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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! w' g7 ~8 a9 B$ P! B2 i% W, _9 _1 I
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-7 i6 R: x3 M) s( R. t, A6 l
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- A, D$ P- X: A7 c8 J$ ]217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
: G' D" O: w$ [6 @110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
% D( t6 O6 S2 Q6 G8 Y; \, B3 M377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' j( _# D ^3 _4 n160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
3 w$ C/ D2 R) x1 R040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 i( p- {) ? i- C. m/ a1 u2 Y3 h! i3 R
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
( k4 H- u7 D$ K310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
1 e. x% b5 Z* Q6 z! h& D; ?270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
! {' k# B8 r. ? Y/ J530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 # U& v- f' {/ @$ Z( v. x" b' N' y
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 # {* I, D* b! `4 L$ c
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
# T" M: N" Q: g/ @. V2 e% ?163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 4 K$ ?. B& W$ n" W' C. G
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ( b3 B+ M/ K8 ?$ [: h
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
) d* G1 z' X, }9 R! \270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
; ]$ o: x- a8 A& u! @! G% G040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 + X4 Z# B5 g6 P; B4 ?
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
# w$ x( ?5 {6 D8 X2 V- G. E270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
% s& ?/ H `. r: j! I481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
N2 o6 ^, G# s. h/ e+ Y" d202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 & G6 z& H4 V( D; z$ }0 I6 e7 e
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
1 {, P" k7 y. t: H# w8 r, W! [: P320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
- F) C9 _' y; F! e310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 \& g6 |% _3 o3 E. ?& h8 |150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 1 Y0 d) G% i8 m( p' Y
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
3 W* k( [9 W' S9 R+ {/ X$ O050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
5 K+ w S% V- V# M0 i/ V163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
: M6 e; V0 z' e+ k/ f320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 7 n, z V! G: m" W3 s, j' U6 n
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
* {4 b' l8 R# d7 Z- g257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
7 S5 M) j- R' a2 q! t; W _255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ! R& m3 r: U Y7 q. y+ G; F
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 & G3 `; ?6 d+ ^( |& J" @8 k( P
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 2 V/ Q5 j- L; i/ O
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
1 W+ H7 d& L+ F" B9 G# t213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
& J. T# P. I: g h5 S9 E& _040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 6 ^' c0 o% } i6 x4 V
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 * f& X. [( s0 S: M0 D2 p4 S7 U( V
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 I; H: x* `, H( t
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 8 w9 J& }0 |' i, ?. g
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 % D v0 E8 ?% v' Z" C5 @' ]
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
! w8 p" X! B* |) A! S7 B050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 4 G# C* {, d" C" J/ N5 s: j: `
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
1 l$ C4 q; `1 {1 ]202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 5 N0 B i! z5 h( l9 V
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
, L, s/ c, v6 G( T7 y z260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 , e0 X- n4 s" j; D3 ~5 h1 m
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
, x; e# g; k1 n; `( D/ V202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 * v& ^5 `! S$ N, d4 X
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 3 a/ ^4 w' i0 h/ `" q* F3 `
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
j3 e3 [) H: B' Q3 N- A530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 * @6 w0 p1 f0 F3 |3 X* Q
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
. z E; d3 {7 S8 [9 c0 \1 _/ X450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 - A: Z6 h/ p) d1 ^' I( M
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " T* p! [( P& f' y2 e4 T
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ' ]; Y8 e; ]9 C( x+ T
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
4 w( u* C5 j# z) Z4 [ @161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 7 T& K, x9 {5 o' E' {( h& M
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
6 e6 ~; V' d) t! p8 W202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
6 {8 i; |4 D* h2 w; a, Y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
# ?$ K/ Y( V9 Y310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 0 D" B" }' w3 j5 J5 U3 G. E
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
) s/ s. f8 g f2 B5 T5 N310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
. U4 E, i& K: O( ?481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 3 ? X0 ]& M/ u- v
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 9 x; P+ Q* [+ q( x0 X
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
! R6 P7 P8 c. T9 ^530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 4 p! ?) T/ `+ k# j" L, U* u: v
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 : L! U! b2 \5 I
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 6 S) t) R8 U3 E( m) |, Y# N
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 9 b& y9 y* C( b9 I
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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