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0 t& e8 S% s& [: v. |; s 首页 > 基金净值公告 0 i% G a& s+ F8 `
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& [1 b4 L6 U# P2 J9 }2 \3 n中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） $ A8 T1 N) u' n$ B; K; }: d7 e
截) a+ o9 P2 H+ l
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 3 e/ M; M" f. J1 X; u
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) H8 m4 Z* W6 r. ]% ~7 A/ H. X) Q
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 7 A, d, e6 P7 n! a" G
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ; t1 Y1 a# q% d1 H5 s- i
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
, y0 q S% p8 u, D320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 $ E# d+ C* {, e# ^
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 " Y3 D4 N2 \9 O! I$ _; u Z6 d
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
& d% x3 @9 c, Q _7 s1 N040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 2 i( f, Q9 k' f8 S# e
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 8 j2 W8 C. {! y& ^8 C
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 * [% \7 e* ~* h! h
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 / P( S) {4 l w( C0 W* q2 D7 o) b
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
$ K+ M5 X. x1 x/ w0 k6 c# ?270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 $ ?. L0 z6 T' z
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 " f p' o4 d3 A4 g/ \
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
8 _" L; \8 T2 u+ I' a+ C [270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 / C0 D' H( k/ J/ z; X$ y
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
; `8 p( J: S* r7 R481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
. n8 ^+ H3 w9 r: P4 H' k* e' W7 J. h206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
: ]3 B, M: Z( ^) H0 P7 i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
, D% M% E/ k- f, x310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
6 d: W+ _9 \/ q3 A" u, B270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 $ P1 \8 ]! S0 `" |! u
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 - ^! `& E+ \* f6 ?% v" p
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
# w* j8 i X/ l, m: \163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
6 `- V/ Q- H0 j1 l4 p320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
$ B F& Q* H, z" {) N5 e161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 & f, s% I) {: a! {6 ]* B7 i
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 / w9 @$ T# [/ C4 h7 x
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 4 G5 g7 _/ j8 G4 J9 f! s. h
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 0 ]$ M+ L4 u+ b$ T5 f' t( Z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
# y* E7 a8 l, r; }7 t# x& s6 ]161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ' t7 i. M0 i. S& Y) Z, A
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 7 \+ Q- u" s- |, p, O
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 " k, h5 B: L7 g8 L+ c
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
. N) \. h k1 L! Q( E/ K310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 . @, y0 D/ r; `
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 % G# j" z3 x1 g/ C2 F
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
! f" ~) o' Q" {; G- u202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
+ r: q& a9 R. D, \1 Z, }% v121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
8 D6 u4 x3 w: m" W340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 0 n0 w( E& x E: [' J+ E* P5 C
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 1 O* o# j* G- x0 ]3 s3 o
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 # O' {! v+ i( }" ^& x
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 8 u; x0 O I3 J* T
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
' Y" Q: G2 S! ^: S; w519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 : A2 X3 l( E, D3 k: H; h* L
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
5 g! b4 s+ C' r" G530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ; E4 e1 @5 f8 ~- G0 N: \
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ! e9 ]- l4 o- h; E. @& |! g' e
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 / i! N5 c1 l$ P) R
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
0 G$ z' k7 v, N# i163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
( R9 a0 t* l7 o: T; N' A483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 3 e+ t% O6 i/ O. i: @
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ! } h& A* H) n
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 & q: g" {9 L& g8 a1 \: l
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ' g) d4 o V& V/ x1 x( r
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
9 }) G k& A( c% n& Y7 ]310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
9 r5 d2 j& [$ }" Y$ M, K310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
9 z) Z3 a8 ]+ x# n Y7 }- O) B161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
4 w% ]5 y& w/ ^: Y7 ]8 E+ p481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
, b( o! P" H. P8 W. X! [( l6 N070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
: ~! Z0 O# o9 Z9 p530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 * S0 u$ M4 c7 M6 ?% R! z$ X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
( P! _. @1 e0 s7 `9 I; K O519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 1 ~' x8 v$ \1 y0 A' W: B6 J
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
i; {. k) Z8 [6 Z9 F% `- k290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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