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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 V; ?6 F/ [1 P5 P) B 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-6 C( _/ x9 V" G/ j% Q
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
9 |7 c; j6 s9 G! K7 Q. G217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ! y K9 ~% N6 ^0 P0 @ n5 v$ T) J |
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
- d* a& e' Y2 Q. f- e; J' u9 o377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; [( v5 Q, z I4 i: T160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
2 o m8 k8 Z( M" l( q8 H8 {040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 - m X0 |* L) g0 I; a1 T
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 2 w7 G" i( O. J: j2 v
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 5 b: S5 c. k" @5 [4 L5 V
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 6 Y7 Z# R; n, V
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
w- Y1 D; R6 d* C482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 $ r/ v- A& V% [$ r$ F& t
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
; n- A7 c4 J& t! \( }% J163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
# k% E1 }4 L% B7 j7 Z% D320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
( c9 k3 p5 a& y, \519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
/ P3 N) s( m" r/ |! R- P270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
$ ?6 a% w9 s7 l* G }! H040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ! h) a' Y# h$ R0 f4 ~
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 - o5 \2 c/ y/ |2 F
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 / D- }6 `, G6 j/ z$ a7 C
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 6 e) V5 N$ R: b; j- v+ E
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
9 V! w! u" ~( ^* l4 c; W$ T206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
- Q. @" z. ^! [$ O+ t/ @1 i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 % [& u8 \& B# f! M4 L
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 , M8 q1 l* m( ~: s; F# O& W( O
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
7 v8 e" j* V+ Q4 C; ?270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 + n8 r. a) A( }' l6 U
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 6 Z1 F0 ~* ~6 g4 F8 [; _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 4 N' Q/ {* }% c8 K
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
( S3 d1 `- d" h0 f0 D o161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 - v& }! ?; q- I- o( A& D
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 6 s- l" V* y7 z" } H5 p
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 7 ?4 y3 l$ q/ Z7 |/ C
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
2 X) M' p# r* W9 K3 l3 J1 g% Q202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 6 | u }! n1 E5 O& ]4 `
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# ~1 c% E& T2 h0 Z9 A. Y- c213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
$ q( A5 S% {; d, j- i$ A0 s% Z6 H* S040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 9 T: W! I/ e1 K+ S: H- D
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 7 |- [/ E; u# b* ]2 ]
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ( \; _) v; q. j) H6 p# J
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 " U1 s7 t' B: n# F
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 . K; z9 w; y: Y. O1 `" l
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 . S3 \# z4 U, w
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 3 {# W- j4 e/ w, w) B" E
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
% d! N# t& C4 e- N X202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 3 d4 O5 o: h& p8 O
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ! {+ d x/ F {7 L& M
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 2 Z& T L u( U0 ]9 N
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
! j3 t. j5 S0 u3 T202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
9 c" }% U9 B/ |' V6 G8 M270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
. i: `2 N" W$ M0 w% D5 e519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 5 H1 P b$ Y2 A/ r
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
( h$ x" c2 g3 k! b5 n0 k+ [5 t050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
, x- S! ?$ Y2 P P4 {- v) u7 l450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
/ M. }" ]/ K: X420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
' i* } T M6 r+ s) R4 ^! `# S163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 $ [5 x3 D# j. T* K6 L8 _( i
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
% M: i8 y4 K7 h' J" g* j2 Q' _161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ( s- Q/ S) a( `& Z* q Y
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
6 S- [7 Z4 y3 L8 z, Z. x8 ?202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
9 A0 R* P3 x( r0 |320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, \0 @8 |" M. s0 K9 k) j: {& t310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
* d5 b& k3 ]8 i" Z/ U( b* _. u" F100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
: M! v9 ]( S3 Z3 s310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ; V& }* R- K9 z6 c4 d1 g! |$ d* D
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 7 Z o0 O3 J+ v$ m; m
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 $ @3 v+ y T& r. i: q( w
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 # P" P) v* a# x# g
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 I7 {" S# Z& h
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 * z0 @/ J/ t. Z
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
% x2 A6 g& ]( ?% F f2 V202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
. F* n- f' E: ]0 X9 h- k, s+ H290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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