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4 a$ t" f3 i- ^( J9 P+ } 首页 > 基金净值公告
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9 T# L) Z8 E& L5 i : g: N4 G0 Z4 ~2 o. [( L4 R
; h$ n" `+ @2 x; @2 K中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; i. v. B& H* h9 x% u
截$ Y: m7 o; f& j* i8 c9 ~% I
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 l2 X- ~# b" u
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 Q8 e) n* a4 t s2 W
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
+ ~8 _/ M& k0 w) c) e$ \110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 % u( {8 o# Y4 m+ C6 I
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
+ d/ h0 \2 o D* S! Q/ {0 L e320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 1 U6 N4 i. }0 y$ n* ~* H+ l( I
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
6 h c% K' o7 c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
' q, k8 G; R$ @ e% V5 i" H$ D040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
" y* V# v# ^! |9 s7 A530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ! H5 M; o/ f8 @" D; j
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
- Y7 {; x" ]4 i) x310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
?, M7 v7 Z# ^! q) {2 {; A519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
% C7 ^+ _1 s6 L9 m5 b# h270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 y5 ]5 L5 f0 A, Y& }5 C7 {
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 , l8 K( g1 X4 d" T
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # |# ?8 s+ y: L/ P8 K% ]1 I1 W! Q
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
4 x, z' }, i+ y4 j202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 1 s8 e$ S4 @8 v+ ~% J* C0 r/ l
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
# z' \3 l. N/ U! ^3 \9 B4 F206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
% x f n# B2 G3 Y3 o9 c& a( U320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 / A* ~% _ P# u3 _! f/ X ~
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
8 O8 _, A+ z' @1 [270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 & Z/ s+ r: I0 x, T( l* ~1 _. ?
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 & D) d" \6 b( |) q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
8 `0 p9 w8 F+ k# [& a C163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
- `4 C6 Y e: s: l' I' F7 _320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
3 ^' Y$ C% C( F U+ y9 h2 t161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 " D3 P9 E, O0 N5 N) ?/ L4 E5 K9 y
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ) u/ `- O& z% B7 w% U! W' f
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 2 I: \7 M* L0 U- x0 z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 g7 ~1 p, C; p! p' M
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 6 C$ t$ ?9 q5 g$ f- S1 D2 Z
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
& O7 [' p9 Y0 U9 C E' B0 B5 R213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 6 J) k' v7 t2 S" ]
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 3 Z" V, L5 O- X7 J. r0 W1 H/ k! h- w
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
( y; C9 z" d0 ?( o' ?7 n310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 5 g( q% ~8 [. `1 f* s8 Q
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 * v" x( h7 c( l+ ]) R% r) A
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 4 a' ]* E/ C; ~/ R9 F$ u2 ~
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 & b7 p8 `. y+ y% N' m$ v8 _
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ; `1 d, g) a0 n
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
% Q' B# E& V! D# j2 Z260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
/ w+ P- c( j" J8 s110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 9 f. a+ x6 k/ A& {
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
- d! t! E8 }0 C: D" V ^. X" h1 S+ _" U270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
" h1 `. X$ K. F% g8 n519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
% J2 V2 s, V8 t# S6 F# H) l450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 " z3 w$ x* x& u& m4 C
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
) _2 z4 w3 o# l* r050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
: q* X8 j8 r2 A$ Q: u420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ' R, p$ E! I3 x; A2 \& E
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
9 V a2 F! P7 T* B! U163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 , d8 m% U* H1 R/ \( B/ P
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
$ |% O/ {+ I# F" Z# a202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 - R* M& f* @; j8 u
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
$ d+ _6 K; ?2 K) l+ X2 x5 \1 W320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
! C c) o6 j5 A8 D- U100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 6 E" X/ K: D% ^& z
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ; M' B3 L6 ~) w$ M6 m1 G$ r
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 1 B7 a( v/ k- l( j, n) Y) `
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
6 z" i4 @" A( l& b481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 # d+ Q/ w! e% X0 O' l& O3 I: ^
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
* _: X0 y* h! {* J530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ; [& r; v$ h, i/ |0 O7 n) A
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
, M' D3 s- Q m/ s" x519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
' E5 w& N4 ^' b202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
H$ f- S0 l: A& o/ h# k290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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