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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
1 N6 H2 ~, M5 C 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
. B! h7 _. ~$ r2 i& \3 |基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ) m' y7 G3 n8 N- X- d
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
3 g0 `: V0 R* S5 \& u& w110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
: t. S6 y+ Q1 K d" k377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ! d7 j* p# D* ~8 }# V# ~5 q2 i# x: i
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
* n3 t6 T4 m5 W+ `' _. y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) t. v+ T5 H/ j) }# Y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 1 |" d5 V! S0 o2 `5 E
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ) }3 e- M9 a. H2 W0 j/ f6 v
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 4 f3 P- |4 y, R
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
0 P1 R) n. t% N t482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
5 s+ P7 i# b# B( |( J5 g202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
& _' e" [0 p' a/ z! r1 m+ g$ H, `163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
8 m( O: ~, c# B5 I) F320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 9 _4 j( ~' r" ~2 ?& C/ i* T: ?* E* D
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
0 ^% \% H, Y9 [% K3 Q& {270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 4 P. t6 D( ?+ E( _6 P3 P! _' E
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
2 _8 A' c* w* Z( H510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 0 w- r9 z. X3 u8 Z5 ~) N
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
3 R' n2 L% p4 c4 W; P2 M6 p481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
2 \. |8 Z8 ?& H202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
9 F: Z8 p" ?4 K' z, {& l206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 , [" N7 H: Q# z0 n3 t+ D
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 # K- t! R2 u& F
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 }/ o" G8 b7 ?$ N, H; i150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
% t4 r9 N7 c3 P8 Q" @: V0 f p0 x) _# O270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
% |$ y! z# b. t: _& y050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 6 O4 H1 R7 L2 j9 A2 {0 G
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
7 ~' W' {2 @8 A7 P$ k* }9 D9 Y8 n320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
+ C, E$ j* K3 i; \161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
& p! E+ `3 t6 N257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 Z3 ?; h% C' b( c: x
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 7 o/ s' T% j1 e
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
! r. i4 g# x+ t0 T3 h202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 / e9 b. w0 h% q2 ^" p7 Q- D* u- p8 r- ^
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 " W' x) A) q& z4 U& h
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
% \ \3 ^% g. Y2 `040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
; ]! L8 M) k9 q7 U161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
+ d1 {0 Z0 q7 s+ j6 ^0 ]: M! N160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 6 M: Y5 _! a" o0 R; Z7 H( k. Q4 C
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
6 _% H& h- ], ]% x4 x, V163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 * W1 d$ z: F/ r
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
7 @/ c" n( L% K8 H! q4 M050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ( x( c6 r6 ~* f- e" _& E
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
; y! b9 d* q% ^' b" x: S4 p202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 9 q: ~* {* k) B2 H! T4 ?
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 / T3 m% d: v) s6 R4 j
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 6 j, E W2 V. d& O2 f
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
% _% q [1 ?' h5 M6 i202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 6 G# @0 P0 _+ X3 t3 c
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
: l) I4 R' l2 y1 o" F519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 4 b: n z* N' W% M
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 * p$ s; D# f) O7 g. j) I4 ]3 ~
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
! n! ]% f6 i, l450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
5 ~( O+ f7 M7 I* B# z% D2 V6 `* F420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
5 l6 h8 K/ w! i# q- L163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 + T* \& i, t$ {1 R; D2 I
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 + c) T9 q6 E' n
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
[: F9 L# F4 m/ d% z" e483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
. A) e9 m# T6 ~4 [$ d# A: v202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
/ \! P/ [0 ]. O" y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / L" ?1 f3 Q2 j
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 * p) r O! D2 E7 N
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
8 H" m' [; |; X) v310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 9 `: I( O4 }# O5 C- l7 A4 \
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
3 w% G% V. F5 J3 a3 V; P1 ~161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
$ G# a5 ]+ X( c070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
# ^1 e' Q, Q0 d; h _* U530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 : o( ~6 e9 i# f3 ]; s6 l3 I: a
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 - T$ _1 O! s! p. @9 j
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 % B" b. r7 D- @6 T$ ~6 ?$ e
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
* B" p1 A& @. d290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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