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首页 > 基金净值公告 8 L4 v% J* C2 {/ n0 S' x
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M( }) n1 Z7 z& G中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
d( B( P0 Q# q* r! A- R. c8 e 截+ C9 x" Z/ ?$ S
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ s3 \" p2 ~( f( Q \7 C& V040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
, R2 }* N& ^) |+ S3 ]( Y, M217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 8 J/ e+ u; u& A6 h4 D
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 7 e ~; s# u1 R, s/ ^1 w$ {
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
$ W& ?' b6 z. C, s6 ~320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 % [7 v: Q$ ]7 [- D7 _* E* O2 A
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 % S0 M: w' {$ p/ y# P" k: @
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 3 A9 {" _" p F$ m
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ! t" e/ L& i* c* C; f
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
+ d& @( o. W8 f/ m1 D270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
0 k# C2 x+ @0 N3 u+ _. s& u# g7 F310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
; v, U+ A, F" O519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 1 J1 V# `! r( z9 ?1 j3 W
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
$ w( p. h" i2 d0 _510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 4 E6 p7 i1 g: u) `
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
1 |& x. _8 R% D. D/ }7 @270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 . i+ { {$ }1 l% F6 A* Q9 g6 m9 s
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 - n! u8 Y2 ?( l
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 7 T4 s, I. v$ b8 K! b$ Y
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( n( U* m- v d6 `$ J. A- x) y320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
" _+ f1 m7 I4 H- J* v. H4 z310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 0 Q K/ w$ T! U H' v" R7 y
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
$ g4 q& l E v& w050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
6 a: E$ V1 F8 e0 `4 I! L150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
6 c" _# X$ W% W* X0 i- i" U- I163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ' I+ Q; J) L9 Y1 ~
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ' e) l7 s# E' ?% ]% p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 % X B7 X( u, p+ |9 t. z# m$ E
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
. \. R+ a6 c6 y202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
/ J5 A$ W& j" K* |1 p7 Z' `255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
4 }0 [9 f x! ?# q( l/ @; k, q: U257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 * c- n! ^& e7 q' R( S, I# X
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
Z L5 M/ ~7 H( C( ~; ^+ M; L5 `213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
" ^5 F6 m6 i, m/ |& {( Q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ) ]. E+ U7 i/ ]! t* W
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 , m2 ]/ e) i. R' D% l9 [7 m4 ~
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
$ z2 O- |$ ^/ z, D8 b580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
0 E1 ` a0 J: u163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 1 S( H0 O( n1 K, J5 V
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
% `! F; H4 w9 B2 h o4 f121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
1 O5 I. {3 H6 @3 ^! U340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 , k) f6 X6 J$ A3 Z$ u2 X
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 8 G( T; f7 G- }: R" r1 U
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
L8 U+ g; ? A# { |: \202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
1 y( Y! I. e! m, T7 R: c270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ( b( A9 Y- ^+ u* g
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
/ o& e1 L8 C+ N3 n450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
8 K6 P4 K2 p$ b+ p( L. n) N530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
3 K0 S0 ~( N7 C& Y j- W3 n050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 3 F" d( @! g. h; }) a( M% |$ o
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
0 a# R$ ~! d+ @: m( M& x8 Q7 g( n253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
! Q4 D# f4 P, V4 l, Q+ G163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
8 d V5 U- e$ R' _ ^: P483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
% ?) l7 |- p/ @/ P8 h" Y9 ~2 }202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ' |. _3 h, Y( V
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 . J4 d9 z! I% B* m
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 * }- d4 k- @# j
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
& o* z1 O/ b |% \7 F: s310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
6 H1 T; B7 q3 g: V! ^5 j- e310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 4 R$ F$ j: M7 |8 ]
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
! h. M, J" Q @; a481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 6 e$ [; B6 }; y6 i/ K3 G
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
/ z$ {0 H3 D5 M/ L' i/ S0 D" B U530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 / c! m: P7 ]' R
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
# `" M3 i$ S- I519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ) ^- I W" O# _- ~
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 . N. F; Y- M1 m1 I1 w
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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