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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
! J0 Q) Z: V+ o' _ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-+ d. K! Q3 ^ J5 l8 ^1 | ]
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 8 I4 z4 A \) i( K. \; T L
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
1 @( y4 N' n: Q0 J2 p/ P110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ; ]& O4 q$ u. p' h+ P x9 u
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
7 u% I, L$ \- z0 I" ~160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
! v, P4 w4 r0 ?! m9 U, I' f; i040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
4 c* w; \: k) @040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
+ V( n+ j# j0 R5 \$ M7 s* I310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
. \, J* r, N, w270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 : {/ t- p, B7 O
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 % K- l7 i# k9 G! G" q
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
?. U0 _1 z& `, h# o" e202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
9 l5 d$ T( [* Y4 F- L8 e$ R163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
! F7 c' ?- Y$ n, q320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 9 N1 J$ F& U4 D" X5 s4 y
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
. z) G/ U! I6 i% ]7 p6 r, O' Y7 g8 l270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 6 {' E3 r1 l, i2 `& v; f6 K" \+ N
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) L5 `1 p# o- r" s
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 6 r4 ~- x! z% |- x, c9 m
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
* W. B+ l( L8 d% r" c0 a481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
: j. A7 J- v, E2 j! s" T R$ E5 q202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 $ p# J. j8 I/ e5 Z& c- k: I7 I; e$ k
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
( l7 V% T" n. @7 { m320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
$ [7 y1 W+ [) N* @3 F+ b310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
/ @' F; m% r9 T1 H. J# L- x2 @! r150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
0 s# z4 p5 |3 l9 J C; n270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 6 j$ R) {/ | t. ]. j1 o! M
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 2 ?5 `( K; }4 _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
/ x# f) O4 g7 |- S7 m5 q0 g9 ?0 y Y320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 V1 z7 R' o$ y7 n
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
. J* A$ M- C+ _" f257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 5 F6 `; s( D0 N# Z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 9 O: Q1 e8 j: n# [, Z
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
~3 ^9 F6 x! N; d202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
* |5 t& |/ {) @/ S3 t7 V; O161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
0 t1 F0 r6 r% _2 C4 `213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
4 P; u( q8 X6 _: @. q040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 , { I. \8 W/ f i# g: `! ?/ Z% {1 V
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 4 P1 } K/ p$ y& e
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ( Z& C2 j1 T, {
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
7 y. k, K8 h3 B& W; S X163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
9 m5 S* b$ ~' G3 A340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 % f. f7 U3 Z" O# O2 X6 ^
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
5 q" j/ \* |0 y: l- U! ?5 f; V580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
" ^# k* u) i j/ [9 {202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( Z* J( L' k/ @: M1 Q
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ! q" ^& b% C; U/ f
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
0 R; r' r3 V" Z110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ! D5 h3 F; S: M, j, K' |
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
7 b1 L+ u' Q8 x270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 # A7 {, w. a$ C; J, U/ X5 h
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
9 p) h* o; v+ e, i530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
/ p. k1 t$ s. a9 ^050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 * j5 \8 K( J& L% U$ B5 Q$ Y' ~1 D
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
) J+ s4 r" N0 U) \+ p; S. ~5 B420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
6 T) c* G; K0 K0 X163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 4 h* d+ ~0 W1 t' L1 J ]
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 3 E. b( m1 j) m
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
: ?; |, @$ W1 @* ^483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ; o/ ~6 g! k: f4 F
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
2 C& ?0 g1 h% I( O) I320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
3 N( z: w# G* _: x$ s2 \/ A0 w$ [310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ; O! Q# K" V" [7 I+ \& c
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
/ P! c! r9 V6 U& l* g310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
7 r8 N5 `, H1 Z$ H4 {' i481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
/ D/ `+ Z6 ?" `" P6 `/ ]2 X$ n161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ; c% y; g* z1 A7 Y" y" W; ^
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( m' Y9 O0 _! m. j530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
4 t1 z" k! m a3 n Z' J! b9 D398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 3 G g2 b* o) S' L( |9 }" f
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 * ]1 I0 G8 ?$ ~8 Y5 ~
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
5 X/ |# G+ i$ Q+ f% H( n- D% s& ?# H290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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