REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

- X0 N9 k! U  u' L+ X: @$ G
! T8 o' A' f6 T' {4 b有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
4 E+ \- s8 h, X6 r& y- |' u4 D

具体是：D.UN,

# N" S8 K3 s5 A! n1 ]2015年， 600x26.27买入；
7 e7 E% a: H# f) Q" c5 v
; g7 _( x" x( r) P2015年税务年： （T3）
3 F  F; b% H# F# K( Z: H9 v1 }* {21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39
, p& O  |/ v) ^) |# c1 U  `

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
# g1 J4 }; ]4 H) l9 M/ y2 N

( {+ K( J+ P2 E$ }. _4 F2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
( i( b3 r7 N8 m" o42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
. Q/ i. O, [0 {% C! ^- t( C
9 P9 B) ~+ q- J5 D我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
* E7 b- d& @: O


6 N1 _& g. H# G) y( y$ B

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

2 K0 o8 \  Y. l1 y% S; p4 D谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
4 a  ~  C4 j5 }  w- ~' k谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

8 z1 V. K* Y5 V1 w+ s! ]另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
: Q. h, h3 r. k* r3 b说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

& D1 _$ n0 N; z1 M; \# w% C/ {
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞