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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; f. w5 q8 u5 ^; ^4 R8 c& a
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
) s" ~: [( _, V, _( U基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 # d5 s/ Y/ D4 g: T
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
+ Q4 l i# B1 V110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 * Y w. p: ^9 k/ Q
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( A( \ G k: H5 L( Z+ o% O% G
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ( W$ R3 b! Z3 F4 l/ p
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
: @5 F" i, q- y2 {+ N040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 + W; R" s5 ]) g3 G' I5 B5 q- Y
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 % @: v* W6 n: J3 n0 W' N. \/ }' ]
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 2 L7 P- C( T5 E% t/ H+ B
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 9 ]) N4 t/ x9 b
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 3 B3 Y* a% c5 {# r% ]2 m! j
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
4 L8 I6 g) r" u* y2 o8 ?6 i" D1 J163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' S) I( m0 ]9 h+ Q( q4 D q$ A }! a320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
6 J W- B: G' N/ R! J' I9 z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
; I& l+ O0 `5 N C" `8 L- _270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ! c& k. T! z9 [
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
& ~# a; J+ P: L( L% G- R$ B510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 / m& }" I q1 d5 ~4 M$ h
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 . v S4 y- X* d+ Q" Z8 a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 8 c" v$ ^ }2 ?2 d* g5 b
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 1 O0 B+ _, P( N: S& \
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
+ p4 Z v9 k# \320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
8 ^5 J) H$ w s" n+ L, E) W8 p310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
" h) S+ u2 e( U, H' V+ k( ^+ Z150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
/ W* ~* r1 |- ]. D0 o! O270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 + M4 ?, e4 y: i* D# x1 t( ]
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
3 F) P$ q! A" {8 Y3 [ E# a163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
+ N5 Z6 x0 O* g+ M: K5 G8 ]6 M320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 0 h# y. X* T( X# Y$ K' C
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 9 d( C$ C* j0 p3 f/ m a2 p+ C
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
# A6 |; r1 F: o9 F: h: V: @% z255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
6 _0 R. R# E/ q* K" P, e' m161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 / X) k+ |, X* j4 X7 f. t: r* \6 X
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
3 I* V% \; O' j. d6 ~" m161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# C' |4 _0 L# u! u% r* Y213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
9 i0 }% v% y* m. p/ b2 x4 a040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
9 \+ ^. }8 ~6 n7 E; Z161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
; B8 e9 \; ?' p+ L160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
* t% Z q4 O, u& a; m310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ) b; C) A ]. B/ l
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
2 y9 L5 S" D+ T3 [! e8 Q" b340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
8 n7 J2 H) M s( t; d/ Y1 \% Z050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 1 u' X, x- f( `" G: v/ {$ p
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 q: O" f% w; y5 R/ N
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 9 h0 U# X6 B% ~; d1 _* B: m8 e
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 7 ?# p% n U; C7 Z
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- W( N! X0 I5 M- {+ F110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
8 {) J* K9 }5 |8 R5 u202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
4 V- a. N7 ?# M0 v6 J270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
7 g: q; E& Y' k; k% Q' A519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 c) N. w) K! a! ]( k
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
m; T/ [, I$ L, C9 h( h& W2 b2 R- M# E050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
+ F3 b0 e2 R5 v T" r450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ' Z$ e7 H- ]8 \- _0 Y1 i
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
3 @: w; x; M% ]% X/ r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 % d, Z- F- H5 }
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
: Y: _3 E1 H3 _$ r. \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, ] w5 {4 v7 `483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
8 n" }6 a: w% H/ Y202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ) L% W& f0 g. Z2 U: O$ G' \$ b
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 3 v3 g1 g$ U- {+ D& t0 V
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 8 z8 |. ~, M% b1 f2 t% ]4 ~
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 ?( N6 j) ?7 f& m0 T4 R* ]310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
4 }4 a, `) y. e2 ]9 A) J/ _481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 + p- ]# ^" \& }: }
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
3 o# p n7 l# }070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
8 z1 b# \9 h7 i$ I% f530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 7 k6 d9 ?; x: M, G# @
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 4 i8 f7 m, U, F$ t) {& X% Z
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# ^" v0 U0 Y: V& K _202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
2 }& g+ e, \ @, h# g8 \290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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