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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 3 B0 D5 E1 f9 v* N7 u6 n
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04- n3 C5 ]% V" Z
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
! \! V8 [* x2 a& I- n. X217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
( L, ~7 q1 R6 j, H' w; E% {110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; Q0 N. Q. i+ V377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 k1 b+ ?: s( G1 F% b# f' Y: t160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
% }, `5 H, Y, C% ]040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 I) f$ f3 f5 h3 Z
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 0 A5 [# A4 K! H
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
0 J; O' g" r" j2 S$ V3 O( }270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
8 ^/ O5 @' M. `1 l1 U530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 9 q! k {9 M o6 B5 e3 x
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 " i& s; y3 A! f+ V/ H- ~
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 # k+ ~' m1 V8 M8 A6 {
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 " U: f: s3 z% _
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 8 H& X3 N( F( v7 ^* U; p+ ^% n, q; H
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 5 {0 U$ E5 ~# t! `3 |
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 3 H9 j) Q9 S& V: e! }3 |
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
% U3 {$ u. t/ x7 E6 b2 n510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
. Y' O9 m; i9 I) A6 ]5 S270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
! w. @. E9 n7 y3 |$ k! L481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
' C- H$ c( n$ n" k( s& p0 S202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 M M) `& h3 h" ?( T8 y: A+ m
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; L( a' ^% w! n- o2 `0 |1 P3 f& a320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
% s% F9 k( U. k1 U6 u" L9 h310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 9 _) w$ S3 F6 Z- k, F
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
4 {+ Q9 @+ p" K( [8 G" |$ t270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
+ Q. X" S2 [2 e- h' M050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
; ?0 Q/ }, Q, o% D- R/ Y163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 : S/ X5 t f: G7 p2 R
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 8 e( Z/ [% c- r+ ~( ^3 M- s
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
) `; W# L2 u* X! e+ N) b2 @257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 * N' l8 n! S* z, \
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
% _" s/ F) C2 U7 X/ i- X% I6 q1 _# \161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 & V0 e ]; ~$ K8 v! s# U9 E
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
) k3 y4 r7 S7 R! l5 d; j, G3 E3 I161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 , P U2 {- | ~6 c$ P
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ( M" o B* @8 {! z6 j. p0 d
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
3 K( _' V* P- Y6 o+ z" E161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
8 Q6 w, ]% ?8 n# Z# l+ x160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
8 @* x9 R- p% |9 n( W+ K- r; {+ ?4 H310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
. T# I1 t' _, \5 G163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 5 {8 J- X6 s9 z- w8 O" f' p
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ' d5 U3 o/ r: H
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 9 q8 {/ W) o8 e
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
, q5 E+ S# ?" H( t202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
% ^$ K- Q" a% q& s121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 1 F: T [1 E+ H* a7 H! G
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 0 [* q ~$ f9 F$ _9 K3 l( Z! [! o6 w
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
' E% G/ u5 w: Z1 V; O, q! f1 h9 p P202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! e, z: A/ L6 R270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 2 T3 J" C: R9 r* ~: c
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
: j {' u, M0 a8 T530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 4 U& G1 n e4 g5 H% V8 v% y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 : v! R: F$ O& d1 ]+ f
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
+ L0 ^; G7 w# J4 m" w: d3 H420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 4 G5 _1 ?! O; j5 I: R9 j: g/ _
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
6 O, S; Y$ L6 M- t3 G, |5 F253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
3 ~# l4 ]/ e- ?& x% y4 e161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 * R# q; Y" W" u, u
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
' A$ \' e* t z: A H% j202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
1 Q' _8 `. t1 x# f& `' L( Q320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 7 m% A$ W* J( e* {, c
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
8 V3 S- x9 f* E0 }2 e3 |% i( C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
3 ?1 B3 j2 R1 q8 P- z310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 . H2 Q3 h% G" r. j! X4 F
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 & g3 F$ x" I! ~ R# Y; S% L
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
6 H3 {$ R' |% y070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
. A2 B" P5 G5 I! c! A7 T- Y7 T530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
4 ~/ x& y W+ a$ @$ S398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
. F x/ V7 F$ z( [1 b2 N519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
( X3 W5 G+ E7 F202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 2 |8 i. e% d& B/ w" z5 f% U& |
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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