国内工商银行代理基金最新价值表

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
; K5 w8 S9 T8 m: N: b040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金  
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金  
  c; p; `# F+ A: x( {) ]: x) G202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金  
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金  
4 Z: O- u7 \; c4 f7 @% S3 I482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金  
; I) F% V" j, h163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金  
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金  
6 K9 P4 b3 h5 n530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金  
9 f" t1 W3 T% s4 D' r9 t270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金  
) x- Q* o$ b" `! k310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金  
  Y) c% S) A; p- X519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金  
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金  
1 g- O* \5 m; j8 X' Y510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金  
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金  
' S% [+ I. e! c6 f6 T, }) B! U4 |7 D: x270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金  
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金  
( w* w( ]0 y& `" r0 j2 s481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金  
- h; h- E' y/ d4 S206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金  
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金  
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金  
$ D" x( n& u% c: p270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金  
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金  
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金  
$ `7 x7 I3 A" S& v3 ?& {- N- d163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金  
: m' @* m5 l- v& ]$ i320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金  
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金  
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金  
& d3 j) _7 p. S9 U" p" L4 K- C202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金  
9 Q  g# H% O" O9 I* l255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金  
& ]6 w! o" |6 b257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金  
$ O! G2 Z/ d! W) P1 O2 h" k2 n9 ?! {2 e) S161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金  
+ x( t* c/ V! G213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金  
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金  
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金  
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金  
1 y6 j% E$ U! F' y6 g580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金  
* K  F$ }0 U' M1 P* R4 e# b7 Y; j6 y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金  
* P0 [8 P4 h- p/ ?5 M7 \202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金  
6 \, Z/ j9 Y, M9 L8 h7 @; P121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金  
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金  
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金  
- V) M+ l3 g- N# U4 I4 V# C110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金  
- y3 F* [) `- W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金  
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金  
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金  
0 C& k6 M- n# L450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金  
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金  
+ O1 o$ y, O" f! W: F) J+ Z050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金  
/ L1 _7 b4 T1 V& g$ Y6 N9 v420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金  
) H6 C- [' m' W0 Z8 k5 }7 h, ~253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金  
3 ^9 ]' K/ Z0 j5 X( B% |$ \  [163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金  
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金  
& d/ J* W) z5 R! l& T202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金  
$ A' k* E. z! j6 k) Y8 H161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金  
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金  
* P) k3 q, R) e& o: t  a100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金  
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金  
" M8 L& R, _1 ]5 I' c; g* s! e310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金  
: m. c" z5 D8 ?. C2 q  f/ F, ~161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金  
0 k3 Q4 c" S% M# Q( D7 X481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金  
; j$ x$ i( B8 q$ O( X" T$ S070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金  
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金  
0 O1 P4 X7 ?  b  C. P' r% T/ E& {398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金  
7 f/ X+ _) K5 Z4 c6 f' v3 \519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金  
6 \! m0 u+ m, f202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金  
5 _6 _. J9 M3 K$ J" H290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金

GHINA山东

自己的沙发

我是一只鱼

我是2005年的夏天买了一些，买的什么都不记得了，我爸说还不如一年的定期，是这样吗？

GHINA山东

你现在已经发了.

我是一只鱼

原帖由 GHINA山东 于 2007-4-17 10:21 发表
你现在已经发了.

是吗？工行我买的是南方现金增利，不过买得不多，也就几万吧，建行买得比较多，不过不记得买的是什么了，当时只是觉得比较容易套现，而且不会损失太多利息，才去买得。
我买的时候有个失误，好像有一只为了套现没有选择利滚利。
, o& X9 N' q/ J! F5 B) I/ ^: \% M有一点我不太明白，为什么大家现在都选择开放式基金啊，开放式基金不是大多都投资在国债和银行准备金上吗？怎么回有钱赚呢？

我是一只鱼

我终于搞明白了，我买的是货币市场基金，没什么意思，又没选择利滚利，所以可能是不咋地
关键是出来后，没人打理，哎，郁闷