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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 6 R) w( Z; Q( X& Y
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-4 K7 v8 m7 i: B [$ O s2 h
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 N I+ J+ F9 k M1 G
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
" f$ }2 I5 [, q/ t: X) J& `( P4 L110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; A- e+ K* K. s6 t- ?% j) n: X8 R377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 " t, Z6 M' h- J$ @
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
' `/ p( \1 o& [, w6 Y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 / T* {: H+ B+ _6 D5 C
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
8 u1 W# D$ ^7 @ I$ t310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 / S" I5 w1 L- U
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
5 J; ]! ]. E/ t' E530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 % x, [2 e% V( B# u) _) V! ^! m
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ; X- | x2 y3 j( B! U
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
, Z5 b( M3 X, [) g1 I' c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
Y" q K- c4 [7 R1 r320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 4 z! B. Q9 d3 T5 ~8 X
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 a7 F1 j; N/ s0 s4 e
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 + z4 y1 p, b# b8 o% |, f" ~# e
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 . J" g8 {/ d W0 m" R( H6 H
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ' i2 E! a* t) b0 O$ B
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
1 n+ r o/ R+ ~. C9 \" I+ w481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
$ {3 D6 G" ?1 L$ ~# O202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
6 |" y( H9 G8 ]+ c! V% \206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
. b2 m8 ]- |, ]) f3 t320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
- G' q# f9 O: g% l7 X310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 . ?) A. t& Y& ^7 e5 N" S! d# V, T
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
, z2 n/ V2 ^$ {4 ~' k$ t270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
0 F, G; `! Y$ Q) \050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
; P! t$ Y# P' L+ ]" H7 M+ y163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 5 j0 x2 r% q' T) ~7 H( t
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
% `! w: _/ G5 D161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
3 }1 _& s4 v6 G* h' Y; Y9 ]- _257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ?7 l4 I/ t# M4 o( e
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
" k* M' @/ q# F161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( R& ^9 N0 O+ V v202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
# p% Z5 U9 p$ n) e4 R; R161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
$ v3 X: z) J D/ a213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
6 Z2 g3 A/ T1 R" [. M040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
, V n; Q; G+ L% H1 O: j( k161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 + b! W/ ]* s0 B( y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
# b/ L: E7 F+ |- M5 T310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
+ E9 ]' U4 \4 ^9 A163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
; K+ l. ^+ b( ~" w340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
3 ^7 x! S% o! a+ s4 p050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 . h* z/ P; P8 f2 o5 X. @
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
- t9 {8 X* X- g& I; ]$ n202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 6 @) m) B0 E7 x" Q- D
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 . _8 ? B: v# h9 x# [0 M
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
2 V' G* v0 a& l/ E7 x# H110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
' }! s, a! m# Q2 Z- l7 O" p, h5 H+ S( ^) v% V202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
, A, N3 ~/ S3 l* l3 J270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 * `& i' S4 D' ^7 h( N
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 K9 U h& p+ I6 t+ q) X& ?
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 2 F5 K, y" G6 Q0 R- v4 v' K; z9 g
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 8 z8 M" F9 I5 J7 k; ]
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
0 W4 i8 V" K; S' `# h420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
2 @: v+ }) n3 _' h; F0 c+ A163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ' M+ {" L" c! L3 O3 v2 `
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
2 I q- K8 t7 g1 [9 f9 `$ d161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 / m, X& y" q% y& d8 v" s
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ( H+ R7 {9 `- q) f' C4 l0 N9 F
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
2 v; P0 y9 I9 M0 e& r7 }' P9 t7 n320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 3 a; v* V7 q* L$ i* W. A. |3 A# w
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 P6 a1 q0 }9 w. S! A) {/ q5 |
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
& D2 c* o8 ?1 R310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
' }! f' Z: X$ o% }481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
! m2 t4 R% A: Y/ O1 k W) p7 O6 H161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 / y) W. N! Z0 A6 R" _$ ^
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
1 R% V7 o) O- U% f8 ^2 F; K. O# T530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ( C) A. H- g0 ]/ _* |
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ) b0 n3 T' G: h' P. {7 p
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
6 ?( D, z# T8 G% _! I8 S e202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 1 K( u# T% e1 i+ X; }. C' Y+ s
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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