 U
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
^6 y5 ^. }5 ?7 |" C+ b+ s163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 0 L+ X* o5 a- _
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 / j L w: B6 I& l; J5 v5 m7 v: u& A
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 + H# M1 {9 Z% _2 f% n- v
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 0 z U) u7 v* f
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ( R6 o! w) v& F! \! g' R3 u
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 " u$ G' `# I! g. w* k" n* r* B
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 - s' c! V7 Z# u" C9 w
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 0 U& f* X$ T* h8 ~; R. M3 e
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
. y$ C- y7 j" q, a8 h {, r. n450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ) c1 F8 l% w" E
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 3 P( z- @8 |/ I, K* f+ d
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 & g- h8 v4 {% m; Y1 ~" }6 G9 E. H8 \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 + ~8 T" y* j! i& u$ b+ _3 ?
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 D, d: K1 }, v& X' I
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 , L1 H$ b! m7 U3 d0 y
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 * M0 `, Y, u# c x4 M
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
5 `% a" M" o: U$ a; P161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 + I; s2 m: ]7 s$ }( y' i. [
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
7 o3 u: P4 x9 w& [9 ?5 `( U$ n* M100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
8 R. M6 \/ R9 Z( }. m4 i3 m0 p310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ' U% M8 ~ S+ I+ q/ z$ c, G( W
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
" Z/ w9 N) h* _+ X7 D: Q161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
2 v5 B3 O* K7 D. P5 B+ P481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 / U4 e" Y8 K1 l$ A% ]# r( ]
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ; `2 T: Y# @2 Y% y& n
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 7 R3 `) r# a% u
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 $ f% O5 }' x7 P+ d( m* m
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 " d! c7 g3 O, b: R2 O
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
, V! J0 G: @: B% ?( H290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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