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( Q* \0 v+ |3 l5 c4 m# B5 C( j 首页 > 基金净值公告
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, m6 z: N, T8 \中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 W- N9 M5 \& s1 m& l2 E* W
截0 T$ D$ s/ ], A8 m9 c) d+ u S
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- B) x. |: U4 a f6 S9 {4 x040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 0 c7 \4 Y9 |9 f9 Z- X! E
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
( R+ I) n; a5 |; i: P0 m6 \110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 * V, z% G( }% m: T$ `
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 3 W& Q# m$ F# ]. i# G0 w" X
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 2 c& P9 l( J! _# b' {! ]
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 - {5 C; p9 O/ D) a
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 e) z( C+ V8 o, o X) Z
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
1 f/ t5 w% _. M x7 R7 |3 n530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
$ Y: i3 K4 A* C; a0 s6 h( w5 B270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 , W; Q' w* o* ?. @( u
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
$ `8 y( {+ e" [5 m V4 F519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
; J. D6 {/ @: e G* Z( e* `270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
1 p* ^8 O7 Z6 w1 z0 m+ N5 H4 N6 i- v510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
$ K R$ X% _1 F3 k040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # p# K+ L% @7 T( c
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
3 R2 E5 f" `9 R5 ?1 Y4 ^3 n202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
# {6 X, ]: j7 M, i481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 : a. N# }4 @4 z% o7 W2 S2 _6 L
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 + r# r% n: V3 L% P! q4 t
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
: [, ^6 l; C. I' X310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
2 |& o* r2 t! a; W; I270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 4 h1 r" c5 f1 a% X8 Y( n+ l- m2 j
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ) i$ Z: D6 Y- t
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 8 z& R( W/ r9 `5 ]( a4 N
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 7 G% N6 a8 R5 z9 {6 h8 n" \( t, @
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 1 V) ^3 V& @9 p- _( ~# [# T
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 , Y! L( C9 E3 n; e. t
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 $ I5 A( d- A8 u! U: s7 X9 t& |' C
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ' W8 b! {) f5 m9 b# ^
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
7 ]; j, e( e1 G, l- ~257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
+ W* E x& C+ g: b ?6 Q4 d1 H7 P161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 8 l/ v' D' |7 `: r9 v2 k
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 & p; f+ @# a% ?! o
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 / @# ^; k, k. a$ B* K/ I/ X- K
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 + y% i3 w! t! m
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
3 N& I- u& x+ `8 x' r580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 / k: L2 k/ I5 F3 ?3 j( c
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 6 P# k5 {" A7 X/ l) F+ m2 _% m, l" m, V
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ' Q1 `. x+ ^$ c( S
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ! K+ o# o+ @# j+ @0 v% x
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
' n% f. R2 d! P; ~) l' K260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 4 e. N& u/ S2 ]8 `7 o
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
6 h7 N' u# w1 E5 j0 ~" \202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ( V# G9 E$ r: @* j0 t* S
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 0 ^7 C v5 N( Z5 \+ O
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
^5 R1 _! A3 Y0 s1 @ B7 Z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 " H+ W/ X0 R- {
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
- x2 B" q5 s/ ^0 ]' R: y1 H050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
9 G x! x( L" ] j% b# m420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 $ J# `8 G% x9 K$ h
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
3 g5 `8 }/ a" d2 \: g163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 # F% M& |" O& e. i; i0 u- k
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 5 B- O8 }3 a2 ^- m H* |# J5 U
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 1 w/ N, b, P' z) b8 @
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
% O4 E: n# z [! B320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
! z: Z y) Z, I6 e8 V: @0 g, Z100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
7 ?$ d, U( r. F# G& Y# I/ m }. I9 i310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
8 F4 H4 z' c: f$ o" p. G: d310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 % G. _6 t% x' y( |) g" h' Z- P
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
0 s. u# w# t3 |# Q4 T481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ; p8 l! r# s4 y4 K: a( t$ p7 G$ \
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
) ]( n9 W. d3 D530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
2 q; k9 Y7 d' Z7 L% s! U: g398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
" X# P- A# M; B( {! K519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
: _0 O+ q# ]: x# C202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
9 V2 l! M3 T6 f* |8 ^" G290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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