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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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4 l! P1 }2 ?3 g# b9 `% J: `基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
& c( N9 l* `$ S, g040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
1 Y7 b; I. T. c6 j" Y* T217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
1 g' i$ h3 v+ T& ]3 D$ f. W110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
4 `! W+ B b0 H8 E! c2 n$ G7 H202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 7 Z" K% J9 k" R9 b
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
( A1 C+ H3 z% S0 X3 b: ^; d6 U4 N482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
( A/ ~! Y% E- ^$ v163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
3 O3 x0 _6 v( |4 A* Z" x040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ! O& f4 L+ j- M: z; G( E
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 $ S3 h& p+ E* X
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 / ^. ~9 _+ p" q3 A
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 $ J' P, O- C/ X3 l V
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 # Y* }% y. m) W# K% b: _
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 / g" O, C2 j0 g& T% b% p5 a# o B
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 6 r3 u2 J1 N+ q+ M7 M z: B$ H7 k
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
% A; O. S2 v6 k$ M9 F' u270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. i2 Z9 L. S$ k: O+ R202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 1 Y8 L4 O, I, a0 f
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
1 `, q9 Z9 @% H! b* x# g3 v- B206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ! z0 `4 b/ X1 v- }# P% ]' L* i
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
' M8 b$ y& d: s, q2 X310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 # R- \$ T9 |' d% n4 w
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
6 u6 Y) z* q# [2 ^5 p050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
0 t+ r; V5 D2 {3 m' [/ G3 [7 h150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 4 ~0 q0 ?6 R* J& | \2 b4 I
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
6 }% F5 C& f$ G1 V1 \4 _& A5 c. d320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
/ }0 I3 _/ J( ~161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
c0 K5 y% ?( ], H/ H, Q8 X161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 + \( a6 l3 y8 H
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 + Q# o; `: ~# I( m0 m
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 , R, S9 q! I: l8 |. r, D
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 & ]6 U8 U2 r0 E: j6 R9 p8 Q
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
. n% b- h! g$ |$ i+ k0 B213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 3 U' i9 J& S0 k# D$ m/ }' y$ t
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
4 h4 k, W9 R! k3 i( A7 w5 K160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 * H- l5 i1 R$ H1 h+ a4 X
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 7 B$ v4 s0 R: t, \. M1 W) i6 Y0 a3 t
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
, b+ N8 _7 w. j163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ) Y0 b! o r; U8 _5 H- Z- \
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
7 h, ]: @* I! Q0 W121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
Y4 X% v/ [# B p0 F( t: {" o340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 9 E# _. i8 v! X0 O6 f
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 4 z" p/ a4 a; A& r' M
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
' l5 F* h$ j! J3 f9 `8 E/ Z6 O/ x202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 $ D2 R; o( G7 X; w. [& r. H" D
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
' F9 c# I, M& A$ [- |# K* f519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
8 g; U( P) E3 T* k! Z, x% S2 \$ o450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 6 s+ o5 e2 e! g( X
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
7 @, q d2 _4 f! n, s( H050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 - a+ ^- d& E/ {
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 8 ~! W$ b6 s0 K X# S! D; i
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 % V4 r- q# G: n; l4 B3 v/ K9 V
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
1 Y# V2 i0 C( e+ a483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 ' x7 `# D6 Y. Q4 P' s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
$ ?/ U9 B9 \ I! C161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
' T6 W) J) p. a* V3 E& ^ x& ?320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 - `' g' H( I7 U4 h
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
& R3 i. _- g) g- q% b4 k310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 * W! e# d' F* y& h, u r
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
+ T9 _) V4 z: l( Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ; b8 S; D% r9 i' _/ j
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 9 k) @2 x+ {' Y3 w
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
$ f) c& Y! y0 V$ P) c, [530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
$ R; o% k( [4 t. s398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 + E* L& E& P$ t% L0 U
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
0 L* L1 J6 Q! c# r202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
& y/ \" w6 K/ R/ l$ Y290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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